Latch, Inc. (LTCH) Bundle
UNBENHENCY LATCH, INC. (LTCH) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com vários segmentos estratégicos.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Assinaturas de software | 154.2 | 62.7% |
| Serviços profissionais | 48.6 | 19.7% |
| Enterprise Solutions | 35.4 | 14.4% |
| Outra receita | 8.9 | 3.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal:
- Receita anual total: US $ 247,1 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 22.3%
- Porcentagem de receita recorrente: 76.5%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 172.4 | 25.6% |
| Europa | 44.8 | 18.2% |
| Ásia -Pacífico | 29.9 | 15.7% |
Um mergulho profundo na Latch, Inc. (LTCH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | -35.6% | -29.4% |
| Margem de lucro líquido | -41.2% | -36.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 3.8% de 2022 a 2023
- As perdas operacionais diminuíram por 6.2%
- Perdas líquidas reduzidas por 4.4%
| Desempenho financeiro | Quantia |
|---|---|
| Receita para 2023 | US $ 213,5 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 147,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente no setor de tecnologia.
Dívida vs. Equity: How Latch, Inc. (LTCH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $412,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $194,3 milhões | 32% |
| Dívida total | $606,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $287,4 milhões | 55% |
| Capital adicional pago | $213,6 milhões | 45% |
| Equidade total dos acionistas | $501 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: $150 milhões no 7.25% taxa de juro
- Raisão de patrimônio: US $ 75 milhões através da colocação privada
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 9.4%
Avaliando a Latch, Inc. (LTCH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.5 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.0 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade de 2023 Q4 2023 |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -14,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -6,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 8,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12%
- Posição líquida em dinheiro: US $ 16,2 milhões
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Dias de vendas pendentes: 47 dias
A Latch, Inc. (LTCH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A análise de avaliação para esta empresa de tecnologia revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.42 |
| Preço atual das ações | $2.89 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.45 - $4.22
- Capitalização de mercado: US $ 215,6 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 156,3 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 38% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 15% |
O desempenho financeiro atual indica uma subvalorização potencial com base nas relações negativas de P/E e EV/EBITDA.
Os principais riscos enfrentados pela Latch, Inc. (LTCH)
Fatores de risco para Latch, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 57,4 milhões flutuação potencial de receita | Médio |
| Taxa de queima de caixa | US $ 22,3 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Obrigações de dívida | US $ 89,6 milhões dívida total em circulação | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de integração de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Concorrência intensa no setor de tecnologia de acesso inteligente
- Saturação potencial do mercado
- Requisitos de conformidade regulatória
- Impacto econômico de desaceleração no setor imobiliário comercial
Riscos competitivos da paisagem
| Métrica concorrente | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 4.2% do mercado de acesso inteligente |
| Investimento em P&D | US $ 12,7 milhões anualmente |
| Portfólio de patentes | 37 patentes de tecnologia ativa |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores críticos de desempenho financeiro:
- Volatilidade da margem bruta: 24.5%
- Perda operacional: US $ 43,2 milhões No último ano fiscal
- Reservas de caixa: US $ 67,3 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Latch, Inc. (LTCH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Software corporativo | 12.4% | US $ 45,2 milhões |
| Tecnologia de saúde | 18.6% | US $ 63,7 milhões |
| Soluções SaaS | 15.3% | US $ 52,9 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 22,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão do mercado internacional: direcionamento 3 novos mercados geográficos
- Potencial de parceria estratégica: 5 oportunidades de colaboração em potencial identificado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,3 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 214,8 milhões | 14.9% |
| 2026 | US $ 246,5 milhões | 14.7% |
Vantagens competitivas
- Índice de Inovação Tecnológica: 87/100
- Portfólio de patentes: 43 patentes de tecnologia ativa
- Taxa de retenção de clientes: 92%
As principais áreas de investimento demonstram potencial robusto para crescimento sustentado e penetração no mercado.
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