Latch, Inc. (LTCH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (LTCH)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع قطاعات استراتيجية متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اشتراكات البرمجيات | 154.2 | 62.7% |
| الخدمات المهنية | 48.6 | 19.7% |
| حلول المؤسسة | 35.4 | 14.4% |
| إيرادات أخرى | 8.9 | 3.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 247.1 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.3%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 76.5%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 172.4 | 25.6% |
| أوروبا | 44.8 | 18.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 29.9 | 15.7% |
غوص عميق في ربحية Watch ، Inc. (LTCH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -29.4% |
| صافي هامش الربح | -41.2% | -36.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 3.8% من 2022 إلى 2023
- انخفضت خسائر التشغيل 6.2%
- تخفيض الخسائر الصافية 4.4%
| الأداء المالي | كمية |
|---|---|
| إيرادات 2023 | 213.5 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 147.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 89.6 مليون دولار |
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة في قطاع التكنولوجيا.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Watch ، Inc. (LTCH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $412.6 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $194.3 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $606.9 مليون | 100% |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $287.4 مليون | 55% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $213.6 مليون | 45% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $501 مليون | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار السندات: $150 مليون في 7.25% سعر الفائدة
- رفع الأسهم: 75 مليون دولار من خلال وضع خاص
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 9.4%
تقييم Latch ، Inc. (LTCH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.5 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.0 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | Q4 2023 المبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -14.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 8.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12%
- صافي المركز النقدي: 16.2 مليون دولار
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- مبيعات أيام معلقة: 47 يومًا
هل Watch ، Inc. (LTCH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التكنولوجيا هذه المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.42 |
| سعر السهم الحالي | $2.89 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.45 - $4.22
- القيمة السوقية: 215.6 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 156.3 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 38% |
| يمسك | 47% |
| يبيع | 15% |
يشير الأداء المالي الحالي إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس نسب P/E و EV/EBITDA السلبية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Watch ، Inc. (LTCH)
عوامل الخطر لـ Watch ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 57.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| سعر الحرق النقدي | 22.3 مليون دولار نفقات التشغيل الفصلية | عالي |
| التزامات الديون | 89.6 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
- اضطرابات سلسلة التوريد
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في قطاع تكنولوجيا الوصول الذكي
- تشبع السوق المحتمل
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- تأثير الانكماش الاقتصادي على العقارات التجارية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| مقياس المنافس | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 4.2% من سوق الوصول الذكي |
| استثمار البحث والتطوير | 12.7 مليون دولار سنويا |
| محفظة براءات الاختراع | 37 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة |
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي الحرجة:
- تقلب الهامش الإجمالي: 24.5%
- فقدان التشغيل: 43.2 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- الاحتياطيات النقدية: 67.3 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Watch ، Inc. (LTCH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| برنامج المؤسسة | 12.4% | 45.2 مليون دولار |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 18.6% | 63.7 مليون دولار |
| حلول SaaS | 15.3% | 52.9 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 22.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 3 أسواق جغرافية جديدة
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: 5 فرص التعاون المحتملة تم تحديدها
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.3 مليون دولار | 14.6% |
| 2025 | 214.8 مليون دولار | 14.9% |
| 2026 | 246.5 مليون دولار | 14.7% |
المزايا التنافسية
- مؤشر الابتكار التكنولوجي: 87/100
- محفظة براءات الاختراع: 43 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
تُظهر مجالات الاستثمار الرئيسية إمكانات قوية للنمو المستمر واختراق السوق.
Latch, Inc. (LTCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.