Comstock Inc. (LODE) Bundle
Comstock Inc. (Lode) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Comstock Inc. (LODE) Umsatzumschließung für 2023 zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Mineralforschung | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| Bergbauoperationen | 5,670,000 | 6,890,000 | +21.5% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 9,120,000 | 11,010,000 | +20.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Jahresumsatz: $11,010,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 20.7%
- Primärumsatzsegment: Bergbaubetrieb bei 62.6% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 78.3% |
| Kanada | 16.5% |
| Internationale Märkte | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Inc. (LODE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 32.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -15.7% |
| Nettogewinnmarge | -14.2% | -18.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Trends:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3,2 Prozentpunkte
- Betriebsverlust durch eingeschränkte durch 3,4 Prozentpunkte
- Nettoverlust reduziert durch 4,3 Prozentpunkte
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 24,5 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 68,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 19,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 28.8% | 25.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | -6.7% | -4.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Inc. (Lode) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Comstock Inc. (LODE) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7,25%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Aktienstrukturausfall:
| Aktienkategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 42.3% |
| Insiderbesitz | 12.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 45.1% |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Fremdfinanzierung repräsentiert 36.5% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung ist 63.5% der Gesamtkapitalstruktur
- Jüngste Eigenkapitalangebote: 5,7 Millionen US -Dollar in Stammaktien
Bewertung der Liquidität von Comstock Inc. (LODE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 5,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Positiver operierender Cashflow: 8,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,8 Millionen US -Dollar
Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderatem finanziellen Flexibilität.
Ist Comstock Inc. (Lode) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen Kennzahlen zur finanziellen Bewertung zeigen kritische Einblicke in die Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $1.75
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $2.60
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Erkenntnisse der Bewertung weisen auf eine mäßige Marktpositionierung mit potenziellen Unterbewertungssignalen hin.
Schlüsselrisiken für Comstock Inc. (Lode)
Risikofaktoren
Eine Analyse der wichtigsten Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Silber- und Goldpreisschwankungen | ±35% Potenzielle Umsatzvariation |
| Betriebsbeschränkungen | Produktion von Bergbauproduktionen | 15-20% Potenzielle Produktionsstörung |
| Regulatorische Umgebung | Umweltkonformität | 2,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten |
Finanzrisiko -Exposition
- Investitionsausgabenanforderungen: 12,7 Millionen US -Dollar projiziert für 2024 Infrastrukturinvestitionen
- Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar jährliche Zinszahlungen
- Betriebskapitalbeschränkungen: 6,2 Millionen US -Dollar Aktueller Liquiditätspuffer
Externe Risikofaktoren
Kritische externe Risiken umfassen:
- Geopolitische Instabilität in Bergbauregionen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Störungen der Lieferkette
- Technologische Veralterungrisiken
Technologische und Erkundungsrisiken
| Risikodomäne | Mögliche Auswirkungen | Minderungsschätzung |
|---|---|---|
| Erforschungserfolgsquote | 40% Neue Wahrscheinlichkeit der Ressourcenentdeckung | 3,6 Millionen US -Dollar Explorationsbudget |
| Technologieinvestition | Fortgeschrittene Bergbautechnologien | 2,1 Millionen US -Dollar Jährliche Technologieinvestition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Inc. (Lode)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen mit spezifischen finanziellen und operativen Metriken verankert:
- Mineralressourcenerweiterung: 3,5 Millionen Unzen Silberäquivalent gemessene und angegebene Ressourcen
- Explorationsbudget: 4,2 Millionen US -Dollar für 2024 Explorationsaktivitäten zugewiesen
- Produktionszielerhöhung: projiziert 15% Produktionswachstum im Jahresvergleich
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Silberproduktion | 1,2 Millionen Unzen | +12% |
| Goldproduktion | 18,500 Unzen | +8% |
| Gesamtumsatz | 42,6 Millionen US -Dollar | +17% |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Exploration im Bergbaubezirk Nevada
- Implementierung fortschrittlicher Extraktionstechnologien
- Reduzierung der Betriebskosten durch 3,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Niedrige All-In-Nachhaltigkosten: $12.50 pro Unze
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Bargeldreserven: 8,7 Millionen US -Dollar
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