Liquidity Services, Inc. (LQDT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات السيولة ، Inc. (LQDT)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة السيولة ، شركة إجمالي إيرادات 274.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء الشركة الأساسي للشركة.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السوق التجارية | 156.3 | 56.9% |
| السوق الحكومية | 87.5 | 31.8% |
| سوق متخصص | 31.0 | 11.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- زادت إيرادات السوق التجارية بحلول 5.7%
- انخفضت إيرادات السوق الحكومية 1.4%
مصادر إيرادات الشركة مستمدة في المقام الأول من:
- الأسواق عبر الإنترنت لأصول الفائض والإنقاذ
- خدمات إدارة الأصول
- منصات المزاد المتخصصة
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 241.2 | 87.8% |
| الأسواق الدولية | 33.6 | 12.2% |
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى هيكل إيرادات مستقر مع أداء ثابت عبر قطاعات السوق المختلفة.
غوص عميق في الربحية لخدمات السيولة ، Inc. (LQDT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة عن فترة التقارير المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.7% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 4.3% | -0.9% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 365.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 24.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 15.7 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 15.7% |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 22.4 ٪ مقابل 25.1 ٪
- صافي هامش الربح مقابل متوسط الصناعة: 4.3 ٪ مقابل 5.2 ٪
- هامش التشغيل مقابل متوسط الصناعة: 6.7 ٪ مقابل 7.3 ٪
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة السيولة بتمويل نموها (LQDT)
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 51 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 78.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.1 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 345.2 مليون دولار |
انهيار تكوين التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 39.5%
- نسبة تمويل الأسهم: 60.5%
- أحدث إصدار للأسهم: 25.3 مليون دولار
تقييم سيولة السيولة ، Inc. (LQDT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف موقع سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 37.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -8.9 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 64.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 187.5 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 138.9 مليون دولار
| مقياس الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل SIDEALID SERVICES ، Inc. (LQDT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $13.45 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.22
- تقلب الأسعار: ±22%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مؤشرات مالية إضافية:
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- القيمة السوقية: 487 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه خدمات السيولة ، Inc. (LQDT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | 18.4 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| النفقات التشغيلية | إدارة التكلفة | 12.3% زيادة التكلفة التشغيلية المحتملة |
| إدارة الديون | التزامات الائتمان | 45.2 مليون دولار ديون معلقة |
مخاطر السوق الخارجية
- المشهد التنافسي مع 7 منافسي السوق المباشر
- التغيرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر 38% من نموذج الأعمال الحالي
- خطر تعطيل التكنولوجيا في قطاع السوق الحالي
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 22% وهن
- تهديدات الأمن السيبراني تؤثر 3.6 مليون دولار البنية التحتية للبيانات المحتملة
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب مع 14.5% معدل دوران الحالي
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 5.7 مليون دولار | 15 ٪ تحسين الكفاءة التشغيلية |
| مبادرات التنويع | 2.3 مليون دولار | تقليل مخاطر تركيز السوق |
آفاق النمو المستقبلية لخدمات السيولة ، Inc. (LQDT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| تصفية التجارة الإلكترونية | 12.5% CAGR | 450 مليون دولار |
| الفائض الصناعي | 9.7% CAGR | 320 مليون دولار |
| الخدمات اللوجستية العكسية للبيع بالتجزئة | 15.3% CAGR | 275 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع السوق الرقمي مع 27% تعزيز المنصة
- استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية لـ 18.5 مليون دولار
- استهداف اختراق السوق الدولي 5 بلدان جديدة
- تقنيات تحسين المخزون AI-
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة من 600 مليون دولار ل 825 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| تركيز الشراكة | التأثير المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | 15% الكفاءة التشغيلية | 22 مليون دولار |
| شبكة اللوجستية العالمية | 20% توسع السوق | 35 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- السوق الرقمي الملكية مع 1.2 مليون المشترين المسجلين
- معالجة منصة تحليلات البيانات المتقدمة 3.4 مليار دولار في المعاملات السنوية
- تكنولوجيا تقييم مخزون التعلم الآلي
Liquidity Services, Inc. (LQDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.