BRASSE DU LTC Properties, Inc. (LTC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSE DU LTC Properties, Inc. (LTC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de LTC Properties, Inc. (LTC)

Analyse des revenus

LTC Properties, Inc. a déclaré des revenus totaux de 214,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Investissements immobiliers de la santé 192.3 89.6%
Revenu de location 22.4 10.4%

Répartition des revenus par les segments clés:

  • Propriétés du logement pour personnes âgées: 156,8 millions de dollars
  • Installations de soins infirmiers qualifiés: 57,5 millions de dollars

Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 4.2%
  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 3.7%
Distribution des revenus géographiques Revenus ($ m) Pourcentage
Côte ouest 82.6 38.5%
Midwest 65.4 30.5%
Côte est 45.3 21.1%
Sud 21.4 10.0%



Une plongée profonde dans la rentabilité de LTC Properties, Inc. (LTC)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la fiducie de placement immobilier révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 57.8% 55.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 37.2% 35.6%
Marge bénéficiaire nette 22.5% 20.9%

Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente entre les mesures financières critiques.

  • Revenu par pied carré: $45.67
  • Résultat d'exploitation: 218,3 millions de dollars
  • Revenu net: 136,5 millions de dollars
Rapport d'efficacité Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 22.6% 25.4%
Retour des capitaux propres 8.9% 7.5%



Dette vs Équité: comment LTC Properties, Inc. (LTC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

LTC Properties, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme 599,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,26 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.48

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit non garantie avec 600 millions de dollars engagement total
  • La dette à taux fixe représente 87% du portefeuille de dettes totales
  • Taux d'intérêt moyen pondéré de 4.3%

Dette récente profile points forts:

  • Note de crédit de S&P: BBB
  • Moody's Note: Baa2
  • Maturité de la dette profile se pose de 2024 à 2033
Maturité de la dette Montant
2024 75,2 millions de dollars
2025 125,5 millions de dollars
2026-2033 398,9 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de LTC Properties, Inc. (LTC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de LTC Properties, Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.22 1.15

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 76,3 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 14.8%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 215,4 millions de dollars 198,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 142,9 millions de dollars - 129,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 72,5 millions de dollars - 69,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Ratio de courant supérieur à 1,0
  • Solide gestion du fonds de roulement

Considérations de liquidité potentielles

  • Les sorties de trésorerie d'investissement continu
  • Activités de financement nécessitant un suivi



LTC Properties, Inc. (LTC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur le paysage d'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.4x
Rendement des dividendes 5.3%

Performance du cours des actions

Trajectoire des cours des actions au cours des dernières périodes:

  • 52 semaines de bas: $37.25
  • 52 semaines de haut: $52.80
  • Prix ​​de négociation actuel: $45.60
  • Performance de l'année à jour: +8.2%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Analyse des dividendes

Métriques de performance des dividendes:

  • Dividende annuel par action: $2.40
  • Ratio de paiement: 72%
  • Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.5%



Risques clés face à LTC Properties, Inc. (LTC)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques opérationnels

  • Taux d'occupation immobilière des soins de santé: 87.3%
  • Les fluctuations potentielles de la valeur de la propriété sur le marché des logements seniors
  • Exigences de maintenance et de dépenses en capital

Risques financiers

Catégorie de risque Métrique État actuel
Ratio de créance Dette totale aux actifs 42.6%
Exposition aux taux d'intérêt Dette de taux variable 187,5 millions de dollars
Liquidité Ratio actuel 1,2x

Risques de marché et de réglementation

  • Modifications de la politique de remboursement de Medicare / Medicaid
  • Impact continu de la pandémie covide-19
  • Règlement sur les soins de santé au niveau de l'État

Atténuation stratégique des risques

Les stratégies clés comprennent la diversification du portefeuille géographique, les structures de location à long terme et la gestion des relations de locataires proactives.

Stratégie d'atténuation Mise en œuvre
Diversification du portefeuille 38 Énonce la couverture
Durée de location Average 10,2 ans
Qualité du locataire 95% opérateurs de qualité de placement



Perspectives de croissance futures pour LTC Properties, Inc. (LTC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés du secteur des fiducies de l'investissement immobilier de la santé.

Stratégie d'expansion du marché

Métrique de croissance État actuel Cible
Portefeuille de logements pour personnes âgées 1,4 milliard de dollars 1,8 milliard de dollars d'ici 2025
Immeubles de bureaux médicaux 72 propriétés 90 Propriétés d'ici 2026

Focus d'investissement stratégique

  • Cibles d'acquisition potentielles dans 12 États d'une forte croissance de la population âgée
  • Investissement dans les propriétés avec des taux d'occupation moyens supérieurs 85%
  • Les marchés cibles avec des revenus médians dépassant $75,000

Projections de croissance financière

Métrique financière Performance de 2023 2024 projection
Revenu 343 millions de dollars 385 millions de dollars
Bénéfice d'exploitation net 212 millions de dollars 240 millions de dollars

Moteurs de croissance clés

  • Extension 15 Marchés métropolitains avec des populations vieillissantes
  • Acquisitions potentielles de propriétés évaluées à 250 millions de dollars en 2024
  • Augmentation du taux d'occupation projeté à 88% dans le segment des logements pour personnes âgées

DCF model

LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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