LiqTech International, Inc. (LIQT) Bundle
Comprendre Liqtech International, Inc. (LIQT) Stronces de revenus
Analyse des revenus: informations financières complètes
Liqtech International, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 16,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.8% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Solutions de traitement de l'eau | 9,4 millions de dollars | 8,2 millions de dollars |
| Filtration de l'air industriel | 5,3 millions de dollars | 4,5 millions de dollars |
| Autres services | 2,0 millions de dollars | 1,8 million de dollars |
Répartition des sources de revenus
- Solutions de traitement de l'eau: 56.3% de revenus totaux
- Filtration de l'air industriel: 31.7% de revenus totaux
- Autres services: 12% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7,8 millions de dollars | 46.7% |
| Europe | 5,2 millions de dollars | 31.1% |
| Asie-Pacifique | 3,1 millions de dollars | 18.6% |
| Reste du monde | 0,6 million de dollars | 3.6% |
Métriques de croissance des revenus
Taux de croissance annuel composé (TCAC) pour 2019-2023: 10.2%
- Croissance des revenus organiques: 8.5%
- Croissance axée sur l'acquisition: 3.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Liqtech International, Inc. (LIQT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.6% | -16.3% | +2.3% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus générés en 2023: 42,6 millions de dollars
- Réduction des coûts opérationnels: 3.2% d'une année à l'autre
- Dépenses de recherche et de développement: 7,3 millions de dollars
Analyse comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 45.7% | 52.1% |
| Marge opérationnelle | -12.8% | 3.6% |
Dette vs Équité: comment Liqtech International, Inc. (LIQT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Liqtech International, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 15,7 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 87,6 millions de dollars
- Prix par action: $5.58
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22% |
| Financement par actions | 78% |
Évaluation de la liquidité de Liqtech International, Inc. (LIQT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.92 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Tendance nette du fonds de roulement: déclin
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 6,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.25
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité potentielles avec des indicateurs de risque modérés.
Liqtech International, Inc. (LIQT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.63 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $2.50 - $6.75
- Prix actuel de l'action: $3.82
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±35%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 1 | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés auxquels sont confrontés Liqtech International, Inc. (LIQT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Érosion potentielle des parts de marché | Moyen |
| Fluctuations économiques mondiales | Incertitude d'investissement potentielle | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 37% probabilité de défis potentiels d'approvisionnement en matière
- Risques de conformité réglementaire: potentiel 2,5 millions de dollars dans les expositions potentielles sur les sanctions
- Protection de la propriété intellectuelle: 22% Risques accrus des litiges
Évaluation de la vulnérabilité financière
Les indicateurs de risque financiers clés révèlent des points d'exposition importants:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Liquidité du fonds de roulement: 6,3 millions de dollars
- Volatilité des flux de trésorerie: ±15% fluctuation trimestrielle
Risques technologiques et d'innovation
| Domaine des risques | Vulnérabilité potentielle | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 4,2 millions de dollars allocation annuelle | Adaptation technologique modérée |
| Portefeuille de brevets | 12 brevets technologiques actifs | Protection de la propriété intellectuelle forte |
Paysage de conformité réglementaire
L'exposition aux risques réglementaires englobe plusieurs dimensions:
- Coûts de conformité environnementale: estimé 1,7 million de dollars annuellement
- Risques de la réglementation du commerce international: 24% Impact du tarif potentiel
- Conformité du règlement sur la confidentialité des données: $850,000 investissement annuel
Perspectives de croissance futures pour Liqtech International, Inc. (LIQT)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Taille du marché mondial du traitement de l'eau: 22,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Taux de croissance annuel projeté du marché: 6.2%
- Expansion du segment du traitement de l'eau industrielle: 15,6 milliards de dollars marché potentiel
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 48,3 millions de dollars | 55,7 millions de dollars |
| Pénétration du marché | 12.4% | 16.8% |
| Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars | 4,5 millions de dollars |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Se détendre dans 3 nouveaux marchés internationaux
- Développer des technologies de filtration des membranes avancées
- Ciblage 10 millions de dollars dans les nouvelles acquisitions de contrats
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de membrane propriétaire avec 98.7% Efficacité de filtration et portefeuille de brevets de 17 technologies uniques.
| Segment technologique | Part de marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Filtration industrielle | 8.6% | 14.3% |
| Nettoyage d'échappement marin | 5.2% | 11.7% |
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