Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Bundle
Verständnis von Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 639,7 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 26.2% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 426,3 Millionen US -Dollar | 66.6% |
| Transaktionseinnahmen | 213,4 Millionen US -Dollar | 33.4% |
Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:
| Region | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 412,6 Millionen US -Dollar | 29.7% |
| Europa | 147,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Andere internationale Märkte | 79,9 Millionen US -Dollar | 18.3% |
Key Revenue Insights für das Geschäftsjahr 2023:
- Brutto -Warenvolumen erreicht 35,5 Milliarden US -Dollar
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 73%
- Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Kunde: $12,400
Segmentbeitrag zum Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023:
- Einzelhandel: 48.3%
- Restaurant: 35.7%
- E-Commerce: 16%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.7% | -3.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.5% | -4.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024: 610,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 331,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 402,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienz Metriken:
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | 278,9 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 146,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 212,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 52.6%
- Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: -10.3%
- Peer -Vergleichsmarge: -15.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 285,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 327,9 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.75%
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
| Fremdfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten umfassten a 150 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot im September 2023 mit einem Zinssatz von 4,5%.
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien | 512,4 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.21 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -5.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -28,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 92,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für diese Handelsplattform zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.87 |
Die Analyse der Aktienleistung umfasst die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $12.45 - $24.67
- Stock Volatilität: 45.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | -15.2% vierteljährliche Umsatzabweichung |
| Währungsaussetzung | Internationale Operationen | 42,7 Millionen US -Dollar Devisenrisiko |
| Schuldenmanagement | Langfristige Verpflichtungen | 287,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Störungsrisiken der Lieferkette
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Software -Marktwettbewerb
- 3-5% Marktanteilspotenzielle Reduzierung
- Aufkommende technologische Alternativen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten | Hoch |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 7,9 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen | Medium |
Strategische Risikobewertung
Zu den strategischen Risikodimensionen zählen Produktinnovationsprobleme, Komplexitäten des Talentakquisitions und Marktanpassungsdruck.
- F & E -Investitionen erforderlich: 53,2 Millionen US -Dollar
- Herausforderung der Talentbindung: 22% potenzielle Umsatzrate
- Marktanpassungskosten: 24,6 Millionen US -Dollar geschätzte Investition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lightspeed Commerce Inc. (LSPD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbarer Markt für Einzelhandels- und Gastfreundschaftspunkte der Verkaufslösungen bei geschätzten Schätzungen bei Lösungen 54 Milliarden US -Dollar
- Projizierte Markterweiterung in nordamerikanischen und europäischen Märkten
- Laufende Produktinnovationen in Cloud-basierten Handelsplattformen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 661,7 Millionen US -Dollar | 715 bis 740 Millionen US-Dollar |
| Kundenerwerbsrate | 41.000 Händler | 45.500-48.000 Händler |
| Internationales Marktdurchdringung | 17 Länder | 20-22 Länder |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung digitaler Handelslösungen
- Verbesserung der Zahlungen und der Integration von Finanzdienstleistungen
- Investitionen in künstliche Intelligenz-Handelsinstrumente
Wachstumswachstumswachstumswachstumswachstumswachstum: wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Cloud-basierte Technologieplattform
- Starkes Handelsökosystem mit 41.000 aktive Kunden
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
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