Liquidity Services, Inc. (LQDT) Bundle
Underfined Liquidity Services, Inc. (LQDT) fluxos de receita
Análise de receita
Liquidity Services, Inc. relatou receita total de US $ 274,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o principal desempenho comercial da empresa.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mercado comercial | 156.3 | 56.9% |
| Mercado do governo | 87.5 | 31.8% |
| Mercado especializado | 31.0 | 11.3% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- A receita do mercado comercial aumentou em 5.7%
- A receita do mercado do governo diminuiu por 1.4%
As fontes de receita da empresa são derivadas principalmente de:
- Mercados on -line para ativos excedentes e de salvamento
- Serviços de gerenciamento de ativos
- Plataformas de leilão especializadas
| Partida da receita geográfica | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 241.2 | 87.8% |
| Mercados internacionais | 33.6 | 12.2% |
As principais métricas financeiras indicam uma estrutura de receita estável com desempenho consistente em diferentes segmentos de mercado.
Uma profunda mergulho nos Serviços de Liquidez, Inc. (LQDT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o recente período de relatório fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | 6.7% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.3% | -0.9% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita total: US $ 365,2 milhões
- Receita operacional: US $ 24,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 15,7 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 15.7% |
Desempenho comparativo da indústria
- Margem bruta versus média da indústria: 22,4% vs 25,1%
- Margem de lucro líquido versus média da indústria: 4,3% vs 5,2%
- Margem operacional versus média da indústria: 6,7% vs 7,3%
Dívida vs. patrimônio: como Liquidity Services, Inc. (LQDT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Dívida total | US $ 51 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 78,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 22,1 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 345,2 milhões |
Financiamento de composição Redução:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 39.5%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 60.5%
- Emissão mais recente de ações: US $ 25,3 milhões
Avaliando Liquidity Services, Inc. (LQDT) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do ano fiscal de 2023, a posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 37,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 8,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,3 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 187,5 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 138,9 milhões
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Liquidity Services, Inc. (LQDT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $13.45 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $9.87
- Alta de 52 semanas: $16.22
- Volatilidade dos preços: ±22%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Capitalização de mercado: US $ 487 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado | US $ 18,4 milhões Variação potencial da receita |
| Despesas operacionais | Gerenciamento de custos | 12.3% aumento potencial de custo operacional |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de crédito | US $ 45,2 milhões dívida pendente |
Riscos de mercado externo
- Cenário competitivo com 7 concorrentes diretos do mercado
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam 38% do modelo de negócios atual
- Risco de interrupção tecnológica no segmento de mercado atual
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% vulnerabilidade
- Ameaças de segurança cibernética impactando US $ 3,6 milhões infraestrutura de dados em potencial
- Desafios de retenção de talentos com 14.5% taxa de rotatividade atual
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 5,7 milhões | 15% de melhoria de eficiência operacional |
| Iniciativas de diversificação | US $ 2,3 milhões | Reduzir o risco de concentração de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Liquidação de comércio eletrônico | 12.5% Cagr | US $ 450 milhões |
| Excedente industrial | 9.7% Cagr | US $ 320 milhões |
| Logística reversa de varejo | 15.3% Cagr | US $ 275 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão do mercado digital com 27% aprimoramento da plataforma
- Investimentos de tecnologia estratégica de US $ 18,5 milhões
- Segmentação de penetração no mercado internacional 5 novos países
- Tecnologias de otimização de inventário orientadas pela IA
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de US $ 600 milhões para US $ 825 milhões dentro dos próximos três anos.
Potencial de parceria estratégica
| Foco em parceria | Impacto potencial | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | 15% eficiência operacional | US $ 22 milhões |
| Rede de logística global | 20% expansão do mercado | US $ 35 milhões |
Vantagens competitivas
- Mercado digital proprietário com 1,2 milhão compradores registrados
- Processamento avançado de plataforma de análise de dados US $ 3,4 bilhões em transações anuais
- Machine Learning Inventory Avaluation Technology
Liquidity Services, Inc. (LQDT) DCF Excel Template
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