LTC Properties, Inc. (LTC) Bundle
Underfunding LTC Properties, Inc. (LTC) fluxos de receita
Análise de receita
LTC Properties, Inc. relatou receita total de US $ 214,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Investimentos imobiliários de saúde | 192.3 | 89.6% |
| Renda de arrendamento | 22.4 | 10.4% |
Receita de receita por segmentos -chave:
- Propriedades da habitação seniores: US $ 156,8 milhões
- Instalações de enfermagem qualificadas: US $ 57,5 milhões
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 4.2%
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 3.7%
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Costa Oeste | 82.6 | 38.5% |
| Centro -Oeste | 65.4 | 30.5% |
| Costa Leste | 45.3 | 21.1% |
| Sul | 21.4 | 10.0% |
Um mergulho profundo na lucratividade da LTC Properties, Inc. (LTC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a confiança do investimento imobiliário revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.8% | 55.3% |
| Margem de lucro operacional | 37.2% | 35.6% |
| Margem de lucro líquido | 22.5% | 20.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.
- Receita por pé quadrado: $45.67
- Receita operacional: US $ 218,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 136,5 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.6% | 25.4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.9% | 7.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a LTC Properties, Inc. (LTC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A LTC Properties, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 599,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,26 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.48 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito não garantida com US $ 600 milhões Compromisso total
- A dívida de taxa fixa representa 87% de portfólio de dívida total
- Taxa de juros médios ponderados de 4.3%
Dívida recente profile destaques:
- Classificação de crédito da S&P: BBB
- Classificação de Moody: Baa2
- Maturidade da dívida profile varia de 2024 a 2033
| Maturidade da dívida | Quantia |
|---|---|
| 2024 | US $ 75,2 milhões |
| 2025 | US $ 125,5 milhões |
| 2026-2033 | US $ 398,9 milhões |
Avaliando a LTC Properties, Inc. (LTC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da LTC Properties, Inc. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 76,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 14.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões | US $ 198,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,9 milhões | -US $ 129,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 72,5 milhões | -US $ 69,2 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,0
- Forte gerenciamento de capital de giro
Considerações potenciais de liquidez
- Saídas de caixa contínuas de investimento
- Atividades de financiamento que requerem monitoramento
A LTC Properties, Inc. (LTC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x |
| Rendimento de dividendos | 5.3% |
Desempenho do preço das ações
Trajetória do preço das ações em períodos recentes:
- Baixa de 52 semanas: $37.25
- Alta de 52 semanas: $52.80
- Preço de negociação atual: $45.60
- Desempenho no ano: +8.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
Métricas de desempenho de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $2.40
- Taxa de pagamento: 72%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.5%
Riscos -chave enfrentados pela LTC Properties, Inc. (LTC)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos operacionais
- Taxa de ocupação imobiliária de saúde: 87.3%
- Flutuações potenciais de valor da propriedade no mercado imobiliário sênior
- Requisitos de manutenção e despesa de capital
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Métrica | Status atual |
|---|---|---|
| Índice de dívida | Dívida total para ativos | 42.6% |
| Exposição da taxa de juros | Dívida da taxa variável | US $ 187,5 milhões |
| Liquidez | Proporção atual | 1.2x |
Riscos de mercado e regulatórios
- Medicare/Medicaid Reembolso Alterações da Política de Reembolso
- Impacto contínuo da covid-19
- Regulamentos de saúde em nível estadual
Mitigação de riscos estratégicos
As principais estratégias incluem diversificação geográfica do portfólio, estruturas de arrendamento de longo prazo e gerenciamento proativo de relacionamento com inquilinos.
| Estratégia de mitigação | Implementação |
|---|---|
| Diversificação do portfólio | 38 Cobertura dos estados |
| Duração do arrendamento | Average 10,2 anos |
| Qualidade do inquilino | 95% operadores de grau de investimento |
Perspectivas de crescimento futuro da LTC Properties, Inc. (LTC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave do setor de confiança em investimentos imobiliários da HealthCare.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Alvo |
|---|---|---|
| Portfólio de habitação sênior | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,8 bilhão até 2025 |
| Edifícios de consultórios médicos | 72 propriedades | 90 propriedades até 2026 |
Foco em investimento estratégico
- Potenciais metas de aquisição em 12 Estados com alto crescimento da população sênior
- Investimento em propriedades com taxas médias de ocupação acima 85%
- Mercados -alvo com renda familiar média excedendo $75,000
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 343 milhões | US $ 385 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 212 milhões | US $ 240 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão em 15 Mercados metropolitanos com populações envelhecidas
- Aquisições de propriedade potencial avaliadas em US $ 250 milhões em 2024
- Aumento da taxa de ocupação projetada para 88% no segmento de habitação sênior
LTC Properties, Inc. (LTC) DCF Excel Template
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