LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
Einnahmequellen von Lensar, Inc. (LNSR) verstehen
Einnahmeanalyse
Lensar, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 12,6 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chirurgische Systeme | 9,8 Millionen US -Dollar | 69% |
| Serviceverträge | 3,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Verbrauchsmaterial | 1,2 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Nordamerika: 10,6 Millionen US -Dollar (74.6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 2,4 Millionen US -Dollar (16.9% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 1,2 Millionen US -Dollar (8.5% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 11.7%
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Umsatzwachstum des chirurgischen Systems: 15.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lensar, Inc. (LNSR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.7% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -20.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste verringert sich um 14,2 Millionen US -Dollar Zu 11,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensverbesserung von 3,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 89.5% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine marginale Verbesserung der Strategien zur Kostenmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lensar, Inc. (LNSR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 67% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,8 Millionen US -Dollar | 33% |
| Gesamtverschuldung | 63,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was geringfügig höher ist als der Branchenmedian von 1,35.
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: März 2023
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 95,2 Millionen US -Dollar | 60% |
| Fremdfinanzierung | 63,4 Millionen US -Dollar | 40% |
Bewertung der Liquidität von Lensar, Inc. (LNSR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Bewertung der finanziellen Liquidität und Solvenz liefern die folgenden Schlüsselmetriken kritische Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.41 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar | -8.3% |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | +15.6% |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar | -5.2% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
Ist Lensar, Inc. (LNSR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.34 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.45 - $7.89 | -56.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $4.12 - $6.55 | -37.8% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $5.67
Dividendenanalyse
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
|---|---|
| 0% | 0% |
Bewertungsindikatoren
- Aktueller Aktienkurs: $4.23
- Marktkapitalisierung: 87,5 Millionen US -Dollar
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.89
Wichtige Risiken gegenüber Lensar, Inc. (LNSR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 14,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 6,3 Millionen US -Dollar Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 22,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologie -Veralterung von Risiken
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Große Branchenakteure
- Marktdurchdringungsherausforderungen
- Potenzielle technologische Störungen
- Unsichere Umwelt zur Erstattung des Gesundheitswesens
Metriken des Anlagerisikos
| Risikoindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Beta -Koeffizient | 1.42 |
| Volatilitätsindex | 38.6% |
| Kurzinteressenverhältnis | 12.3% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lensar, Inc. (LNSR)
Wachstumschancen
Lensar, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen bei ophthalmischen chirurgischen Technologien.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Ophthalmologische chirurgische Ausrüstung | 7.2% CAGR | 12,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Markt für Laserkataraktchirurgie | 9.5% CAGR | 1,8 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen aus Laser -Katarakt -Chirurgie -Systemen: 14,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Neue Produktentwicklung auf Schwellenländer abzielen
- Erweiterung der internationalen Vertriebskanäle
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 22,6 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| 2025 | 26,8 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| 2026 | 31,5 Millionen US -Dollar | 17.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Lasertechnologie mit 98.7% chirurgische Präzision
- Von der FDA zugelassene medizinische Geräte
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Fortgeschrittene Bildgebung und chirurgische Navigationssysteme
LENSAR, Inc. (LNSR) DCF Excel Template
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