LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle
Verständnis von LTC Properties, Inc. (LTC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
LTC Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 214,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen | 192.3 | 89.6% |
Mieteinnahmen | 22.4 | 10.4% |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Senior Housing Properties: 156,8 Millionen US -Dollar
- Qualifizierte Pflegeeinrichtungen: 57,5 Millionen US -Dollar
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 4.2%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.7%
Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
---|---|---|
Westküste | 82.6 | 38.5% |
Mittlerer Westen | 65.4 | 30.5% |
Ostküste | 45.3 | 21.1% |
Süden | 21.4 | 10.0% |
Ein tiefes Eintauchen in LTC Properties, Inc. (LTC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für den Real Estate Investment Trust zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Umsatzerzeugung.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 57.8% | 55.3% |
Betriebsgewinnmarge | 37.2% | 35.6% |
Nettogewinnmarge | 22.5% | 20.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Umsatz pro Quadratfuß: $45.67
- Betriebseinkommen: 218,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 136,5 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Betriebskostenverhältnis | 22.6% | 25.4% |
Rendite des Eigenkapitals | 8.9% | 7.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie LTC Properties, Inc. (LTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
LTC Properties, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
Schuldenmetrik | Wert |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 599,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 1,26 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Ungesicherte Kreditfazilität mit 600 Millionen Dollar totales Engagement
- Fixed-Rate-Schulden sind 87% des Gesamtschuldenportfolios
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4.3%
Jüngste Schulden profile Highlights:
- Kreditrating von S & P: BBB
- Die Bewertung von Moody: Baa2
- Schuldenfälle profile reicht von 2024 bis 2033
Schuldenfälle | Menge |
---|---|
2024 | 75,2 Millionen US -Dollar |
2025 | 125,5 Millionen US -Dollar |
2026-2033 | 398,9 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von LTC Properties, Inc. (LTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von LTC Properties, Inc. geben kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 76,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 14.8%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
---|---|---|
Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar | 198,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -142,9 Millionen US -Dollar | -129,5 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -72,5 Millionen US -Dollar | -69,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,0
- Starkes Betriebskapitalmanagement
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Weitere Investitionsgeldabflüsse
- Finanzierungsaktivitäten, die eine Überwachung erfordern
Ist LTC Properties, Inc. (LTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
Enterprise Value/EBITDA | 12.4x |
Dividendenrendite | 5.3% |
Aktienkursleistung
Aktienkurs -Trajektorie über die letzten Zeiträume:
- 52 Wochen niedrig: $37.25
- 52 Wochen hoch: $52.80
- Aktueller Handelspreis: $45.60
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.2%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenleistung Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.40
- Auszahlungsquote: 72%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.5%
Schlüsselrisiken für LTC Properties, Inc. (LTC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
- Immobilienbelegungsrate im Gesundheitswesen: 87.3%
- Potenzielle Schwankungen des Immobilienwerts auf dem Senior -Immobilienmarkt
- Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Metrisch | Aktueller Status |
---|---|---|
Schuldenquote | Gesamtschuld an Vermögenswerten | 42.6% |
Zinsbelastung | Verschuldung variabler Zins | 187,5 Millionen US -Dollar |
Liquidität | Stromverhältnis | 1.2x |
Markt- und Regulierungsrisiken
- Medicare/Medicaid -Erstattungspolitik Änderungen
- Covid-19 Pandemic Ligual Auswirkungen
- Gesundheitsvorschriften auf staatlicher Ebene
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten Strategien gehören geografische Portfolio-Diversifizierung, langfristige Leasingstrukturen und proaktives Mieter-Beziehungsmanagement.
Minderungsstrategie | Durchführung |
---|---|
Portfolio -Diversifizierung | 38 Staaten Berichterstattung |
Mietdauer | Average 10,2 Jahre |
Mieterqualität | 95% Betreiber von Investment-Grade |
Zukünftige Wachstumsaussichten für LTC Properties, Inc. (LTC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Sektor "Immobilieninvestment in Anlage" im Gesundheitswesen.
Markterweiterungsstrategie
Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Ziel |
---|---|---|
Senior Housing Portfolio | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Medizinische Bürogebäude | 72 Eigenschaften | 90 Eigenschaften bis 2026 |
Strategischer Investitionsfokus
- Potenzielle Akquisitionsziele in 12 Staaten mit hohem Seniorenbevölkerungswachstum
- Investitionen in Immobilien mit überdurchschnittlichen Belegungsraten überlegen 85%
- Zielmärkte mit einem mittleren Haushaltseinkommen überschreiten $75,000
Finanzwachstumsprojektionen
Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
---|---|---|
Einnahmen | 343 Millionen US -Dollar | 385 Millionen US -Dollar |
Netto -Betriebsergebnis | 212 Millionen Dollar | 240 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion in 15 Metropolenmärkte mit alternden Bevölkerungsgruppen
- Potenzielle Immobilienakquisitionen im Wert von im Wert 250 Millionen Dollar im Jahr 2024
- Die projizierte Auslastungsrate erhöht sich auf 88% im Senior Housing Segment
LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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