Briser Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La société a signalé 639,7 millions de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 26.2% croissance d'une année à l'autre.

Flux de revenus Montant (2023) Pourcentage du total des revenus
Revenus d'abonnement 426,3 millions de dollars 66.6%
Revenus de transactions 213,4 millions de dollars 33.4%

Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:

Région Revenu Taux de croissance
Amérique du Nord 412,6 millions de dollars 29.7%
Europe 147,2 millions de dollars 22.5%
Autres marchés internationaux 79,9 millions de dollars 18.3%

Clés des informations sur les revenus pour l'exercice 2023:

  • Le volume brut des marchandises atteintes 35,5 milliards de dollars
  • Pourcentage de revenus récurrents: 73%
  • Revenu annuel moyen par client: $12,400

Contribution du segment au total des revenus au cours de l'exercice 2023:

  • Vente au détail: 48.3%
  • Restaurant: 35.7%
  • Commerce électronique: 16%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)

Analyse des métriques de rentabilité

Au troisième rang 2024, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 54.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.7% -3.4%
Marge bénéficiaire nette -18.5% -4.2%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenu total pour l'exercice 2024: 610,4 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 331,5 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 402,6 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle:

Métrique d'efficacité Valeur actuelle
Coût des revenus 278,9 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 146,2 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 212,4 millions de dollars

Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 52.6%
  • Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -10.3%
  • Comparaison des pairs marge nette: -15.8%



Dette vs Équité: comment Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au troisième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 285,6 millions de dollars
Dette à court terme 42,3 millions de dollars
Dette totale 327,9 millions de dollars

Métriques de la structure du capital

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Note de crédit actuelle: B +
  • Coût moyen pondéré de la dette: 6.75%

Répartition du financement

Source de financement Pourcentage
Financement par actions 58%
Financement de la dette 42%

Activités de dette récentes

Une activité de refinancement récente comprenait un 150 millions de dollars Offre de dette convertible en septembre 2023 avec un taux d'intérêt de 4,5%.

Composition de capitaux propres

Type d'équité Montant (USD)
Actions ordinaires 512,4 millions de dollars
Capital payant supplémentaire 1,2 milliard de dollars



Évaluation de la liquidité de Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.42
Rapport rapide 1.12 1.21

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -5.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation 42,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 28,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 15,3 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 92,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



LightSpeed ​​Commerce Inc. (LSPD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de cette plate-forme de commerce révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.63
Cours actuel $16.87

L'analyse des performances des actions comprend les informations clés suivantes:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $12.45 - $24.67
  • Volatilité des stocks: 45.3%
  • Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuations du marché -15.2% Décoration des revenus trimestrielle
Exposition à la monnaie Opérations internationales 42,7 millions de dollars risque de change
Gestion de la dette Obligations à long terme 287,6 millions de dollars dette totale

Risques opérationnels

  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Violation potentielle de la cybersécurité
  • Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Risques de concurrence sur le marché

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrence intense du marché des logiciels
  • 3-5% Part de marché Réduction potentielle
  • Alternatives technologiques émergentes

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements sur la confidentialité des données 12,4 millions de dollars dépenses de conformité potentielles Haut
Restrictions du commerce international 7,9 millions de dollars impact potentiel Moyen

Évaluation des risques stratégiques

Les dimensions stratégiques des risques comprennent les défis de l'innovation des produits, les complexités d'acquisition de talents et les pressions d'adaptation du marché.

  • Investissement de R&D requis: 53,2 millions de dollars
  • Défi de la rétention des talents: 22% taux de rotation potentiel
  • Coût d'adaptation du marché: 24,6 millions de dollars Investissement estimé



Perspectives de croissance futures de Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:

  • Marché total adressable pour les solutions de point de vente de vente au détail et d'hospitalité estimées à 54 milliards de dollars
  • Extension du marché projeté sur les marchés nord-américains et européens
  • Innovation de produit en cours dans les plateformes de commerce basées sur le cloud
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Croissance annuelle des revenus 661,7 millions de dollars 715 $ - 740 millions de dollars
Taux d'acquisition des clients 41 000 marchands 45 500-48 000 marchands
Pénétration du marché international 17 pays 20-22 pays

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Expansion des solutions de commerce numérique
  • Améliorer les paiements et l'intégration des services financiers
  • Investir dans des outils de commerce axés sur l'intelligence artificielle

Avantages concurrentiels clés à l'appui de la croissance:

  • Plate-forme technologique de cloud propriétaire
  • Écosystème marchand fort avec Plus de 41 000 clients actifs
  • Capacités avancées d'analyse des données

DCF model

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