Limoneira Company (LMNR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Limoneira Company (LMNR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Limoneira عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين ، مع التركيز على تدفقات الإيرادات الزراعية والعقارية المتنوعة للشركة.
تكوين الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | 199.2 مليون | 68.5% |
| العقارات | 57.3 مليون | 19.7% |
| إنتاج الليمون | 34.6 مليون | 11.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 291.1 مليون دولار
- 2021 إجمالي الإيرادات: 276.4 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 248.5 مليون | 85.4% |
| الأسواق الدولية | 42.6 مليون | 14.6% |
قطاعات الإيرادات الرئيسية
- إيرادات إنتاج الحمضيات: 134.7 مليون دولار
- إيرادات إنتاج الأفوكادو: 52.3 مليون دولار
- المنتجات الزراعية الأخرى: 12.2 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة Limoneira (LMNR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% | -2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.2% | -1.4% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.5% | -0.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.3% ل 19.7%
- رفض هامش الربح التشغيلي 4.2%
- تم تخفيض صافي هامش الربح إلى 2.5%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 17.5% |
| العودة على الأصول | 3.8% |
| العودة على الأسهم | 5.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Limoneira Company (LMNR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون وشركة Limoneira عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 76.8 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 264.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- تسهيلات الائتمان مع 100 مليون دولار الالتزام التام
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% - 5.2%
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 17.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 286.2 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: $16.45 للسهم الواحد
تقييم سيولة Limoneira Company (LMNR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 14.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تشير المقاييس المالية إلى وضع سيولة مستقر مع خصائص الملاءة المعتدلة.
هل شركة Limoneira (LMNR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي لشركة Limoneira عن رؤى أساسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.78 |
| سعر السهم الحالي | $19.37 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.62
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.89
- الأداء العام: -7.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 62.3% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $22.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Limoneira (LMNR)
عوامل الخطر لشركة Limoneira
تواجه الشركة عوامل خطر مهمة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية الزراعية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب المناخ | انقطاع محصول المحاصيل | عالي |
| قيود الموارد المائية | قيود الري | واسطة |
| إدارة الآفات | تلف المحاصيل المحتمل | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من 2023: 78.3 مليون دولار
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- زيادة المنافسة الزراعية الدولية
- تسعير السلع المتقلبة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمالية |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.5 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل | عالي |
| امتثال العمل | $750,000 التكلفة السنوية المحتملة | واسطة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف محفظة المحاصيل المتنوعة ، واستثمارات كفاءة المياه ، والابتكارات الزراعية التكنولوجية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Limoneira (LMNR)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة Limoneira على العديد من المجالات الرئيسية التي تمثل إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل وخلق القيمة.
توسيع السوق والمبادرات الاستراتيجية
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع العمليات الزراعية في كاليفورنيا
- تنويع محفظة المحاصيل
- تطوير الأصول العقارية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $190.5 مليون | 3.2% |
| 2025 | $196.8 مليون | 3.8% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- أنشأت محفظة الأراضي الزراعية 13700 فدان
- نموذج أعمال متكامل رأسياً
- حقوق مياه قوية في كاليفورنيا
فرص الاستثمار والتنمية
تشمل مجالات تركيز الاستثمار الحالية:
- مشاريع التطوير العقاري بقيمة 45 مليون دولار
- استثمارات التكنولوجيا الزراعية المستدامة
- توسيع قنوات التسويق الدولية
تدفقات الإيرادات المحتملة
| قطاع الأعمال | الإيرادات الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | $127.3 مليون | 4.5% |
| العقارات | $38.6 مليون | 6.2% |
Limoneira Company (LMNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.