Liquidity Services, Inc. (LQDT) Bundle
Verständnis für Liquiditätsdienste, Inc. (LQDT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Liquidity Services, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 274,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die Kerngeschäftsleistung des Unternehmens wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kommerzieller Marktplatz | 156.3 | 56.9% |
| Regierungsmarkt | 87.5 | 31.8% |
| Spezialer Marktplatz | 31.0 | 11.3% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Der Umsatz des kommerziellen Marktplatzes stieg um um 5.7%
- Der Einnahmen aus staatlichem Marktplatz wurde durch zurückgegangen 1.4%
Die Umsatzquellen des Unternehmens werden hauptsächlich abgeleitet:
- Online -Marktplätze für Überschüsse und Bergungsgüter
- Vermögensverwaltungsdienste
- Spezialisierte Auktionsplattformen
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 241.2 | 87.8% |
| Internationale Märkte | 33.6 | 12.2% |
Wichtige finanzielle Metriken weisen auf eine stabile Umsatzstruktur mit einer konstanten Leistung in verschiedenen Marktsegmenten hin.
Ein tiefes Eintauchen in Liquidity Services, Inc. (LQDT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den jüngsten Geschäftszeitraum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.7% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.3% | -0.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Gesamtumsatz: 365,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 24,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 15,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 15.7% |
Vergleichende Branchenleistung
- Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 22,4% gegenüber 25,1%
- Nettogewinnmarge gegenüber Branchendurchschnitt: 4,3% gegenüber 5,2%
- Betriebsmarge gegen Branchendurchschnitt: 6,7% gegenüber 7,3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liquiditätsdienste, Inc. (LQDT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 51 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 78,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 22,1 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 345,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung Kompositionsaufschlüsselung:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 39.5%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 60.5%
- Letzte Aktienausgabe: 25,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquiditätsdienste, Inc. (LQDT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt die Liquiditätsposition des Unternehmens kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 37,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -8,9 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 187,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 138,9 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Liquidity Services, Inc. (LQDT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $13.45 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $9.87
- 52 Wochen hoch: $16.22
- Preisvolatilität: ±22%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Marktkapitalisierung: 487 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Liquiditätsdienste, Inc. (LQDT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | 18,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Betriebskosten | Kostenmanagement | 12.3% Potenzielle Betriebskostenerhöhung |
| Schuldenmanagement | Kreditverpflichtungen | 45,2 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden |
Externe Marktrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 7 Direktmarkt -Wettbewerber
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auswirken 38% des aktuellen Geschäftsmodells
- Technologiestörungsrisiko im aktuellen Marktsegment
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungspotential der Lieferkette: 22% Verwundbarkeit
- Cybersicherheitsbedrohungen beeinflussen 3,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Dateninfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentbindung mit 14.5% Aktuelle Umsatzrate
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 5,7 Millionen US -Dollar | 15% Betriebseffizienzverbesserung |
| Diversifizierungsinitiativen | 2,3 Millionen US -Dollar | Reduzieren Sie das Marktkonzentrationsrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liquidity Services, Inc. (LQDT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| E-Commerce-Liquidation | 12.5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar |
| Industrieüberschuss | 9.7% CAGR | 320 Millionen US -Dollar |
| Einzelhandel umgekehrte Logistik | 15.3% CAGR | 275 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion des digitalen Marktplatzes mit 27% Plattformverstärkung
- Strategische Technologieinvestitionen von 18,5 Millionen US -Dollar
- Internationales Marktdurchdringungsziel 5 Neue Länder
- AI-gesteuerte Inventaroptimierungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum aus 600 Millionen Dollar Zu 825 Millionen US -Dollar Innerhalb der nächsten drei Jahre.
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnerschaftsfokus | Mögliche Auswirkungen | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 15% Betriebseffizienz | 22 Millionen Dollar |
| Globales Logistiknetzwerk | 20% Markterweiterung | 35 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietärer digitaler Marktplatz mit 1,2 Millionen Registrierte Käufer
- Verarbeitung fortschrittlicher Datenanalyseplattform 3,4 Milliarden US -Dollar in jährlichen Transaktionen
- Inventarbewertung Technologie für maschinelles Lernen
Liquidity Services, Inc. (LQDT) DCF Excel Template
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