Limoneira Company (LMNR) Bundle
Verständnis von Limoneira Company (LMNR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens von Limoneira Company zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger, wobei der Schwerpunkt auf den vielfältigen Umsatzströmen des Unternehmens und den Immobilieneinnahmen des Unternehmens liegt.
Einnahmenzusammensetzung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 199,2 Millionen | 68.5% |
| Immobilie | 57,3 Millionen | 19.7% |
| Zitronenproduktion | 34,6 Millionen | 11.8% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 291,1 Millionen US -Dollar
- 2021 Gesamtumsatz: 276,4 Mio. USD
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 248,5 Millionen | 85.4% |
| Internationale Märkte | 42,6 Millionen | 14.6% |
Wichtige Umsatzsegmente
- Einnahmen aus der Zitrusproduktion: 134,7 Millionen US -Dollar
- Avocado -Produktionsumsatz: 52,3 Millionen US -Dollar
- Andere landwirtschaftliche Produkte: 12,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Limoneira Company (LMNR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Ertragspotenzial.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% | -2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.2% | -1.4% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.5% | -0.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 22.3% Zu 19.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm auf 4.2%
- Nettogewinnmarge auf reduzierte auf 2.5%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 17.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 3.8% |
| Rendite des Eigenkapitals | 5.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Limoneira Company (LMNR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens Limoneira die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 76,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 264,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Kreditfazilität mit 100 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 5.2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 17,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 286,2 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $16.45 pro Aktie
Bewertung der Liquidität von Limoneira Company (LMNR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderaten Solvenzeigenschaften.
Ist die Limoneira Company (LMNR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens von Limoneira Unternehmen zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $19.37 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $15.62
- 52 Wochen hoch: $24.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: -7.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 62.3% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $22.50
Schlüsselrisiken für Limoneira Company (LMNR)
Risikofaktoren für Limoneira Company
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Landwirtschaftliche Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Klimavariabilität | Ernteertragsstörung | Hoch |
| Wasserressourcenbeschränkungen | Bewässerungsbeschränkungen | Medium |
| Schädlingsmanagement | Potenzieller Ernteschaden | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung ab 2023: 78,3 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Steigender internationaler landwirtschaftlicher Wettbewerb
- Flüchtige Rohstoffpreise
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen | Hoch |
| Arbeitskomplizierung | $750,000 potenzielle jährliche Kosten | Medium |
Strategisches Risikomanagement
Minderungsstrategien umfassen diversifiziertes Ernteportfolio, Wassereffizienzinvestitionen und technologische landwirtschaftliche Innovationen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Limoneira Company (LMNR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens von Limoneira Company konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche, die ein erhebliches Potenzial für zukünftige Expansion und Wertschöpfung darstellen.
Markterweiterung und strategische Initiativen
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Expansion der landwirtschaftlichen Operationen in Kalifornien
- Diversifizierung des Ernteportfolios
- Entwicklung von Immobiliengütern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $190,5 Millionen | 3.2% |
| 2025 | $196,8 Millionen | 3.8% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Etabliertes landwirtschaftliches Landportfolio von 13.700 Morgen
- Vertikal integriertes Geschäftsmodell
- Starke Wasserrechte in Kalifornien
Investitions- und Entwicklungsmöglichkeiten
Aktuelle Investitionsfokusbereiche umfassen:
- Immobilienentwicklungsprojekte im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar
- Nachhaltige Investitionen für landwirtschaftliche Technologie
- Erweiterung internationaler Marketingkanäle
Potenzielle Einnahmequellen
| Geschäftssegment | Aktuelle Einnahmen | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | $127,3 Millionen | 4.5% |
| Immobilie | $38,6 Millionen | 6.2% |
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