LTC Properties, Inc. (LTC) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

LTC Properties, Inc. (LTC) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | NYSE

LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle

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Verständnis von LTC Properties, Inc. (LTC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

LTC Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 214,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen 192.3 89.6%
Mieteinnahmen 22.4 10.4%

Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:

  • Senior Housing Properties: 156,8 Millionen US -Dollar
  • Qualifizierte Pflegeeinrichtungen: 57,5 Millionen US -Dollar

Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 4.2%
  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.7%
Geografische Einnahmeverteilung Umsatz ($ M) Prozentsatz
Westküste 82.6 38.5%
Mittlerer Westen 65.4 30.5%
Ostküste 45.3 21.1%
Süden 21.4 10.0%



Ein tiefes Eintauchen in LTC Properties, Inc. (LTC) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für den Real Estate Investment Trust zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Umsatzerzeugung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 57.8% 55.3%
Betriebsgewinnmarge 37.2% 35.6%
Nettogewinnmarge 22.5% 20.9%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.

  • Umsatz pro Quadratfuß: $45.67
  • Betriebseinkommen: 218,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 136,5 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Betriebskostenverhältnis 22.6% 25.4%
Rendite des Eigenkapitals 8.9% 7.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie LTC Properties, Inc. (LTC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

LTC Properties, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 599,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,26 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.48

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Ungesicherte Kreditfazilität mit 600 Millionen Dollar totales Engagement
  • Fixed-Rate-Schulden sind 87% des Gesamtschuldenportfolios
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4.3%

Jüngste Schulden profile Highlights:

  • Kreditrating von S & P: BBB
  • Die Bewertung von Moody: Baa2
  • Schuldenfälle profile reicht von 2024 bis 2033
Schuldenfälle Menge
2024 75,2 Millionen US -Dollar
2025 125,5 Millionen US -Dollar
2026-2033 398,9 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von LTC Properties, Inc. (LTC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken von LTC Properties, Inc. geben kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger auf.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 1.22 1.15

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 76,3 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 14.8%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 215,4 Millionen US -Dollar 198,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -142,9 Millionen US -Dollar -129,5 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -72,5 Millionen US -Dollar -69,2 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Stromverhältnis über 1,0
  • Starkes Betriebskapitalmanagement

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Weitere Investitionsgeldabflüsse
  • Finanzierungsaktivitäten, die eine Überwachung erfordern



Ist LTC Properties, Inc. (LTC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 12.4x
Dividendenrendite 5.3%

Aktienkursleistung

Aktienkurs -Trajektorie über die letzten Zeiträume:

  • 52 Wochen niedrig: $37.25
  • 52 Wochen hoch: $52.80
  • Aktueller Handelspreis: $45.60
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +8.2%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Dividendenanalyse

Dividendenleistung Metriken:

  • Jährliche Dividende je Aktie: $2.40
  • Auszahlungsquote: 72%
  • Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.5%



Schlüsselrisiken für LTC Properties, Inc. (LTC)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

Betriebsrisiken

  • Immobilienbelegungsrate im Gesundheitswesen: 87.3%
  • Potenzielle Schwankungen des Immobilienwerts auf dem Senior -Immobilienmarkt
  • Anforderungen an Wartungs- und Investitionsausgaben

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Metrisch Aktueller Status
Schuldenquote Gesamtschuld an Vermögenswerten 42.6%
Zinsbelastung Verschuldung variabler Zins 187,5 Millionen US -Dollar
Liquidität Stromverhältnis 1.2x

Markt- und Regulierungsrisiken

  • Medicare/Medicaid -Erstattungspolitik Änderungen
  • Covid-19 Pandemic Ligual Auswirkungen
  • Gesundheitsvorschriften auf staatlicher Ebene

Strategische Risikominderung

Zu den wichtigsten Strategien gehören geografische Portfolio-Diversifizierung, langfristige Leasingstrukturen und proaktives Mieter-Beziehungsmanagement.

Minderungsstrategie Durchführung
Portfolio -Diversifizierung 38 Staaten Berichterstattung
Mietdauer Average 10,2 Jahre
Mieterqualität 95% Betreiber von Investment-Grade



Zukünftige Wachstumsaussichten für LTC Properties, Inc. (LTC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Sektor "Immobilieninvestment in Anlage" im Gesundheitswesen.

Markterweiterungsstrategie

Wachstumsmetrik Aktueller Status Ziel
Senior Housing Portfolio 1,4 Milliarden US -Dollar 1,8 Milliarden US -Dollar bis 2025
Medizinische Bürogebäude 72 Eigenschaften 90 Eigenschaften bis 2026

Strategischer Investitionsfokus

  • Potenzielle Akquisitionsziele in 12 Staaten mit hohem Seniorenbevölkerungswachstum
  • Investitionen in Immobilien mit überdurchschnittlichen Belegungsraten überlegen 85%
  • Zielmärkte mit einem mittleren Haushaltseinkommen überschreiten $75,000

Finanzwachstumsprojektionen

Finanzmetrik 2023 Leistung 2024 Projektion
Einnahmen 343 Millionen US -Dollar 385 Millionen US -Dollar
Netto -Betriebsergebnis 212 Millionen Dollar 240 Millionen Dollar

Schlüsselwachstumstreiber

  • Expansion in 15 Metropolenmärkte mit alternden Bevölkerungsgruppen
  • Potenzielle Immobilienakquisitionen im Wert von im Wert 250 Millionen Dollar im Jahr 2024
  • Die projizierte Auslastungsrate erhöht sich auf 88% im Senior Housing Segment

DCF model

LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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