Comstock Inc. (LODE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Comstock Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار الإيرادات Comstock Inc. (LODE) لعام 2023 عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| استكشاف المعادن | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| عمليات التعدين | 5,670,000 | 6,890,000 | +21.5% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 9,120,000 | 11,010,000 | +20.7% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $11,010,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 20.7%
- قطاع الإيرادات الأولية: عمليات التعدين في 62.6% من إجمالي الإيرادات
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 78.3% |
| كندا | 16.5% |
| الأسواق الدولية | 5.2% |
غوص عميق في ربحية Comstock Inc. (Lode)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 32.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.3% | -15.7% |
| صافي هامش الربح | -14.2% | -18.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية اتجاهات ملحوظة:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.2 نقاط مئوية
- ضاقت الخسارة التشغيلية 3.4 نقاط مئوية
- انخفض صافي الخسارة 4.3 نقاط النسبة المئوية
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 24.5 مليون دولار
- ربح: 68.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 19.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 28.8% | 25.6% |
| العودة على الأصول | -6.7% | -4.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Comstock Inc. (Lode) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Comstock Inc. (Lode) خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.80 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25 ٪
- نضج الديون profile: في الغالب 3-5 سنوات
انهيار هيكل الأسهم:
| فئة الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 42.3% |
| ملكية من الداخل | 12.6% |
| مستثمري التجزئة | 45.1% |
أبرز استراتيجية التمويل:
- يمثل تمويل الديون 36.5% من إجمالي هيكل رأس المال
- يمثل تمويل الأسهم 63.5% من إجمالي هيكل رأس المال
- أحدث عروض الأسهم: 5.7 مليون دولار في الأسهم المشتركة
تقييم سيولة Comstock Inc. (Lode)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 5.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 8.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 12.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.8 مليون دولار
تشير المقاييس المالية إلى وضع سيولة مستقر مع مرونة مالية معتدلة.
هل Comstock Inc. (Lode) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حرجة في وضع السوق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.2x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر السهم الحالي: $2.60
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 15% |
تشير رؤى التقييم الرئيسية إلى تحديد موقع السوق المعتدل مع إشارات أقل من القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Comstock Inc. (Lode)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة عن العديد من التحديات الهامة:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار الفضة والذهب | ±35% تباين الإيرادات المحتمل |
| القيود التشغيلية | تحديات إنتاج التعدين | 15-20% انقطاع الإنتاج المحتمل |
| البيئة التنظيمية | الامتثال البيئي | 2.5 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية المحتملة |
التعرض للمخاطر المالية
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: 12.7 مليون دولار المتوقع لاستثمارات البنية التحتية 2024
- التزامات خدمة الديون: 4.3 مليون دولار مدفوعات الفائدة السنوية
- قيود رأس المال العامل: 6.2 مليون دولار سائل السيولة الحالي العازلة
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الحرجة:
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- اضطرابات سلسلة التوريد
- مخاطر التقادم التكنولوجية
المخاطر التكنولوجية والاستكشاف
| مجال المخاطر | التأثير المحتمل | تقدير التخفيف |
|---|---|---|
| معدل نجاح الاستكشاف | 40% احتمال اكتشاف الموارد الجديد | 3.6 مليون دولار ميزانية الاستكشاف |
| الاستثمار التكنولوجي | تقنيات التعدين المتقدمة | 2.1 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Comstock Inc. (Lode)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع مقاييس مالية وتشغيلية محددة:
- توسيع الموارد المعدنية: 3.5 مليون أوقية من ما يعادل الفضة تقاس الموارد المشار إليها
- ميزانية الاستكشاف: 4.2 مليون دولار مخصصة لأنشطة الاستكشاف 2024
- زيادة هدف الإنتاج: متوقع 15% نمو الإنتاج على أساس سنوي
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة | 1.2 مليون أوقية | +12% |
| إنتاج الذهب | 18,500 أوقية | +8% |
| إجمالي الإيرادات | 42.6 مليون دولار | +17% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع الاستكشاف في منطقة التعدين في نيفادا
- تنفيذ تقنيات الاستخراج المتقدمة
- تقليل التكاليف التشغيلية 3.1 مليون دولار
المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكاليف الاستمرار الشاملة المنخفضة: $12.50 لكل أوقية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- الاحتياطيات النقدية: 8.7 مليون دولار
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.