LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Analyse des revenus
LightPath Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 20,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -8.4% déclin de l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Composants optiques | 14,3 millions de dollars | 68.8% |
| Optique infrarouge | 6,5 millions de dollars | 31.2% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 12,6 millions de dollars (60,6% des revenus totaux)
- Europe: 4,9 millions de dollars (23,6% des revenus totaux)
- Asie: 3,3 millions de dollars (15,8% des revenus totaux)
Tendances clés des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 22,7 millions de dollars | +3.2% |
| 2022 | 22,7 millions de dollars | 0% |
| 2023 | 20,8 millions de dollars | -8.4% |
Primaires de revenus en 2023:
- Applications de défense et aérospatiale: 8,2 millions de dollars
- Marchés industriels et médicaux: 6,1 millions de dollars
- Télécommunications: 3,5 millions de dollars
Une plongée profonde dans LightPath Technologies, Inc. (LPTH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 41.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.1% | -6.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 44.3% à 41.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -3.2% à -5.6%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -4.1% à -6.8%
| Métriques d'efficacité opérationnelle | Valeur 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 38,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 22,7 millions de dollars |
| Revenu | 65,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment LightPath Technologies, Inc. (LPTH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, LightPath Technologies, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,8 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: 0,3 million de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.6%
Répartition du financement de la dette:
| Source de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 3,5 millions de dollars | 65% |
| Notes convertibles | 1,5 million de dollars | 28% |
| Autres instruments de dette | 0,4 million de dollars | 7% |
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires émises: 15,3 millions d'actions
- Prix moyen par action: $1.47
- Capitalisation boursière: 22,5 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.47 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | $8,3 millions |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les principaux mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 4,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars
Les indicateurs de liquidité détaillés démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique de la position de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $12,6 millions |
| Investissements à court terme | $3,4 millions |
| Total des actifs liquides | $16 millions |
La structure de la dette et les mesures de solvabilité fournissent un contexte financier supplémentaire:
- Dette totale: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $3.24 |
Données de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $2.61
- 52 semaines de haut: $4.75
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 3 | 60% |
| Vendre | 0 | 0% |
Mesures liées au dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du marché des composants optiques | ±15% potentiel de fluctuation des revenus |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 2,5 millions de dollars augmentation annuelle des coûts |
| Risque financier | Fluctuations de change | Jusqu'à 7.3% compression de marge |
Risques externes clés
- Contraintes mondiales de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
- Risque d'obsolescence technologique
- Augmentation de la concurrence internationale
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 1.62
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Contrôles d'exportation | Restrictions technologiques internationales | Potentiel 1,7 million de dollars limitation des revenus |
| Règlements environnementaux | Conformité de la fabrication | Estimé $850,000 Coût d'adaptation annuel |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de la chaîne d'approvisionnement
- Investissement technologique continu
- Surveillance améliorée de la conformité internationale
Perspectives de croissance futures de LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Composants optiques | 7.2% TCAC | 4,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Optique infrarouge | 9.5% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Composants optiques de précision pour les marchés de la défense et de l'aérospatiale
- Technologies d'imagerie infrarouge avancées
- Segment émergent d'équipement de fabrication de semi-conducteurs
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières actuelles indiquent une croissance potentielle des revenus avec les mesures suivantes:
- Augmentation annuelle des revenus projetés: 6.8%
- Géré par action attendu: croissance: 4.3%
- Investissement de recherche et développement: 3,2 millions de dollars par an
Zones d'investissement technologique
| Segment technologique | Montant d'investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Fabrication optique | 2,1 millions de dollars | 12.5% Retour de retour |
| Systèmes d'imagerie avancés | 1,7 million de dollars | 9.8% Retour de retour |
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