LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) Bundle
Comprensión de LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Logicbio Therapeutics, Inc. Los datos financieros para el año fiscal 2023 revelan las siguientes ideas de ingresos:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigaciones de la colaboración de la investigación | 4.9 millones | 62% |
| Otorgar ingresos | 2.1 millones | 27% |
| Otras fuentes de ingresos | 0.8 millones | 11% |
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Ingresos totales para 2023: $ 7.8 millones
- Decline de ingresos año tras año: -32% en comparación con 2022
- Conductores de ingresos primarios: colaboraciones de investigación y fondos de subvenciones
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 6.4 millones | 82% |
| Europa | 1.1 millones | 14% |
| Otras regiones | 0.3 millones | 4% |
Una inmersión profunda en Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de biotecnología revela información crítica de rentabilidad a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margen de beneficio operativo | -267.4% | -289.6% |
| Margen de beneficio neto | -276.8% | -301.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta trimestral de $ 24.6 millones para el cuarto trimestre 2023
- Gastos de investigación y desarrollo de $ 18.2 millones en 2023
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 89.4 millones Al 31 de diciembre de 2023
Las métricas de eficiencia operativa demuestran estrategias continuas de gestión financiera:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos operativos | $ 72.1 millones |
| Inversión de investigación | $ 48.3 millones |
Deuda versus capital: cómo Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Logicbio Therapeutics, Inc. La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Deuda total | $ 16 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | 65% | $ 41.2 millones |
| Financiación de la deuda | 35% | $ 22.1 millones |
Crédito Profile
- Calificación crediticia: B+
- Gasto de interés: $ 1.2 millones
- Tasa de interés promedio: 5.4%
Evaluación de liquidez de Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.87 | Refleja la cobertura inmediata de activos líquidos |
| Capital de explotación | $14.6 millones | Posición de capital de trabajo positivo |
El desglose del estado de flujo de efectivo revela las siguientes ideas clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ -8.2 millones
- Invertir flujo de caja: $ -3.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 12.7 millones
Destacado de la evaluación de liquidez:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 15.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 37.9 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a corto plazo | $ 6.4 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 18.9 millones |
Los indicadores de solvencia demuestran la resiliencia financiera de la Compañía con una relación deuda / capital de 0.65.
¿Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.34 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.65 |
| Precio de las acciones actual | $3.42 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $1.75
- 52 semanas de altura: $4.89
- Volatilidad de los precios: 47.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 15% |
Capitalización de mercado: $ 87.6 millones
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 15.2 millones Saldo de efectivo a partir del cuarto trimestre 2023 |
| Financiación operativa | Gasto de investigación | $ 42.7 millones Gastos anuales de investigación y desarrollo |
Riesgos de desarrollo clínico
- Fallas potenciales de ensayos clínicos
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Plazos de desarrollo extendido
Mercado y riesgos competitivos
| Tipo de riesgo | Descripción | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Tecnologías terapéuticas emergentes | Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Propiedad intelectual | Limitaciones de protección de patentes | Vulnerabilidad de ingresos potenciales |
Riesgos de medio ambiente regulatorio
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Procesos de aprobación de la FDA
- Cumplimiento de 21 CFR Parte 820 Regulaciones del sistema de calidad
- Barreras de entrada al mercado internacional
Riesgo de inversión Profile
Las métricas de riesgo de inversión actuales indican volatilidad moderada a alta con una posible variabilidad significativa en el rendimiento futuro.
Perspectivas de crecimiento futuro para Logicbio Therapeutics, Inc. (LOGC)
Oportunidades de crecimiento
Logicbio Therapeutics, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del desarrollo estratégico de productos y enfoques innovadores de medicina genética.
Conductores de crecimiento clave
- Tubería de medicina genética centrada en enfermedades pediátricas raras
- Tecnologías avanzadas de edición de genes
- Posible expansión en áreas terapéuticas adicionales
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | Valor 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $24.7 millones | $28.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $62.1 millones | $55.6 millones |
Iniciativas estratégicas
El enfoque estratégico actual incluye avanzar en la plataforma generadora y desarrollar tecnologías de edición de genes para trastornos genéticos raros.
Ventajas competitivas
- Plataforma de edición de genes patentados
- Experiencia de enfermedad genética pediátrica especializada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
Tubería de investigación
| Programa | Objetivo de enfermedad | Etapa de desarrollo |
|---|---|---|
| LB-001 | Acidemia metilmalónica | Ensayo clínico de fase 1/2 |
| LB-002 | Síndrome de Crigler-Najjar | Desarrollo preclínico |
LogicBio Therapeutics, Inc. (LOGC) DCF Excel Template
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