LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
Underfunding LightPath Technologies, Inc. (LPTH) fluxos de receita
Análise de receita
A LightPath Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 20,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -8.4% declínio em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Componentes ópticos | US $ 14,3 milhões | 68.8% |
| Óptica infravermelha | US $ 6,5 milhões | 31.2% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 12,6 milhões (60,6% da receita total)
- Europa: US $ 4,9 milhões (23,6% da receita total)
- Ásia: US $ 3,3 milhões (15,8% da receita total)
Tendências importantes de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 22,7 milhões | +3.2% |
| 2022 | US $ 22,7 milhões | 0% |
| 2023 | US $ 20,8 milhões | -8.4% |
Drivers de receita primária em 2023:
- Aplicações de defesa e aeroespacial: US $ 8,2 milhões
- Mercados industriais e médicos: US $ 6,1 milhões
- Telecomunicações: US $ 3,5 milhões
Um profundo mergulho na LightPath Technologies, Inc. (LPTH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -4.1% | -6.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 44.3% para 41.7%
- Perdas operacionais expandidas de -3.2% para -5.6%
- A margem de lucro líquido diminuiu de -4.1% para -6.8%
| Métricas de eficiência operacional | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 38,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 22,7 milhões |
| Receita | US $ 65,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a LightPath Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,8 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: US $ 0,3 milhão anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 3,5 milhões | 65% |
| Notas conversíveis | US $ 1,5 milhão | 28% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 0,4 milhão | 7% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias emitidas: 15,3 milhões de ações
- Preço médio por ação: $1.47
- Capitalização de mercado: US $ 22,5 milhões
Avaliando a LightPath Technologies, Inc. (LPTH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.47 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | $8,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela os seguintes principais movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 4,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,5 milhão
Indicadores detalhados de liquidez demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $12,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | $3,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | $16 milhões |
A estrutura da dívida e as métricas de solvência fornecem contexto financeiro adicional:
- Dívida total: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A LightPath Technologies, Inc. (LPTH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $3.24 |
Dados de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $2.61
- Alta de 52 semanas: $4.75
- Desempenho no ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do mercado de componentes ópticos | ±15% potencial de flutuação de receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | Potencial US $ 2,5 milhões aumento anual de custo |
| Risco financeiro | Flutuações de troca de moeda | Até 7.3% compressão de margem |
Principais riscos externos
- Restrições globais da cadeia de suprimentos semicondutores
- Risco de obsolescência tecnológica
- Aumento da competição internacional
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 1.62
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Controles de exportação | Restrições de tecnologia internacional | Potencial US $ 1,7 milhão Limitação da receita |
| Regulamentos ambientais | Conformidade de fabricação | Estimado $850,000 Custo de adaptação anual |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fontes da cadeia de suprimentos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Monitoramento de conformidade internacional aprimorado
Perspectivas de crescimento futuro da LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Componentes ópticos | 7.2% Cagr | US $ 4,3 bilhões até 2026 |
| Óptica infravermelha | 9.5% Cagr | US $ 2,1 bilhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Componentes ópticos de precisão para mercados de defesa e aeroespacial
- Tecnologias avançadas de imagem infravermelha
- Segmento emergente de equipamentos de fabricação de semicondutores
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras atuais indicam um crescimento potencial de receita com as seguintes métricas:
- Aumento da receita anual projetada: 6.8%
- Crescimento esperado de ganhos por ação: 4.3%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões anualmente
Áreas de investimento em tecnologia
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Fabricação óptica | US $ 2,1 milhões | 12.5% ROI |
| Sistemas de imagem avançados | US $ 1,7 milhão | 9.8% ROI |
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