LiqTech International, Inc. (LIQT) Bundle
Verständnis von Liqtech International, Inc. (LIQT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Liqtech International, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 16,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.8% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Wasserbehandlungslösungen | 9,4 Millionen US -Dollar | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Industrieluftfiltration | 5,3 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Andere Dienste | 2,0 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar |
Einnahmequelle
- Wasseraufbereitungslösungen: 56.3% des Gesamtumsatzes
- Industrielle Luftfiltration: 31.7% des Gesamtumsatzes
- Andere Dienstleistungen: 12% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7,8 Millionen US -Dollar | 46.7% |
| Europa | 5,2 Millionen US -Dollar | 31.1% |
| Asiatisch-pazifik | 3,1 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| Rest der Welt | 0,6 Millionen US -Dollar | 3.6% |
Umsatzwachstumskennzahlen
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) für 2019-2023: 10.2%
- Organisches Umsatzwachstum: 8.5%
- Erwerbsgetriebenes Wachstum: 3.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von LiQtech International, Inc. (LIQT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.6% | -16.3% | +2.3% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen im Jahr 2023: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenreduzierung: 3.2% Jahr-über-Jahr
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 7,3 Millionen US -Dollar
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 45.7% | 52.1% |
| Betriebsspanne | -12.8% | 3.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie liqtech International, Inc. (LIQT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Liqtech International, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 15,7 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,6 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $5.58
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78% |
Bewertung der Liquidität von LiQTech International, Inc. (LiQT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Rückgang
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeldreserven: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.25
Die Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit moderaten Risikoindikatoren.
Ist Liqtech International, Inc. (Liqt) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.63 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $2.50 - $6.75
- Aktueller Aktienkurs: $3.82
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 1 | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Liqtech International, Inc. (LIQT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
| Globale wirtschaftliche Schwankungen | Potenzielle Investitionsunsicherheit | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungen der Lieferkette: 37% Wahrscheinlichkeit potenzieller Herausforderungen für materielle Beschaffungen
- Vorschriftenrisiken für behördliche Einhaltung: Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Strafexpositionen
- Schutz des geistigen Eigentums: 22% Erhöhte Streitrisiken
Bewertung der finanziellen Verwundbarkeit
Wichtige finanzielle Risikoindikatoren zeigen signifikante Expositionspunkte:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Betriebskapitalliquidität: 6,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow -Volatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung
Technologische und Innovationsrisiken
| Risikodomäne | Potenzielle Anfälligkeit | Minderungspotential |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 4,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung | Mäßige technologische Anpassung |
| Patentportfolio | 12 Aktive Technologie -Patente | Starker Schutz des geistigen Eigentums |
Regulatorische Compliance -Landschaft
Die Exposition gegenüber regulatorischen Risiken umfasst mehrere Dimensionen:
- Kosten für die Umweltkonformität: geschätzt 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Internationale Handelsregulierungsrisiken: 24% Potenzielle Tarifauswirkungen
- Einhaltung von Datenschutzbestimmungen: $850,000 jährliche Investition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liqtech International, Inc. (LIQT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Globale Marktgröße für Wasseraufbereitungen: 22,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Projizierte jährliche Marktwachstumsrate: 6.2%
- Expansion des industriellen Wasseraufbereitungssegments: 15,6 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 48,3 Millionen US -Dollar | 55,7 Millionen US -Dollar |
| Marktdurchdringung | 12.4% | 16.8% |
| F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Expandieren in 3 neue internationale Märkte
- Entwicklung fortschrittlicher Membranfiltrationstechnologien
- Targeting 10 Millionen Dollar Bei neuen Vertragsakquisitionen
Wettbewerbsvorteile sind die proprietäre Membrantechnologie mit 98.7% Filtrationseffizienz und Patentportfolio von 17 einzigartige Technologien.
| Technologiesegment | Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Industriefiltration | 8.6% | 14.3% |
| Marine Auspuffreinigung | 5.2% | 11.7% |
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