LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LTC Properties ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة LTC Properties ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 214.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية الاستثمارات العقارية | 192.3 | 89.6% |
| دخل الإيجار | 22.4 | 10.4% |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- خصائص الإسكان العليا: 156.8 مليون دولار
- مرافق التمريض الماهرة: 57.5 مليون دولار
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 4.2%
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 3.7%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الساحل الغربي | 82.6 | 38.5% |
| الغرب الأوسط | 65.4 | 30.5% |
| الساحل الشرقي | 45.3 | 21.1% |
| جنوب | 21.4 | 10.0% |
الغوص العميق في الربحية LTC Properties ، Inc. (LTC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لصندوق الاستثمار العقاري عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.8% | 55.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 37.2% | 35.6% |
| صافي هامش الربح | 22.5% | 20.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- الإيرادات لكل قدم مربع: $45.67
- دخل التشغيل: 218.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 136.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.6% | 25.4% |
| العودة على الأسهم | 8.9% | 7.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة LTC Properties ، Inc. (LTC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة LTC Properties ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 599.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.26 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.48 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيل ائتمان غير مضمون مع 600 مليون دولار الالتزام التام
- يمثل الديون ذات معدل ثابت 87% إجمالي محفظة الديون
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 4.3%
الديون الأخيرة profile أبرز:
- تصنيف الائتمان من S&P: BBB
- تصنيف مودي: BAA2
- نضج الديون profile يتراوح من 2024 إلى 2033
| نضج الديون | كمية |
|---|---|
| 2024 | 75.2 مليون دولار |
| 2025 | 125.5 مليون دولار |
| 2026-2033 | 398.9 مليون دولار |
تقييم سيولة LTC Properties ، Inc. (LTC)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في LTC Properties ، Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 76.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 14.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.4 مليون دولار | 198.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -142.9 مليون دولار | -129.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -72.5 مليون دولار | -69.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.0
- إدارة رأس المال العامل القوي
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار التدفقات النقدية الاستثمارية
- أنشطة التمويل التي تتطلب المراقبة
هل LTC Properties ، Inc. (LTC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في مشهد تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x |
| عائد الأرباح | 5.3% |
أداء سعر السهم
مسار سعر السهم خلال الفترات الأخيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $37.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.80
- سعر التداول الحالي: $45.60
- الأداء العام: +8.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
مقاييس أداء الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.40
- نسبة الدفع: 72%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه LTC Properties ، Inc. (LTC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- معدل الإشغال العقاري للرعاية الصحية: 87.3%
- تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة في سوق الإسكان العليا
- متطلبات الصيانة والإنفاق الرأسمالي
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | متري | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| نسبة الديون | إجمالي الديون للأصول | 42.6% |
| تعرض سعر الفائدة | ديون معدل متغير | 187.5 مليون دولار |
| السيولة | النسبة الحالية | 1.2x |
مخاطر السوق والتنظيمية
- تغييرات سياسة سداد Medicare/Medicaid
- Covid-19 Pandemic تأثير مستمر
- لوائح الرعاية الصحية على مستوى الدولة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجيات الرئيسية تنويع المحفظة الجغرافية ، وهياكل الإيجار على المدى الطويل ، وإدارة علاقات المستأجرين الاستباقية.
| استراتيجية التخفيف | تطبيق |
|---|---|
| تنويع الحافظة | 38 تغطية الدول |
| مدة الإيجار | Average 10.2 سنة |
| جودة المستأجر | 95% مشغلي درجة الاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لـ LTC Properties ، Inc. (LTC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع استثمار الاستثمار العقاري للرعاية الصحية.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | هدف |
|---|---|---|
| محفظة الإسكان العليا | 1.4 مليار دولار | 1.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| مباني المكتب الطبي | 72 ملكيات | 90 خصائص بحلول عام 2026 |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- أهداف الاستحواذ المحتملة في 12 الدول ذات النمو السكاني العالي العالي
- الاستثمار في العقارات مع متوسط معدلات الإشغال أعلاه 85%
- الأسواق المستهدفة مع متوسط دخل الأسرة $75,000
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 343 مليون دولار | 385 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 212 مليون دولار | 240 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع في 15 الأسواق الحضرية مع السكان المسنين
- عمليات الاستحواذ المحتملة للممتلكات 250 مليون دولار في عام 2024
- زيادة معدل الإشغال المتوقع إلى 88% في شريحة الإسكان العليا
LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.