LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
Compréhension des sources de revenus Lensar, Inc. (LNSR)
Analyse des revenus
Lensar, Inc. a déclaré des revenus totaux de 14,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 12,6 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes chirurgicaux | 9,8 millions de dollars | 69% |
| Contrats de service | 3,2 millions de dollars | 22.5% |
| Consommables | 1,2 million de dollars | 8.5% |
Répartition des revenus par région géographique:
- Amérique du Nord: 10,6 millions de dollars (74.6% du total des revenus)
- Europe: 2,4 millions de dollars (16.9% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 1,2 million de dollars (8.5% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 11.7%
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Croissance des revenus des systèmes chirurgicaux: 15.3%
Une plongée profonde dans Lensar, Inc. (LNSR) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -20.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.9% d'une année à l'autre
- Les pertes de fonctionnement réduites de 14,2 millions de dollars à 11,6 millions de dollars
- Amélioration nette du revenu de 3,1 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 89.5% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre une amélioration marginale des stratégies de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Lensar, Inc. (LNSR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 67% |
| Dette totale à court terme | 20,8 millions de dollars | 33% |
| Dette totale | 63,4 millions de dollars | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,35.
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Recinancement de la dette le plus récent: mars 2023
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 95,2 millions de dollars | 60% |
| Financement de la dette | 63,4 millions de dollars | 40% |
Évaluation des liquidités Lensar, Inc. (LNSR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Lors de l'évaluation de la liquidité et de la solvabilité financières, les mesures clés suivantes fournissent des informations critiques:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.62 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.41 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Renue de roulement net: 2.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars | -8.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | +15.6% |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | -5.2% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 1,2 million de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 48 jours
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
Lensar, Inc. (LNSR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.34 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $3.45 - $7.89 | -56.3% |
| Année à ce jour | $4.12 - $6.55 | -37.8% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $5.67
Analyse des dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement |
|---|---|
| 0% | 0% |
Indicateurs d'évaluation
- Prix actuel de l'action: $4.23
- Capitalisation boursière: 87,5 millions de dollars
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.89
Risques clés face à Lensar, Inc. (LNSR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 14,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | 6,3 millions de dollars Fluctuation des revenus trimestriels | Moyen |
| Obligations | 22,7 millions de dollars dette totale en cours | Haut |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de l'obsolescence technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 3-4 Majeurs acteurs de l'industrie
- Défis de pénétration du marché
- Perturbations technologiques potentielles
- Environnement de remboursement des soins de santé incertaine
Mesures de risque d'investissement
| Indicateur de risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Coefficient bêta | 1.42 |
| Index de volatilité | 38.6% |
| Ratio d'intérêt à court terme | 12.3% |
Perspectives de croissance futures pour Lensar, Inc. (LNSR)
Opportunités de croissance
Lensar, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques dans les technologies chirurgicales ophtalmiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Équipement chirurgical ophtalmique | 7.2% TCAC | 12,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Marché de la chirurgie de la cataracte laser | 9.5% TCAC | 1,8 milliard de dollars d'ici 2027 |
Moteurs de croissance stratégique
- Revenus des systèmes de chirurgie de la cataracte laser: 14,3 millions de dollars en 2023
- Investissement de recherche et développement: 3,2 millions de dollars annuellement
- Nouveau développement de produits ciblant les marchés émergents
- Expansion des canaux de distribution internationaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 22,6 millions de dollars | 15.4% |
| 2025 | 26,8 millions de dollars | 18.6% |
| 2026 | 31,5 millions de dollars | 17.5% |
Avantages compétitifs
- Technologie laser propriétaire avec 98.7% précision chirurgicale
- Dispositifs médicaux approuvés par la FDA
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
- Systèmes avancés d'imagerie et de navigation chirurgicale
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