LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
فهم LightPath Technologies، Inc. (LPTH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة LightPath Technologies، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 20.8 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل -8.4% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات البصرية | 14.3 مليون دولار | 68.8% |
| بصريات الأشعة تحت الحمراء | 6.5 مليون دولار | 31.2% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 12.6 مليون دولار (60.6٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 4.9 مليون دولار (23.6٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا: 3.3 مليون دولار (15.8٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات الإيرادات الرئيسية للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 22.7 مليون دولار | +3.2% |
| 2022 | 22.7 مليون دولار | 0% |
| 2023 | 20.8 مليون دولار | -8.4% |
محركات الإيرادات الأولية في عام 2023:
- تطبيقات الدفاع والفضاء الجوي: 8.2 مليون دولار
- الأسواق الصناعية والطبية: 6.1 مليون دولار
- الاتصالات السلكية واللاسلكية: 3.5 مليون دولار
غوص عميق في LightPath Technologies، Inc. (LPTH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -4.1% | -6.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 44.3% إلى 41.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -3.2% إلى -5.6%
- انخفض هامش صافي الربح من -4.1% إلى -6.8%
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | 2023 القيمة |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 38.2 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 22.7 مليون دولار |
| الإيرادات | 65.4 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف LightPath Technologies، Inc. (LPTH) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة LightPath Technologies، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تشمل رؤى النفوذ المالي الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- مصاريف الفائدة: 0.3 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.6%
توزيع تمويل الديون:
| مصدر الدين | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 3.5 مليون دولار | 65% |
| سندات قابلة للتحويل | 1.5 مليون دولار | 28% |
| صكوك الديون الأخرى | 0.4 مليون دولار | 7% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية الصادرة: 15.3 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $1.47
- القيمة السوقية: 22.5 مليون دولار
تقييم LightPath Technologies، Inc. (LPTH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في الصحة المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال المتداول | $8.3 مليون |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن التحركات المالية الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 3.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 1.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة التفصيلية الوضع المالي للشركة:
| مقياس الوضع النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | $12.6 مليون |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $3.4 مليون |
| مجموع الأصول السائلة | $16 مليون |
يوفر هيكل الديون ومقاييس الملاءة المالية سياقًا ماليًا إضافيًا:
- إجمالي الديون: 22.1 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هي LightPath Technologies، Inc. (LPTH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى مهمة في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $3.24 |
بيانات أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.61
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.75
- الأداء حتى تاريخه: -12.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 2 | 40% |
| انتظر | 3 | 60% |
| بيع | 0 | 0% |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 0%
- نسبة توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه LightPath Technologies، Inc. (LPTH)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب سوق المكونات الضوئية | ±15% احتمال تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | إمكانات 2.5 مليون دولار الزيادة السنوية في التكاليف |
| المخاطر المالية | تقلبات صرف العملات | حتى 7.3% ضغط الهامش |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- قيود سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية
- مخاطر التقادم التكنولوجي
- زيادة المنافسة الدولية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة رأس المال المتداول: 1.62
- معدل الحرق النقدي: 3.2 مليون دولار لكل ربع سنة
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| ضوابط التصدير | القيود الدولية على التكنولوجيا | إمكانات 1.7 مليون دولار الحد من الإيرادات |
| الأنظمة البيئية | امتثال التصنيع | تقديرات $850,000 تكلفة التكيف السنوية |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- تنويع مصادر سلسلة التوريد
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- تعزيز رصد الامتثال الدولي
آفاق النمو المستقبلي لشركة LightPath Technologies، Inc. (LPTH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مبادرات مالية محددة ومبادرات مدفوعة بالسوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| المكونات البصرية | 7.2% معدل نمو سنوي مركب | 4.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| بصريات الأشعة تحت الحمراء | 9.5% معدل نمو سنوي مركب | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2025 |
محركات النمو الاستراتيجي
- المكونات البصرية الدقيقة لأسواق الدفاع والفضاء الجوي
- تقنيات التصوير بالأشعة تحت الحمراء المتقدمة
- قطاع معدات تصنيع أشباه الموصلات الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية الحالية إلى نمو الإيرادات المحتمل مع المقاييس التالية:
- الزيادة المتوقعة في الإيرادات السنوية: 6.8%
- نمو ربحية السهم المتوقعة: 4.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار سنويا
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| قطاع التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| التصنيع البصري | 2.1 مليون دولار | 12.5% ROI |
| أنظمة التصوير المتقدمة | 1.7 مليون دولار | 9.8% ROI |
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.