LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Lensar ، Inc. (LNSR)
تحليل الإيرادات
أبلغت Lensar ، Inc. عن إجمالي إيرادات 14.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة من إيرادات العام السابق 12.6 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النظم الجراحية | 9.8 مليون دولار | 69% |
| عقود الخدمة | 3.2 مليون دولار | 22.5% |
| المواد الاستهلاكية | 1.2 مليون دولار | 8.5% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 10.6 مليون دولار (74.6% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 2.4 مليون دولار (16.9% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 1.2 مليون دولار (8.5% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 11.7%
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- نمو إيرادات النظم الجراحية: 15.3%
غوص عميق في ربحية Lensar ، Inc. (LNSR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.7% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -20.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 2.9% سنة سنة
- تخفيض الخسائر التشغيلية من 14.2 مليون دولار ل 11.6 مليون دولار
- صافي تحسين الدخل من 3.1 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 89.5% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة التحسن الهامشي في استراتيجيات إدارة التكاليف.
الديون مقابل الأسهم: How Lensar ، Inc. (LNSR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 67% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.8 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الديون | 63.4 مليون دولار | 100% |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى بشكل هامشي من متوسط الصناعة من 1.35.
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- أحدث الديون إعادة تمويل: مارس 2023
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 95.2 مليون دولار | 60% |
| تمويل الديون | 63.4 مليون دولار | 40% |
تقييم السيولة Lensar ، Inc. (LNSR)
تحليل السيولة والملاءة
في تقييم السيولة المالية والملاءة ، توفر المقاييس الرئيسية التالية رؤى حرجة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.41 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار | -8.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | +15.6% |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار | -5.2% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 1.2 مليون دولار في الربع
- مبيعات أيام معلقة: 48 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
هل Lensar ، Inc. (LNSR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.34 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $3.45 - $7.89 | -56.3% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $4.12 - $6.55 | -37.8% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $5.67
تحليل الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع |
|---|---|
| 0% | 0% |
مؤشرات التقييم
- سعر السهم الحالي: $4.23
- القيمة السوقية: 87.5 مليون دولار
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lensar ، Inc. (LNSR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 6.3 مليون دولار تقلب الإيرادات الفصلية | واسطة |
| التزامات الديون | 22.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تركيز محفوظات المنتجات المحدودة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر التقادم التكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3-4 لاعبو الصناعة الرئيسيين
- تحديات اختراق السوق
- الاضطرابات التكنولوجية المحتملة
- بيئة سداد الرعاية الصحية غير مؤكدة
مقاييس مخاطر الاستثمار
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| معامل بيتا | 1.42 |
| مؤشر التقلب | 38.6% |
| نسبة الفائدة قصيرة | 12.3% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Lensar ، Inc. (LNSR)
فرص النمو
توضح Lensar ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والابتكارات التكنولوجية في التقنيات الجراحية للعيون.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| المعدات الجراحية العيون | 7.2% CAGR | 12.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| سوق جراحة الساد بالليزر | 9.5% CAGR | 1.8 مليار دولار بحلول عام 2027 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الإيرادات من أنظمة جراحة إعتام عدسة العين بالليزر: 14.3 مليون دولار في عام 2023
- الاستثمار في البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار سنويا
- تطوير منتج جديد يستهدف الأسواق الناشئة
- توسيع قنوات التوزيع الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 22.6 مليون دولار | 15.4% |
| 2025 | 26.8 مليون دولار | 18.6% |
| 2026 | 31.5 مليون دولار | 17.5% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الليزر الخاصة مع 98.7% الدقة الجراحية
- الأجهزة الطبية المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع النشطة
- أنظمة التصوير المتقدمة والملاحة الجراحية
LENSAR, Inc. (LNSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.