LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Logicbio Therapeutics (Logc)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة LogicBio Therapeutics ، Inc. للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات التعاون البحثي | 4.9 مليون | 62% |
| منحة الدخل | 2.1 مليون | 27% |
| مصادر الإيرادات الأخرى | 0.8 مليون | 11% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 7.8 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: -32% مقارنة مع 2022
- سائقي الإيرادات الأولية: التعاون الأبحاث وتمويل المنح
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6.4 مليون | 82% |
| أوروبا | 1.1 مليون | 14% |
| مناطق أخرى | 0.3 مليون | 4% |
الغوص العميق في الربحية Logicbio Therapeutics ، Inc. (Logc)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -267.4% | -289.6% |
| صافي هامش الربح | -276.8% | -301.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 24.6 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 18.2 مليون دولار في عام 2023
- النقد والمكافئات النقدية من 89.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استراتيجيات الإدارة المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 72.1 مليون دولار |
| الاستثمار في البحث | 48.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Logicbio Therapeutics ، Inc. (Logc) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Logicbio Therapeutics ، Inc. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 65% | 41.2 مليون دولار |
| تمويل الديون | 35% | 22.1 مليون دولار |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان: ب+
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة: 5.4%
تقييم السيولة LogicBio Therapeutics ، Inc. (Logc)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
| رأس المال العامل | $14.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف انهيار بيان التدفق النقدي عن رؤى المفاتيح التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.7 مليون دولار
يبرز تقييم السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 22.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 37.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.9 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات الملاءة المرونة المالية للشركة مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65.
هل Logicbio Therapeutics ، Inc. (Logc) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.34 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.65 |
| سعر السهم الحالي | $3.42 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.89
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
القيمة السوقية: 87.6 مليون دولار
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه LogicBio Therapeutics ، Inc. (Logc)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 15.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| التمويل التشغيلي | نفقات البحث | 42.7 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
مخاطر التنمية السريرية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
السوق والمخاطر التنافسية
| نوع المخاطر | وصف | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التقنيات العلاجية الناشئة | الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الملكية الفكرية | قيود حماية براءات الاختراع | ضعف الإيرادات المحتملة |
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال 21 CFR Part 820 لوائح نظام الجودة
- حواجز دخول السوق الدولية
مخاطر الاستثمار Profile
تشير مقاييس مخاطر الاستثمار الحالية تقلبات معتدلة إلى عالية مع التباين الكبير المحتمل في الأداء المستقبلي.
آفاق النمو المستقبلية لـ LogicBio Therapeutics ، Inc. (Logc)
فرص النمو
يوضح Logicbio Therapeutics ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية ونهج الطب الوراثي المبتكر.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب الطب الوراثي يركز على أمراض الأطفال النادرة
- تقنيات تحرير الجينات المتقدمة
- التوسع المحتمل في مناطق علاجية إضافية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $24.7 مليون | $28.3 مليون |
| المعادلات النقدية والنقدية | $62.1 مليون | $55.6 مليون |
المبادرات الاستراتيجية
يتضمن التركيز الاستراتيجي الحالي تقدم منصة المولدات وتطوير تقنيات تحرير الجينات للاضطرابات الوراثية النادرة.
المزايا التنافسية
- منصة تحرير الجينات الملكية
- خبرة متخصصة للأمراض الوراثية للأطفال
- محفظة الملكية الفكرية القوية
خط أنابيب البحث
| برنامج | هدف المرض | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| LB-001 | حمض الميثيلمالونيك | المرحلة 1/2 التجربة السريرية |
| LB-002 | متلازمة Crigler-Najjar | التنمية قبل السريرية |
LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.