Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do LightSpeed Commerce Inc. (LSPD)
Análise de receita
A empresa informou US $ 639,7 milhões na receita total do ano fiscal de 2023, representando um 26.2% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 426,3 milhões | 66.6% |
| Receita de transação | US $ 213,4 milhões | 33.4% |
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
| Região | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 412,6 milhões | 29.7% |
| Europa | US $ 147,2 milhões | 22.5% |
| Outros mercados internacionais | US $ 79,9 milhões | 18.3% |
Principais informações de receita para o ano fiscal de 2023:
- O volume de mercadorias grosseiras alcançadas US $ 35,5 bilhões
- Porcentagem de receita recorrente: 73%
- Receita média anual por cliente: $12,400
Contribuição do segmento para a receita total no ano fiscal de 2023:
- Varejo: 48.3%
- Restaurante: 35.7%
- Comércio eletrônico: 16%
Um mergulho profundo na LightSpeed Commerce Inc. (LSPD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | -12.7% | -3.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.5% | -4.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para o ano fiscal de 2024: US $ 610,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 331,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 402,6 milhões
Métricas de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 278,9 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 146,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 212,4 milhões |
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
- Margem bruta média da indústria: 52.6%
- Margem operacional média da indústria: -10.3%
- Margem líquida de comparação de pares: -15.8%
Dívida vs. patrimônio: como a LightSpeed Commerce Inc. (LSPD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do terceiro trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 285,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 327,9 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: B+
- Custo médio ponderado da dívida: 6.75%
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 58% |
| Financiamento da dívida | 42% |
Atividades de dívida recentes
Atividade recente de refinanciamento incluiu um US $ 150 milhões Oferta de dívida conversível em setembro de 2023 com uma taxa de juros de 4,5%.
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 512,4 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 1,2 bilhão |
Avaliação da LightSpeed Commerce Inc. (LSPD) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.21 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 87,3 milhões
- Mudança ano a ano: -5.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 28,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,3 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 92,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A LightSpeed Commerce Inc. (LSPD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta plataforma de comércio revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.63 |
| Preço atual das ações | $16.87 |
A análise de desempenho das ações inclui as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $12.45 - $24.67
- Volatilidade do estoque: 45.3%
- Volume médio de negociação: 1,2 milhão de ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela LightSpeed Commerce Inc. (LSPD)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado | -15.2% Desvio trimestral da receita |
| Exposição em moeda | Operações Internacionais | US $ 42,7 milhões risco de câmbio |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de longo prazo | US $ 287,6 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado de software
- 3-5% participação de mercado Potencial redução
- Alternativas tecnológicas emergentes
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 12,4 milhões Potenciais despesas de conformidade | Alto |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 7,9 milhões impacto potencial | Médio |
Avaliação Estratégica de Risco
As dimensões estratégicas de risco incluem desafios de inovação de produtos, complexidades de aquisição de talentos e pressões de adaptação de mercado.
- Investimento de P&D necessário: US $ 53,2 milhões
- Desafio de retenção de talentos: 22% taxa de rotatividade potencial
- Custo de adaptação do mercado: US $ 24,6 milhões investimento estimado
Perspectivas de crescimento futuro da LightSpeed Commerce Inc. (LSPD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total para soluções de ponto de venda de varejo e hospitalidade estimadas em US $ 54 bilhões
- Expansão projetada de mercado nos mercados norte -americanos e europeus
- Inovação em andamento de produtos em plataformas de comércio baseadas em nuvem
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | US $ 661,7 milhões | US $ 715 a US $ 740 milhões |
| Taxa de aquisição de clientes | 41.000 comerciantes | 45.500-48.000 comerciantes |
| Penetração do mercado internacional | 17 países | 20-22 países |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo soluções de comércio digital
- Melhorando pagamentos e integração de serviços financeiros
- Investindo em ferramentas de comércio orientadas a inteligência artificial
Principais vantagens competitivas que apoiam o crescimento:
- Plataforma de tecnologia baseada em nuvem proprietária
- Forte ecossistema de comerciante com 41.000 mais clientes ativos
- Recursos avançados de análise de dados
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