LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) Bundle
Comprendre Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Logicbio Therapeutics, Inc. Les données financières de l'exercice 2023 révèlent les informations sur les revenus suivants:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de collaboration de recherche | 4,9 millions | 62% |
| Accorder des revenus | 2,1 millions | 27% |
| Autres sources de revenus | 0,8 million | 11% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Revenu total pour 2023: 7,8 millions de dollars
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: -32% par rapport à 2022
- Primaires de revenus: collaborations de recherche et financement de subventions
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6,4 millions | 82% |
| Europe | 1,1 million | 14% |
| Autres régions | 0,3 million | 4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société de biotechnologie révèle des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -267.4% | -289.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -276.8% | -301.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 24,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 18,2 millions de dollars en 2023
- Cash et équivalents de trésorerie de 89,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion financière en cours:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 72,1 millions de dollars |
| Investissement en recherche | 48,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Logicbio Therapeutics, Inc. La structure financière révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 65% | 41,2 millions de dollars |
| Financement de la dette | 35% | 22,1 millions de dollars |
Crédit Profile
- Note de crédit: B +
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
- Taux d'intérêt moyen: 5.4%
Évaluation de la liquidité de Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.87 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
| Fonds de roulement | $14,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
La répartition des statuts de trésorerie révèle les informations clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -3,5 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 12,7 millions de dollars
Évaluation des liquidités Faire face à des points forts:
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 37,9 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à court terme | 6,4 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 18,9 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité démontrent la résilience financière de l'entreprise avec un ratio dette / capital-investissement de 0.65.
Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.34 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.65 |
| Cours actuel | $3.42 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $1.75
- 52 semaines de haut: $4.89
- Volatilité des prix: 47.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Capitalisation boursière: 87,6 millions de dollars
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 15,2 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023 |
| Financement opérationnel | Dépenses de recherche | 42,7 millions de dollars frais de recherche et de développement annuels |
Risques de développement clinique
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Touraux de développement prolongés
Marché et risques concurrentiels
| Type de risque | Description | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Technologies thérapeutiques émergentes | Réduction potentielle de la part de marché |
| Propriété intellectuelle | Limitations de protection des brevets | Vulnérabilité potentielle des revenus |
Risques de l'environnement réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Se conformer à 21 CFR partie 820 Règlement sur le système de qualité
- Barrières d'entrée du marché international
Risque d'investissement Profile
Les mesures de risque d'investissement actuelles indiquent Volatilité modérée à élevée avec une variabilité significative potentielle des performances futures.
Perspectives de croissance futures de Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Opportunités de croissance
Logicbio Therapeutics, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un développement stratégique de produits et à des approches innovantes de médecine génétique.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline de médecine génétique axée sur les maladies pédiatriques rares
- Technologies d'édition de gènes avancés
- Expansion potentielle dans des zones thérapeutiques supplémentaires
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $24,7 millions | $28,3 millions |
| Equivalents en espèces et en espèces | $62,1 millions | $55,6 millions |
Initiatives stratégiques
La mise au point stratégique actuelle comprend l'avancement de la plate-forme de générateur et le développement des technologies d'édition de gènes pour des troubles génétiques rares.
Avantages compétitifs
- Plate-forme d'édition de gènes propriétaire
- Expertise spécialisée sur les maladies génétiques pédiatriques
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
Pipeline de recherche
| Programme | Cible de la maladie | Étape de développement |
|---|---|---|
| LB-001 | Acidémie méthylmalonique | Essai clinique de phase 1/2 |
| LB-002 | Crigler-Najjar Syndrome | Développement préclinique |
LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.