LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Análise de receita
Os dados financeiros da Logicbio Therapeutics, Inc. para o ano fiscal de 2023 revela os seguintes informações de receita:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receitas de colaboração de pesquisa | 4,9 milhões | 62% |
| Concessão de receita | 2,1 milhões | 27% |
| Outras fontes de receita | 0,8 milhão | 11% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Receita total para 2023: US $ 7,8 milhões
- Declínio da receita ano a ano: -32% comparado a 2022
- Drivers de receita primária: colaborações de pesquisa e financiamento concedido
Redução de receita por regiões geográficas:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 6,4 milhões | 82% |
| Europa | 1,1 milhão | 14% |
| Outras regiões | 0,3 milhão | 4% |
Um mergulho profundo na Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de biotecnologia revela informações críticas de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margem de lucro operacional | -267.4% | -289.6% |
| Margem de lucro líquido | -276.8% | -301.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 24,6 milhões Para o quarto trimestre 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 18,2 milhões em 2023
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 89,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram estratégias contínuas de gerenciamento financeiro:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 72,1 milhões |
| Investimento em pesquisa | US $ 48,3 milhões |
Dívida vs. Equity: como Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Logicbio Therapeutics, Inc. revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 65% | US $ 41,2 milhões |
| Financiamento da dívida | 35% | US $ 22,1 milhões |
Crédito Profile
- Classificação de crédito: B+
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
- Taxa de juros média: 5.4%
Avaliando Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.87 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
| Capital de giro | $14,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A repartição da demonstração do fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:
- Fluxo de caixa operacional: $ -8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -3,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 12,7 milhões
Avaliação de liquidez destaca:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 37,9 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,4 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 18,9 milhões |
Indicadores de solvência demonstram a resiliência financeira da empresa com uma taxa de dívida / patrimônio de 0.65.
A Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.34 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.65 |
| Preço atual das ações | $3.42 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $1.75
- Alta de 52 semanas: $4.89
- Volatilidade dos preços: 47.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Capitalização de mercado: US $ 87,6 milhões
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 15,2 milhões saldo de caixa a partir do quarto trimestre 2023 |
| Financiamento operacional | Despesas de pesquisa | US $ 42,7 milhões Despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento |
Riscos de desenvolvimento clínico
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
Riscos de mercado e competitivos
| Tipo de risco | Descrição | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Tecnologias terapêuticas emergentes | Redução potencial de participação de mercado |
| Propriedade intelectual | Limitações de proteção de patentes | Vulnerabilidade potencial de receita |
Riscos do ambiente regulatório
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com 21 CFR Parte 820 Regulamentos do sistema de qualidade
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
Risco de investimento Profile
As métricas de risco de investimento atuais indicam moderada a alta volatilidade com potencial variabilidade significativa no desempenho futuro.
Perspectivas de crescimento futuro da Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Oportunidades de crescimento
A Logicbio Therapeutics, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de abordagens estratégicas de desenvolvimento de produtos e medicina genética inovadora.
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto de medicina genética com foco em doenças pediátricas raras
- Tecnologias avançadas de edição de genes
- Expansão potencial em áreas terapêuticas adicionais
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $24,7 milhões | $28,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $62,1 milhões | $55,6 milhões |
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui o avanço da plataforma do gerador e o desenvolvimento de tecnologias de edição de genes para distúrbios genéticos raros.
Vantagens competitivas
- Plataforma de edição de genes proprietária
- Especializada experiência em doenças genéticas pediátricas
- Portfólio de propriedade intelectual forte
Oleoduto de pesquisa
| Programa | Alvo de doença | Estágio de desenvolvimento |
|---|---|---|
| LB-001 | Acidemia metilmalônica | Ensaio Clínico de Fase 1/2 |
| LB-002 | Síndrome de Crigler-Najjar | Desenvolvimento pré -clínico |
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