Limoneira Company (LMNR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la société Limoneira (LMNR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société Limoneira révèle des informations financières clés pour les investisseurs, en se concentrant sur les divers cours des revenus agricoles et immobiliers de la société.
Composition des revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Agro-industrie | 199,2 millions | 68.5% |
| Immobilier | 57,3 millions | 19.7% |
| Production de citron | 34,6 millions | 11.8% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 291,1 millions de dollars
- 2021 Revenu total: 276,4 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 248,5 millions | 85.4% |
| Marchés internationaux | 42,6 millions | 14.6% |
Segments de revenus clés
- Revenus de production d'agrumes: 134,7 millions de dollars
- Revenus de production d'avocat: 52,3 millions de dollars
- Autres produits agricoles: 12,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société Limoneira (LMNR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% | -2.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% | -1.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.5% | -0.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.3% à 19.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a refusé de 4.2%
- La marge bénéficiaire nette réduite à 2.5%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 17.5% |
| Retour sur les actifs | 3.8% |
| Retour des capitaux propres | 5.2% |
Dette vs Équité: comment Limoneira Company (LMNR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société Limoneira révèlent les informations clés suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 76,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 264,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 100 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant entre 4.5% - 5.2%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 17,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 286,2 millions de dollars
- Prix actuel de l'action: $16.45 par action
Évaluation des liquidités de la société Limoneira (LMNR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les mesures financières indiquent une position de liquidité stable avec des caractéristiques de solvabilité modérées.
Limoneira Company (LMNR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle de la société Limoneira révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.78 |
| Cours actuel | $19.37 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $15.62
- 52 semaines de haut: $24.89
- Performance de l'année à jour: -7.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 62.3% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $22.50
Risques clés face à la société Limoneira (LMNR)
Facteurs de risque pour la société Limoneira
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques opérationnels agricoles
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Variabilité climatique | Perturbation du rendement des cultures | Haut |
| Contraintes de ressources en eau | Limitations d'irrigation | Moyen |
| Lutte antiparasitaire | Dégâts potentiels des cultures | Moyen |
Exposition au risque financier
- Dette totale à partir de 2023: 78,3 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Augmentation de la concurrence agricole internationale
- Prix des produits de base volatile
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,5 million de dollars Impact annuel potentiel | Haut |
| Conformité | $750,000 Coût annuel potentiel | Moyen |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation comprennent un portefeuille de cultures diversifié, des investissements en efficacité de l'eau et des innovations agricoles technologiques.
Perspectives de croissance futures pour Limoneira Company (LMNR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de la société Limoneira se concentre sur plusieurs domaines clés qui présentent un potentiel important pour une expansion future et une création de valeur.
Expansion du marché et initiatives stratégiques
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion des opérations agricoles en Californie
- Diversification du portefeuille de cultures
- Développement des actifs immobiliers
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $190,5 millions | 3.2% |
| 2025 | $196,8 millions | 3.8% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Portefeuille de terres agricoles établis de 13 700 acres
- Modèle commercial intégré verticalement
- Droits de l'eau solides en Californie
Opportunités d'investissement et de développement
Les domaines actuels d'investissement comprennent:
- Projets de développement immobilier évalués à 45 millions de dollars
- Investissements en technologie agricole durable
- Expansion des canaux de marketing internationaux
Sources de revenus potentiels
| Segment d'entreprise | Revenus actuels | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Agro-industrie | $127,3 millions | 4.5% |
| Immobilier | $38,6 millions | 6.2% |
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