Latch, Inc. (LTCH) Bundle
Verständnis für Latch, Inc. (LTCH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Segmenten.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software -Abonnements | 154.2 | 62.7% |
| Professionelle Dienstleistungen | 48.6 | 19.7% |
| Unternehmenslösungen | 35.4 | 14.4% |
| Andere Einnahmen | 8.9 | 3.2% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr:
- Jahresumsatz: 247,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 22.3%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 76.5%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 172.4 | 25.6% |
| Europa | 44.8 | 18.2% |
| Asien -Pazifik | 29.9 | 15.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Latch, Inc. (LTCH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -29.4% |
| Nettogewinnmarge | -41.2% | -36.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3.8% von 2022 bis 2023
- Betriebsverluste nahmen um 6.2%
- Nettoverluste reduziert durch 4.4%
| Finanzielle Leistung | Menge |
|---|---|
| Einnahmen für 2023 | 213,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 147,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität innerhalb des Technologiesektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Latch, Inc. (LTCH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $412,6 Millionen | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $194,3 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $606,9 Millionen | 100% |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $287,4 Millionen | 55% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $213,6 Millionen | 45% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $501 Millionen | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: $150 Millionen bei 7.25% Zinssatz
- Eigenkapitalerhöhung: 75 Millionen Dollar durch private Platzierung
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.4%
Bewertung der Liquidität von Latch, Inc. (LTCH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.0 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Q4 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -14,3 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -6,7 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 8,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12%
- Nettogeldposition: 16,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Days -Verkäufe ausstehend: 47 Tage
Ist Latch, Inc. (LTCH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für dieses Technologieunternehmen zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.89 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.45 - $4.22
- Marktkapitalisierung: 215,6 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 156,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 38% |
| Halten | 47% |
| Verkaufen | 15% |
Die aktuelle finanzielle Leistung zeigt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage negativer P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse.
Schlüsselrisiken gegenüberliegen Latch, Inc. (LTCH)
Risikofaktoren für Latch, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Kassenverbrennungsrate | 22,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 89,6 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Störungen der Lieferkette
- Talentakquisition und -bindung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensive Konkurrenz im Smart Access Technology Sector
- Potenzielle Marktsättigung
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Wirtschaftlicher Abschwung auf Gewerbeimmobilien auswirken
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Konkurrentmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 4.2% von Smart Access Market |
| F & E -Investition | 12,7 Millionen US -Dollar jährlich |
| Patentportfolio | 37 Aktive Technologie -Patente |
Finanzielle Leistungsrisiken
Kritische finanzielle Leistungsindikatoren:
- Bruttomarge Volatilität: 24.5%
- Betriebsverlust: 43,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Bargeldreserven: 67,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Latch, Inc. (LTCH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Unternehmenssoftware | 12.4% | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitstechnologie | 18.6% | 63,7 Millionen US -Dollar |
| SaaS -Lösungen | 15.3% | 52,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 22,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Internationale Markterweiterung: Targeting 3 neue geografische Märkte
- Strategisches Partnerschaftspotential: 5 Möglichkeiten für potenzielle Zusammenarbeit identifiziert
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,3 Millionen US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 214,8 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| 2026 | 246,5 Millionen US -Dollar | 14.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologischer Innovationsindex: 87/100
- Patentportfolio: 43 aktive Technologiepatente
- Kundenbindungsrate: 92%
Wichtige Investitionsbereiche zeigen ein robustes Potenzial für ein anhaltendes Wachstum und die Marktdurchdringung.
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