Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Bundle
فهم شركة Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 639.7 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 26.2% النمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 426.3 مليون دولار | 66.6% |
| إيرادات المعاملات | 213.4 مليون دولار | 33.4% |
توزيع الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
| المنطقة | الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 412.6 مليون دولار | 29.7% |
| أوروبا | 147.2 مليون دولار | 22.5% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 79.9 مليون دولار | 18.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي حجم البضائع 35.5 مليار دولار
- النسبة المئوية للإيرادات المتكررة: 73%
- متوسط الإيرادات السنوية لكل عميل: $12,400
مساهمة القطاع في إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023:
- البيع بالتجزئة: 48.3%
- المطعم: 35.7%
- التجارة الإلكترونية: 16%
غوص عميق في شركة Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q3 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.7% | -3.4% |
| صافي هامش الربح | -18.5% | -4.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2024: 610.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 331.5 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 402.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 278.9 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 146.2 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 212.4 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 52.6%
- متوسط هامش التشغيل للصناعة: -10.3%
- هامش صافي مقارنة الأقران: -15.8%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 285.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 327.9 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 6.75%
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 58% |
| تمويل الديون | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
شملت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة ما يلي: 150 مليون دولار طرح ديون قابلة للتحويل في سبتمبر 2023 بسعر فائدة 4.5٪.
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 512.4 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 1.2 مليار دولار |
تقييم شركة Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.21 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 87.3 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -5.6%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 28.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 15.3 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 215.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 92.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هي شركة Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لمنصة التجارة هذه عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.63 |
| سعر السهم الحالي | $16.87 |
يتضمن تحليل أداء الأسهم الرؤى الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $12.45 - $24.67
- تقلب المخزون: 45.3%
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | -15.2% انحراف الإيرادات ربع السنوي |
| التعرض للعملة | العمليات الدولية | 42.7 مليون دولار مخاطر النقد الأجنبي |
| إدارة الديون | الالتزامات الطويلة الأجل | 287.6 مليون دولار مجموع الديون |
المخاطر التشغيلية
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- انتهاكات محتملة للأمن السيبراني
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منافسة شديدة في سوق البرمجيات
- 3-5% تخفيض احتمال حصة السوق
- البدائل التكنولوجية الناشئة
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 12.4 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة | عالية |
| قيود التجارة الدولية | 7.9 مليون دولار الأثر المحتمل | متوسطة |
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
تشمل أبعاد المخاطر الاستراتيجية تحديات ابتكار المنتجات وتعقيدات اكتساب المواهب وضغوط تكيف السوق.
- مطلوب استثمار البحث والتطوير: 53.2 مليون دولار
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 22% معدل الدوران المحتمل
- تكلفة تكيف السوق: 24.6 مليون دولار الاستثمار المقدر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق القابلة للعنونة لحلول نقاط البيع للتجزئة والضيافة المقدرة بـ 54 مليار دولار
- توسع السوق المتوقع في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا
- الابتكار المستمر للمنتجات في منصات التجارة القائمة على السحابة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوية | 661.7 مليون دولار | 715 - 740 مليون دولار |
| معدل اكتساب العملاء | 41000 تاجر | 45 500-48 000 التجار |
| اختراق السوق الدولية | 17 بلدا | ٢٠ - ٢٢ بلدا |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- توسيع حلول التجارة الرقمية
- تعزيز تكامل المدفوعات والخدمات المالية
- الاستثمار في أدوات التجارة القائمة على الذكاء الاصطناعي
المزايا التنافسية الرئيسية الداعمة للنمو:
- منصة التكنولوجيا السحابية المسجلة الملكية
- النظام البيئي التجاري القوي مع 41000 + عميل نشط
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.