LiqTech International, Inc. (LIQT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Liqtech International, Inc. (LIQT)
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
Liqtech International, Inc. relatou receita total de US $ 16,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.8% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Soluções de tratamento de água | US $ 9,4 milhões | US $ 8,2 milhões |
| Filtração do ar industrial | US $ 5,3 milhões | US $ 4,5 milhões |
| Outros serviços | US $ 2,0 milhões | US $ 1,8 milhão |
Recutação do fluxo de receita
- Soluções de tratamento de água: 56.3% de receita total
- Filtração do ar industrial: 31.7% de receita total
- Outros serviços: 12% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 7,8 milhões | 46.7% |
| Europa | US $ 5,2 milhões | 31.1% |
| Ásia-Pacífico | US $ 3,1 milhões | 18.6% |
| Resto do mundo | US $ 0,6 milhão | 3.6% |
Métricas de crescimento de receita
Taxa de crescimento anual composta (CAGR) para 2019-2023: 10.2%
- Crescimento da receita orgânica: 8.5%
- Crescimento orientado a aquisição: 3.7%
Um profundo mergulho na Liqtech International, Inc. (LIQT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% | -2.6% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.6% | -16.3% | +2.3% |
Principais insights de lucratividade
- Receita gerada em 2023: US $ 42,6 milhões
- Redução de custos operacionais: 3.2% ano a ano
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 7,3 milhões
Análise comparativa do setor
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 45.7% | 52.1% |
| Margem operacional | -12.8% | 3.6% |
Dívida vs. Equidade: Como Liqtech International, Inc. (LIQT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a LIQTech International, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-5 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 15,7 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,6 milhões
- Preço por ação: $5.58
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22% |
| Financiamento de ações | 78% |
Avaliando a liquidez da Liqtech International, Inc. (LIQT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Tendência líquida de capital de giro: declínio
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.25
Os dados financeiros indicam possíveis restrições de liquidez com indicadores de risco moderados.
A Liqtech International, Inc. (LIQT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.63 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $2.50 - $6.75
- Preço atual das ações: $3.82
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±35%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 2 | 40% |
| Vender | 1 | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Liqtech International, Inc. (LIQT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Flutuações econômicas globais | Incerteza potencial de investimento | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% Probabilidade de possíveis desafios de fornecimento de materiais
- Riscos de conformidade regulatória: potencial US $ 2,5 milhões em possíveis exposições de penalidade
- Proteção à propriedade intelectual: 22% aumento dos riscos de litígios
Avaliação de vulnerabilidade financeira
Os principais indicadores de risco financeiro revelam pontos de exposição significativos:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Liquidez do capital de giro: US $ 6,3 milhões
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±15% flutuação trimestral
Riscos tecnológicos e de inovação
| Domínio de risco | Vulnerabilidade potencial | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 4,2 milhões Alocação anual | Adaptação tecnológica moderada |
| Portfólio de patentes | 12 patentes de tecnologia ativa | Forte proteção de propriedade intelectual |
Cenário de conformidade regulatória
A exposição ao risco regulatório abrange várias dimensões:
- Custos de conformidade ambiental: estimado US $ 1,7 milhão anualmente
- Riscos internacionais de regulamentação comercial: 24% impacto tarifário potencial
- Conformidade de regulamentação de privacidade de dados: $850,000 investimento anual
Perspectivas de crescimento futuro da Liqtech International, Inc. (LIQT)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Tamanho global do mercado de tratamento de água: US $ 22,3 bilhões até 2027
- Taxa de crescimento anual projetada do mercado: 6.2%
- Expansão do segmento de tratamento de água industrial: US $ 15,6 bilhões mercado potencial
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 48,3 milhões | US $ 55,7 milhões |
| Penetração de mercado | 12.4% | 16.8% |
| Investimento em P&D | US $ 3,2 milhões | US $ 4,5 milhões |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo -se 3 novos mercados internacionais
- Desenvolvendo tecnologias avançadas de filtragem de membrana
- Direcionamento US $ 10 milhões Em novas aquisições de contrato
Vantagens competitivas incluem tecnologia de membrana proprietária com 98.7% eficiência de filtração e portfólio de patentes de 17 tecnologias únicas.
| Segmento de tecnologia | Quota de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Filtração industrial | 8.6% | 14.3% |
| Limpeza de escape marítimo | 5.2% | 11.7% |
LiqTech International, Inc. (LIQT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.