LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
Einnahmequellen von Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) verstehen
Einnahmeanalyse
Lightpath Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 20,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -8.4% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Optische Komponenten | 14,3 Millionen US -Dollar | 68.8% |
| Infrarot -Optik | 6,5 Millionen US -Dollar | 31.2% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 12,6 Millionen US -Dollar (60,6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 4,9 Millionen US -Dollar (23,6% des Gesamtumsatzes)
- Asien: 3,3 Millionen US -Dollar (15,8% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatztrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 22,7 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2022 | 22,7 Millionen US -Dollar | 0% |
| 2023 | 20,8 Millionen US -Dollar | -8.4% |
Primäre Einnahmenfahrer im Jahr 2023:
- Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtanwendungen: 8,2 Millionen US -Dollar
- Industrie- und medizinische Märkte: 6,1 Millionen US -Dollar
- Telekommunikation: 3,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 41.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -4.1% | -6.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 44.3% Zu 41.7%
- Betriebsverluste erweitert von -3.2% Zu -5.6%
- Die Nettogewinnmarge ging von ab -4.1% Zu -6.8%
| Betriebseffizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 65,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt LightPath Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: 0,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 3,5 Millionen US -Dollar | 65% |
| Cabrio -Notizen | 1,5 Millionen US -Dollar | 28% |
| Andere Schuldeninstrumente | 0,4 Millionen US -Dollar | 7% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausgegeben: 15,3 Millionen Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $1.47
- Marktkapitalisierung: 22,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.47 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | $8,3 Millionen |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 4,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,1 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,5 Millionen Dollar
Detaillierte Liquiditätsindikatoren zeigen die finanzielle Positionierung des Unternehmens:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $12,6 Millionen |
| Kurzfristige Investitionen | $3,4 Millionen |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | $16 Millionen |
Schuldenstruktur und Solvenzmetriken bieten zusätzlichen finanziellen Kontext:
- Gesamtverschuldung: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist LightPath Technologies, Inc. (LPTH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.24 |
Aktienkursleistung Daten:
- 52 Wochen niedrig: $2.61
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 3 | 60% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Marktvolatilität optischer Komponenten | ±15% Umsatzschwankungen |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar jährliche Kostenerhöhung |
| Finanzielles Risiko | Währungsaustauschschwankungen | Bis zu 7.3% Randkomprimierung |
Key Externe Risiken
- Globale Halbleiter -Lieferkettenbeschränkungen
- Technologisches Veraltertenrisiko
- Verstärkter internationaler Wettbewerb
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 1.62
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Exportkontrollen | Internationale Technologiebeschränkungen | Potenzial 1,7 Millionen US -Dollar Einnahmebeschränkung |
| Umweltvorschriften | Compliance für die Herstellung | Geschätzt $850,000 jährliche Anpassungskosten |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Lieferkettenquellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Verbesserte internationale Compliance -Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Optische Komponenten | 7.2% CAGR | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Infrarot -Optik | 9.5% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Präzisions optische Komponenten für Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmärkte
- Fortgeschrittene Infrarot -Bildgebungstechnologien
- Emerging Semiconductor Manufacturing Equipment Segment
Umsatzwachstumsprojektionen
Aktuelle finanzielle Prognosen zeigen das potenzielle Umsatzwachstum mit den folgenden Metriken:
- Projizierter jährlicher Umsatzerhöhung: 6.8%
- Erwartete Gewinne je Aktie Wachstum: 4.3%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiesegment | Investitionsbetrag | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Optische Fertigung | 2,1 Millionen US -Dollar | 12.5% ROI |
| Erweiterte Bildgebungssysteme | 1,7 Millionen US -Dollar | 9.8% ROI |
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