Liquidity Services, Inc. (LQDT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Analyse des revenus
Liquidity Services, Inc. a déclaré des revenus totaux de 274,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les performances commerciales de base de l'entreprise.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Marché commercial | 156.3 | 56.9% |
| Marché du gouvernement | 87.5 | 31.8% |
| Market spécialisé | 31.0 | 11.3% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Les revenus du marché commercial ont augmenté de 5.7%
- Les revenus du marché du gouvernement ont diminué de 1.4%
Les sources de revenus de l'entreprise proviennent principalement de:
- Les marchés en ligne pour les actifs excédentaires et de récupération
- Services de gestion des actifs
- Plates-formes d'enchères spécialisées
| Répartition des revenus géographiques | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 241.2 | 87.8% |
| Marchés internationaux | 33.6 | 12.2% |
Les mesures financières clés indiquent une structure de revenus stable avec des performances cohérentes sur différents segments de marché.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations de rentabilité critiques pour la récente période de déclaration budgétaire de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.7% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.3% | -0.9% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenu total: 365,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 24,5 millions de dollars
- Revenu net: 15,7 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 15.7% |
Performance comparative de l'industrie
- Marge brute vs moyenne de l'industrie: 22,4% vs 25,1%
- Marge bénéficiaire nette vs moyenne de l'industrie: 4,3% vs 5,2%
- Marge opérationnelle vs moyenne de l'industrie: 6,7% vs 7,3%
Dette vs Équité: comment Liquidity Services, Inc. (LQDT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,7 millions de dollars |
| Dette totale | 51 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Détails de financement en actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 78,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 22,1 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 345,2 millions de dollars |
Financement de la répartition de la composition:
- Pourcentage de financement de la dette: 39.5%
- Pourcentage de financement par actions: 60.5%
- Émission de capitaux propres la plus récente: 25,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis l'exercice 2023, le poste de liquidité de la société révèle des mesures financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 37,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 8,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,3 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 187,5 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 138,9 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Liquidity Services, Inc. (LQDT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $13.45 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $9.87
- 52 semaines de haut: $16.22
- Volatilité des prix: ±22%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Capitalisation boursière: 487 millions de dollars
Risques clés face à Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché | 18,4 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Dépenses opérationnelles | Gestion des coûts | 12.3% Augmentation potentielle des coûts opérationnels |
| Gestion de la dette | Obligations de crédit | 45,2 millions de dollars dette en suspens |
Risques du marché externe
- Paysage compétitif avec 7 concurrents du marché direct
- Changements réglementaires potentiels affectant 38% du modèle commercial actuel
- Risque de perturbation technologique dans le segment actuel du marché
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% vulnérabilité
- Les menaces de cybersécurité ont un impact 3,6 millions de dollars Infrastructure de données potentielle
- Défis de rétention des talents avec 14.5% taux de rotation actuel
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | 5,7 millions de dollars | 15% d'amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Initiatives de diversification | 2,3 millions de dollars | Réduire le risque de concentration du marché |
Future Growth Perspects for Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Liquidation du commerce électronique | 12.5% TCAC | 450 millions de dollars |
| Surplus industriel | 9.7% TCAC | 320 millions de dollars |
| Retail inverse logistique | 15.3% TCAC | 275 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Extension du marché numérique avec 27% Amélioration de la plate-forme
- Investissements technologiques stratégiques de 18,5 millions de dollars
- Ciblage de pénétration du marché international 5 nouveaux pays
- Technologies d'optimisation des stocks dirigés AI
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 600 millions de dollars à 825 millions de dollars Dans les trois prochaines années.
Potentiel de partenariat stratégique
| Focus de partenariat | Impact potentiel | Investissement requis |
|---|---|---|
| Intégration technologique | 15% efficacité opérationnelle | 22 millions de dollars |
| Réseau de logistique mondial | 20% extension du marché | 35 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Market numérique propriétaire avec 1,2 million acheteurs enregistrés
- Traitement avancé de plate-forme d'analyse de données 3,4 milliards de dollars Dans les transactions annuelles
- Technologie d'évaluation des stocks d'apprentissage automatique
Liquidity Services, Inc. (LQDT) DCF Excel Template
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