LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
Underfunding Lensar, Inc. (LNSR) fluxos de receita
Análise de receita
Lensar, Inc. relatou receita total de US $ 14,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% aumento da receita do ano anterior de US $ 12,6 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas cirúrgicos | US $ 9,8 milhões | 69% |
| Contratos de serviço | US $ 3,2 milhões | 22.5% |
| Consumíveis | US $ 1,2 milhão | 8.5% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- América do Norte: US $ 10,6 milhões (74.6% de receita total)
- Europa: US $ 2,4 milhões (16.9% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 1,2 milhão (8.5% de receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 11.7%
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Crescimento da receita de sistemas cirúrgicos: 15.3%
Um mergulho profundo na Lensar, Inc. (LNSR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -24.6% | -20.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 2.9% ano a ano
- Perdas operacionais reduzidas de US $ 14,2 milhões para US $ 11,6 milhões
- Melhoria do lucro líquido de US $ 3,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de despesa operacional | 89.5% |
A análise comparativa do setor demonstra a melhoria marginal nas estratégias de gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equidade: Como Lensar, Inc. (LNSR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 67% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 20,8 milhões | 33% |
| Dívida total | US $ 63,4 milhões | 100% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é marginalmente maior que a mediana da indústria de 1,35.
- Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
- Refinanciamento de dívida mais recente: março de 2023
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 95,2 milhões | 60% |
| Financiamento da dívida | US $ 63,4 milhões | 40% |
Avaliando a Lensar, Inc. (LNSR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a liquidez e a solvência financeira, as seguintes métricas -chave fornecem informações críticas:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.62 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.41 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões | -8.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | +15.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão | -5.2% |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,2 milhão por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 48 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
A Lensar, Inc. (LNSR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.34 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.45 - $7.89 | -56.3% |
| No acumulado do ano | $4.12 - $6.55 | -37.8% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $5.67
Análise de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
|---|---|
| 0% | 0% |
Indicadores de avaliação
- Preço atual das ações: $4.23
- Capitalização de mercado: US $ 87,5 milhões
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.89
Riscos -chave enfrentados pela Lensar, Inc. (LNSR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | US $ 6,3 milhões flutuação trimestral de receita | Médio |
| Obrigações de dívida | US $ 22,7 milhões dívida total em circulação | Alto |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- A obsolescência da tecnologia riscos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 3-4 Principais participantes do setor
- Desafios de penetração no mercado
- Potenciais interrupções tecnológicas
- Ambiente de reembolso de assistência médica incerta
Métricas de risco de investimento
| Indicador de risco | Valor atual |
|---|---|
| Coeficiente beta | 1.42 |
| Índice de Volatilidade | 38.6% |
| Índice de juros curtos | 12.3% |
Perspectivas de crescimento futuro da Lensar, Inc. (LNSR)
Oportunidades de crescimento
A Lensar, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas nas tecnologias cirúrgicas oftálmicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Equipamento cirúrgico oftálmico | 7.2% Cagr | US $ 12,4 bilhões até 2026 |
| Mercado de cirurgia de catarata a laser | 9.5% Cagr | US $ 1,8 bilhão até 2027 |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita dos sistemas de cirurgia de catarata a laser: US $ 14,3 milhões em 2023
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões anualmente
- NOVOS DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Mercados emergentes
- Expandindo canais de distribuição internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,6 milhões | 15.4% |
| 2025 | US $ 26,8 milhões | 18.6% |
| 2026 | US $ 31,5 milhões | 17.5% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de laser proprietária com 98.7% precisão cirúrgica
- Dispositivos médicos aprovados pela FDA
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Sistemas avançados de imagem e navegação cirúrgica
LENSAR, Inc. (LNSR) DCF Excel Template
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