Comstock Inc. (LODE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Comstock Inc. (LODE)
Análise de receita
A Receita da Comstock Inc. (LODE) para 2023 revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Exploração mineral | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| Operações de mineração | 5,670,000 | 6,890,000 | +21.5% |
| Receita total da empresa | 9,120,000 | 11,010,000 | +20.7% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: $11,010,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 20.7%
- Segmento de receita primária: operações de mineração em 62.6% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 78.3% |
| Canadá | 16.5% |
| Mercados internacionais | 5.2% |
Um mergulho profundo na Comstock Inc. (LODE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 32.4% |
| Margem de lucro operacional | -12.3% | -15.7% |
| Margem de lucro líquido | -14.2% | -18.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram tendências notáveis:
- O lucro bruto aumentou em 3.2 pontos percentuais
- Perda operacional estreitada por 3,4 pontos percentuais
- Perda líquida reduzida por 4,3 pontos percentuais
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 24,5 milhões
- Receita: US $ 68,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 19,7 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 28.8% | 25.6% |
| Retorno sobre ativos | -6.7% | -4.2% |
Dívida vs. Equity: como a Comstock Inc. (LODE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Comstock Inc. (LODE) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 7,25%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 3-5 anos
Redução da estrutura de ações:
| Categoria de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 42.3% |
| Propriedade interna | 12.6% |
| Investidores de varejo | 45.1% |
A estratégia de financiamento destaca:
- O financiamento da dívida representa 36.5% de estrutura total de capital
- O financiamento de ações representa 63.5% de estrutura total de capital
- Oferta de ações mais recentes: US $ 5,7 milhões em ações ordinárias
Avaliando a liquidez da Comstock Inc. (LODE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 5,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,9 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 8,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 12,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,8 milhões
As métricas financeiras indicam uma posição de liquidez estável com flexibilidade financeira moderada.
A Comstock Inc. (LODE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas atuais de avaliação financeira revelam informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $1.75
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Preço atual das ações: $2.60
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 15% |
As insights de avaliação -chave indicam o posicionamento moderado do mercado com possíveis sinais de subvalorização.
Riscos -chave enfrentando a Comstock Inc. (LODE)
Fatores de risco
Uma análise dos principais riscos que afeta o desempenho financeiro da empresa revela vários desafios críticos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preço de prata e ouro | ±35% variação potencial de receita |
| Restrições operacionais | Desafios de produção de mineração | 15-20% Potencial da produção |
| Ambiente Regulatório | Conformidade ambiental | US $ 2,5 milhões Custos de conformidade anuais potenciais |
Exposição ao risco financeiro
- Requisitos de despesa de capital: US $ 12,7 milhões Projetado para 2024 Investimentos de Infraestrutura
- Obrigações de serviço da dívida: US $ 4,3 milhões Pagamentos anuais de juros
- Restrições de capital de giro: US $ 6,2 milhões Buffer de liquidez atual
Fatores de risco externos
Os riscos externos críticos incluem:
- Instabilidade geopolítica em regiões de mineração
- Incerteza econômica global
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Riscos de obsolescência tecnológica
Riscos tecnológicos e de exploração
| Domínio de risco | Impacto potencial | Estimativa de mitigação |
|---|---|---|
| Taxa de sucesso da exploração | 40% Nova probabilidade de descoberta de recursos | US $ 3,6 milhões orçamento de exploração |
| Investimento em tecnologia | Tecnologias avançadas de mineração | US $ 2,1 milhões Investimento de tecnologia anual |
Perspectivas de crescimento futuro para a Comstock Inc. (LODE)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com métricas financeiras e operacionais específicas:
- Expansão de recursos minerais: 3,5 milhões onças de prata equivalente a recursos medidos e indicados
- Orçamento de exploração: US $ 4,2 milhões alocado para 2024 atividades de exploração
- Aumento da meta de produção: projetado 15% crescimento da produção ano a ano
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Variação percentual |
|---|---|---|
| Produção de prata | 1,2 milhão onças | +12% |
| Produção de ouro | 18,500 onças | +8% |
| Receita total | US $ 42,6 milhões | +17% |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo a exploração no distrito de mineração de Nevada
- Implementando tecnologias de extração avançada
- Reduzindo os custos operacionais por US $ 3,1 milhões
Principais vantagens competitivas:
- Baixos custos de sustentação de todos: $12.50 por onça
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Reservas de caixa: US $ 8,7 milhões
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