Limoneira Company (LMNR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Limoneira Company (LMNR)
Análise de receita
A análise de receita da Limoneira Company revela as principais idéias financeiras para os investidores, com foco nos diversos fluxos de receita agrícola e imobiliária da empresa.
Composição da receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Agronegócio | 199,2 milhões | 68.5% |
| Imobiliária | 57,3 milhões | 19.7% |
| Produção de limão | 34,6 milhões | 11.8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 291,1 milhões
- 2021 Receita total: US $ 276,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 248,5 milhões | 85.4% |
| Mercados internacionais | 42,6 milhões | 14.6% |
Principais segmentos de receita
- Receita de produção cítrica: US $ 134,7 milhões
- Receita de produção de abacate: US $ 52,3 milhões
- Outros produtos agrícolas: US $ 12,2 milhões
Um profundo mergulho na Limoneira Company (LMNR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e o potencial de ganhos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% | -2.6% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.2% | -1.4% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.5% | -0.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 22.3% para 19.7%
- A margem de lucro operacional recusou -se a 4.2%
- Margem de lucro líquido reduzido para 2.5%
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 17.5% |
| Retorno sobre ativos | 3.8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 5.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Limoneira Company (LMNR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa de Limoneira revela as seguintes informações importantes:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 76,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 264,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 100 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam entre 4.5% - 5.2%
- Datas de maturidade que se estendem através 2026
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 17,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 286,2 milhões
- Preço atual das ações: $16.45 por ação
Avaliando liquidez da Limoneira Company (LMNR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
As métricas financeiras indicam uma posição de liquidez estável com características moderadas de solvência.
A Limoneira Company (LMNR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A avaliação financeira atual da Limoneira Company revela as principais idéias para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.78 |
| Preço atual das ações | $19.37 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $15.62
- Alta de 52 semanas: $24.89
- Desempenho no ano: -7.2%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 62.3% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $22.50
Riscos -chave enfrentados pela Limoneira Company (LMNR)
Fatores de risco para a Limoneira Company
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos operacionais agrícolas
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Variabilidade climática | Ruptura do rendimento da colheita | Alto |
| Restrições de recursos hídricos | Limitações de irrigação | Médio |
| Gerenciamento de pragas | Danos potenciais da colheita | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total a partir de 2023: US $ 78,3 milhões
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Aumento da competição agrícola internacional
- Preços voláteis de mercadorias
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,5 milhão impacto anual potencial | Alto |
| Conformidade trabalhista | $750,000 custo anual potencial | Médio |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação incluem portfólio diversificado de culturas, investimentos em eficiência da água e inovações agrícolas tecnológicas.
Perspectivas de crescimento futuro da Limoneira Company (LMNR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Limoneira Company se concentra em várias áreas -chave que apresentam potencial significativo para expansão futura e criação de valor.
Expansão de mercado e iniciativas estratégicas
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão de operações agrícolas na Califórnia
- Diversificação do portfólio de culturas
- Desenvolvimento de ativos imobiliários
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $190,5 milhões | 3.2% |
| 2025 | $196,8 milhões | 3.8% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de terras agrícolas estabelecidas de 13.700 acres
- Modelo de negócios verticalmente integrado
- Fortes direitos da água na Califórnia
Oportunidades de investimento e desenvolvimento
As áreas de foco de investimento atuais incluem:
- Projetos de desenvolvimento imobiliário avaliados em US $ 45 milhões
- Investimentos de tecnologia agrícola sustentável
- Expansão de canais de marketing internacionais
Possíveis fluxos de receita
| Segmento de negócios | Receita atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Agronegócio | $127,3 milhões | 4.5% |
| Imobiliária | $38,6 milhões | 6.2% |
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