LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle
Verständnis von LTC Properties, Inc. (LTC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
LTC Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 214,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen | 192.3 | 89.6% |
| Mieteinnahmen | 22.4 | 10.4% |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Senior Housing Properties: 156,8 Millionen US -Dollar
- Qualifizierte Pflegeeinrichtungen: 57,5 Millionen US -Dollar
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 4.2%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.7%
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Westküste | 82.6 | 38.5% |
| Mittlerer Westen | 65.4 | 30.5% |
| Ostküste | 45.3 | 21.1% |
| Süden | 21.4 | 10.0% |
Ein tiefes Eintauchen in LTC Properties, Inc. (LTC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für den Real Estate Investment Trust zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Umsatzerzeugung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.8% | 55.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 37.2% | 35.6% |
| Nettogewinnmarge | 22.5% | 20.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Umsatz pro Quadratfuß: $45.67
- Betriebseinkommen: 218,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 136,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.6% | 25.4% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.9% | 7.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie LTC Properties, Inc. (LTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
LTC Properties, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 599,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Ungesicherte Kreditfazilität mit 600 Millionen Dollar totales Engagement
- Fixed-Rate-Schulden sind 87% des Gesamtschuldenportfolios
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4.3%
Jüngste Schulden profile Highlights:
- Kreditrating von S & P: BBB
- Die Bewertung von Moody: Baa2
- Schuldenfälle profile reicht von 2024 bis 2033
| Schuldenfälle | Menge |
|---|---|
| 2024 | 75,2 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 125,5 Millionen US -Dollar |
| 2026-2033 | 398,9 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von LTC Properties, Inc. (LTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von LTC Properties, Inc. geben kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 76,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 14.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar | 198,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -142,9 Millionen US -Dollar | -129,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -72,5 Millionen US -Dollar | -69,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,0
- Starkes Betriebskapitalmanagement
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Weitere Investitionsgeldabflüsse
- Finanzierungsaktivitäten, die eine Überwachung erfordern
Ist LTC Properties, Inc. (LTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x |
| Dividendenrendite | 5.3% |
Aktienkursleistung
Aktienkurs -Trajektorie über die letzten Zeiträume:
- 52 Wochen niedrig: $37.25
- 52 Wochen hoch: $52.80
- Aktueller Handelspreis: $45.60
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenleistung Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.40
- Auszahlungsquote: 72%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.5%
Schlüsselrisiken für LTC Properties, Inc. (LTC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
- Immobilienbelegungsrate im Gesundheitswesen: 87.3%
- Potenzielle Schwankungen des Immobilienwerts auf dem Senior -Immobilienmarkt
- Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Schuldenquote | Gesamtschuld an Vermögenswerten | 42.6% |
| Zinsbelastung | Verschuldung variabler Zins | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Liquidität | Stromverhältnis | 1.2x |
Markt- und Regulierungsrisiken
- Medicare/Medicaid -Erstattungspolitik Änderungen
- Covid-19 Pandemic Ligual Auswirkungen
- Gesundheitsvorschriften auf staatlicher Ebene
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten Strategien gehören geografische Portfolio-Diversifizierung, langfristige Leasingstrukturen und proaktives Mieter-Beziehungsmanagement.
| Minderungsstrategie | Durchführung |
|---|---|
| Portfolio -Diversifizierung | 38 Staaten Berichterstattung |
| Mietdauer | Average 10,2 Jahre |
| Mieterqualität | 95% Betreiber von Investment-Grade |
Zukünftige Wachstumsaussichten für LTC Properties, Inc. (LTC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Sektor "Immobilieninvestment in Anlage" im Gesundheitswesen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Ziel |
|---|---|---|
| Senior Housing Portfolio | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Medizinische Bürogebäude | 72 Eigenschaften | 90 Eigenschaften bis 2026 |
Strategischer Investitionsfokus
- Potenzielle Akquisitionsziele in 12 Staaten mit hohem Seniorenbevölkerungswachstum
- Investitionen in Immobilien mit überdurchschnittlichen Belegungsraten überlegen 85%
- Zielmärkte mit einem mittleren Haushaltseinkommen überschreiten $75,000
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 343 Millionen US -Dollar | 385 Millionen US -Dollar |
| Netto -Betriebsergebnis | 212 Millionen Dollar | 240 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion in 15 Metropolenmärkte mit alternden Bevölkerungsgruppen
- Potenzielle Immobilienakquisitionen im Wert von im Wert 250 Millionen Dollar im Jahr 2024
- Die projizierte Auslastungsrate erhöht sich auf 88% im Senior Housing Segment
LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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