Latch, Inc. (LTCH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Latch, Inc. (LTCH)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples segments stratégiques.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnements logiciels | 154.2 | 62.7% |
| Services professionnels | 48.6 | 19.7% |
| Solutions d'entreprise | 35.4 | 14.4% |
| Autres revenus | 8.9 | 3.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice:
- Revenus annuels totaux: 247,1 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 22.3%
- Pourcentage de revenus récurrents: 76.5%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 172.4 | 25.6% |
| Europe | 44.8 | 18.2% |
| Asie-Pacifique | 29.9 | 15.7% |
Une plongée profonde dans Latch, Inc. (LTCH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.6% | -29.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -41.2% | -36.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 3.8% De 2022 à 2023
- Les pertes d'exploitation ont diminué de 6.2%
- Les pertes nettes réduites de 4.4%
| Performance financière | Montant |
|---|---|
| Revenus pour 2023 | 213,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 147,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 89,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie démontrent des défis continus pour atteindre la rentabilité cohérente au sein du secteur de la technologie.
Dette vs Équité: comment Latch, Inc. (LTCH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $412,6 millions | 68% |
| Dette totale à court terme | $194,3 millions | 32% |
| Dette totale | $606,9 millions | 100% |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $287,4 millions | 55% |
| Capital payant supplémentaire | $213,6 millions | 45% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $501 millions | 100% |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: $150 millions à 7.25% taux d'intérêt
- Augmentation sur les actions: 75 millions de dollars par le placement privé
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 9.4%
Évaluation des liquidités Latch, Inc. (LTCH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.0 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant du trimestre 2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -14,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -6,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 8,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12%
- Position de trésorerie nette: 16,2 millions de dollars
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Les ventes de jours en cours: 47 jours
Latch, Inc. (LTCH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
L'analyse d'évaluation de cette société technologique révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.42 |
| Cours actuel | $2.89 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.45 - $4.22
- Capitalisation boursière: 215,6 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 156,3 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 38% |
| Prise | 47% |
| Vendre | 15% |
Les performances financières actuelles indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P / E négatifs et EV / EBITDA.
Risques clés face à Latch, Inc. (LTCH)
Facteurs de risque pour Latch, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 57,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Moyen |
| Taux de brûlure en espèces | 22,3 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles | Haut |
| Obligations | 89,6 millions de dollars dette totale en cours | Haut |
Risques opérationnels
- Défis d'intégration technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Acquisition et rétention de talents
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur de la technologie d'accès intelligent
- Saturation du marché potentielle
- Exigences de conformité réglementaire
- Impact économique de ralentissement sur l'immobilier commercial
Risques de paysage concurrentiel
| Métrique des concurrents | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 4.2% de Smart Access Market |
| Investissement en R&D | 12,7 millions de dollars annuellement |
| Portefeuille de brevets | 37 brevets technologiques actifs |
Risques de performance financière
Indicateurs de performance financière critiques:
- Volatilité de la marge brute: 24.5%
- Perte de fonctionnement: 43,2 millions de dollars Au cours du dernier exercice
- Réserves en espèces: 67,3 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Latch, Inc. (LTCH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Logiciel d'entreprise | 12.4% | 45,2 millions de dollars |
| Technologie de santé | 18.6% | 63,7 millions de dollars |
| Solutions SaaS | 15.3% | 52,9 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 22,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Extension du marché international: ciblage 3 nouveaux marchés géographiques
- Potentiel de partenariat stratégique: 5 opportunités de collaboration potentielles identifié
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,3 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 214,8 millions de dollars | 14.9% |
| 2026 | 246,5 millions de dollars | 14.7% |
Avantages compétitifs
- Indice d'innovation technologique: 87/100
- Portefeuille de brevets: 43 brevets technologiques actifs
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
Les principaux domaines d'investissement démontrent un potentiel solide de croissance soutenue et de pénétration du marché.
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