LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de LTC Properties, Inc. (LTC)
Analyse des revenus
LTC Properties, Inc. a déclaré des revenus totaux de 214,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Investissements immobiliers de la santé | 192.3 | 89.6% |
| Revenu de location | 22.4 | 10.4% |
Répartition des revenus par les segments clés:
- Propriétés du logement pour personnes âgées: 156,8 millions de dollars
- Installations de soins infirmiers qualifiés: 57,5 millions de dollars
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 4.2%
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 3.7%
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Côte ouest | 82.6 | 38.5% |
| Midwest | 65.4 | 30.5% |
| Côte est | 45.3 | 21.1% |
| Sud | 21.4 | 10.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de LTC Properties, Inc. (LTC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la fiducie de placement immobilier révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.8% | 55.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 37.2% | 35.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.5% | 20.9% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente entre les mesures financières critiques.
- Revenu par pied carré: $45.67
- Résultat d'exploitation: 218,3 millions de dollars
- Revenu net: 136,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.6% | 25.4% |
| Retour des capitaux propres | 8.9% | 7.5% |
Dette vs Équité: comment LTC Properties, Inc. (LTC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
LTC Properties, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 599,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,26 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.48 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit non garantie avec 600 millions de dollars engagement total
- La dette à taux fixe représente 87% du portefeuille de dettes totales
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 4.3%
Dette récente profile points forts:
- Note de crédit de S&P: BBB
- Moody's Note: Baa2
- Maturité de la dette profile se pose de 2024 à 2033
| Maturité de la dette | Montant |
|---|---|
| 2024 | 75,2 millions de dollars |
| 2025 | 125,5 millions de dollars |
| 2026-2033 | 398,9 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de LTC Properties, Inc. (LTC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de LTC Properties, Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 76,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,4 millions de dollars | 198,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 142,9 millions de dollars | - 129,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 72,5 millions de dollars | - 69,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,0
- Solide gestion du fonds de roulement
Considérations de liquidité potentielles
- Les sorties de trésorerie d'investissement continu
- Activités de financement nécessitant un suivi
LTC Properties, Inc. (LTC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur le paysage d'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.4x |
| Rendement des dividendes | 5.3% |
Performance du cours des actions
Trajectoire des cours des actions au cours des dernières périodes:
- 52 semaines de bas: $37.25
- 52 semaines de haut: $52.80
- Prix de négociation actuel: $45.60
- Performance de l'année à jour: +8.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Métriques de performance des dividendes:
- Dividende annuel par action: $2.40
- Ratio de paiement: 72%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.5%
Risques clés face à LTC Properties, Inc. (LTC)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
- Taux d'occupation immobilière des soins de santé: 87.3%
- Les fluctuations potentielles de la valeur de la propriété sur le marché des logements seniors
- Exigences de maintenance et de dépenses en capital
Risques financiers
| Catégorie de risque | Métrique | État actuel |
|---|---|---|
| Ratio de créance | Dette totale aux actifs | 42.6% |
| Exposition aux taux d'intérêt | Dette de taux variable | 187,5 millions de dollars |
| Liquidité | Ratio actuel | 1,2x |
Risques de marché et de réglementation
- Modifications de la politique de remboursement de Medicare / Medicaid
- Impact continu de la pandémie covide-19
- Règlement sur les soins de santé au niveau de l'État
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies clés comprennent la diversification du portefeuille géographique, les structures de location à long terme et la gestion des relations de locataires proactives.
| Stratégie d'atténuation | Mise en œuvre |
|---|---|
| Diversification du portefeuille | 38 Énonce la couverture |
| Durée de location | Average 10,2 ans |
| Qualité du locataire | 95% opérateurs de qualité de placement |
Perspectives de croissance futures pour LTC Properties, Inc. (LTC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés du secteur des fiducies de l'investissement immobilier de la santé.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Cible |
|---|---|---|
| Portefeuille de logements pour personnes âgées | 1,4 milliard de dollars | 1,8 milliard de dollars d'ici 2025 |
| Immeubles de bureaux médicaux | 72 propriétés | 90 Propriétés d'ici 2026 |
Focus d'investissement stratégique
- Cibles d'acquisition potentielles dans 12 États d'une forte croissance de la population âgée
- Investissement dans les propriétés avec des taux d'occupation moyens supérieurs 85%
- Les marchés cibles avec des revenus médians dépassant $75,000
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 343 millions de dollars | 385 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 212 millions de dollars | 240 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Extension 15 Marchés métropolitains avec des populations vieillissantes
- Acquisitions potentielles de propriétés évaluées à 250 millions de dollars en 2024
- Augmentation du taux d'occupation projeté à 88% dans le segment des logements pour personnes âgées
LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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