Brise de la santé financière de Comstock Inc. (Lode): Insights clés pour les investisseurs

Brise de la santé financière de Comstock Inc. (Lode): Insights clés pour les investisseurs

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Comstock Inc. (LODE) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Comstock Inc. (Lode)

Analyse des revenus

La répartition des revenus de Comstock Inc. (LODE) pour 2023 révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Exploration minérale 3,450,000 4,120,000 +19.4%
Opérations minières 5,670,000 6,890,000 +21.5%
Revenus totaux de l'entreprise 9,120,000 11,010,000 +20.7%

Les mesures clés de performance des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: $11,010,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 20.7%
  • Segment des revenus primaires: opérations minières à 62.6% de revenus totaux

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

Région 2023 Contribution des revenus
États-Unis 78.3%
Canada 16.5%
Marchés internationaux 5.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Comstock Inc. (LODE)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 35.6% 32.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.3% -15.7%
Marge bénéficiaire nette -14.2% -18.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des tendances notables:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 3,2 points de pourcentage
  • Perte de fonctionnement rétrécie de 3,4 points de pourcentage
  • La perte nette réduite de 4,3 points de pourcentage

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Coût des marchandises vendues (rouages): 24,5 millions de dollars
  • Revenu: 68,3 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 19,7 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 28.8% 25.6%
Retour sur les actifs -6.7% -4.2%



Dette vs Équité: comment Comstock Inc. (Lode) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Comstock Inc. (Lode) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique financière Montant ($)
Dette totale à long terme 14,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,8 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 22,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.80

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B-
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7,25%
  • Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans

Répartition de la structure des actions:

Catégorie d'équité Pourcentage
Investisseurs institutionnels 42.3%
Propriété d'initié 12.6%
Investisseurs de détail 45.1%

Faits saillants de la stratégie de financement:

  • Le financement de la dette représente 36.5% de la structure totale du capital
  • Le financement des actions représente 63.5% de la structure totale du capital
  • Offre de capitaux propres le plus récent: 5,7 millions de dollars en actions ordinaires



Évaluation de la liquidité de Comstock Inc. (Lode)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 0.87 0.79

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 5,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 3,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 2,9 millions de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 8,7 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 12,3 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 6,8 millions de dollars

Les mesures financières indiquent une position de liquidité stable avec une flexibilité financière modérée.




Comstock Inc. (Lode) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation financière actuelles révèlent des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 0,85x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.2x
Rendement des dividendes 1.2%

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $1.75
  • 52 semaines de haut: $3.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.60
  • Volatilité des prix: 35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 40%
Prise 45%
Vendre 15%

Les informations clés de l'évaluation indiquent un positionnement modéré du marché avec des signaux de sous-évaluation potentiels.




Risques clés face à Comstock Inc. (LODE)

Facteurs de risque

Une analyse des principaux risques ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des prix des matières premières Fluctuations de prix d'argent et d'or ±35% Variation des revenus potentiels
Contraintes opérationnelles Défis de production minière 15-20% perturbation potentielle de la production
Environnement réglementaire Conformité environnementale 2,5 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels

Exposition au risque financier

  • Exigences en matière de dépenses en capital: 12,7 millions de dollars Projeté pour 2024 Investissements d'infrastructure
  • Obligations de service de la dette: 4,3 millions de dollars Paiements d'intérêts annuels
  • Contraintes de fonds de roulement: 6,2 millions de dollars tampon de liquidité actuel

Facteurs de risque externes

Les risques externes critiques comprennent:

  • Instabilité géopolitique dans les régions minières
  • Incertitude économique mondiale
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Risques d'obsolescence technologique

Risques technologiques et d'exploration

Domaine des risques Impact potentiel Estimation d'atténuation
Taux de réussite de l'exploration 40% Nouvelle probabilité de découverte de ressources 3,6 millions de dollars budget d'exploration
Investissement technologique Technologies minières avancées 2,1 millions de dollars Investissement technologique annuel



Perspectives de croissance futures pour Comstock Inc. (LODE)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures financières et opérationnelles spécifiques:

  • Extension des ressources minérales: 3,5 millions onces d'équivalent en argent mesurés et les ressources indiquées
  • Budget d'exploration: 4,2 millions de dollars alloué pour les activités d'exploration 2024
  • Augmentation de la cible de production: projeté 15% croissance de la production d'une année à l'autre
Métrique de croissance 2024 projection Pourcentage de variation
Production d'argent 1,2 million onces +12%
Production d'or 18,500 onces +8%
Revenus totaux 42,6 millions de dollars +17%

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion de l'exploration dans le district minier du Nevada
  • Mise en œuvre des technologies d'extraction avancées
  • Réduire les coûts opérationnels de 3,1 millions de dollars

Avantages concurrentiels clés:

  • Faible coût de maintien tout-conforme: $12.50 par once
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35
  • Réserves en espèces: 8,7 millions de dollars

DCF model

Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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