Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Bundle
فهم مجموعة Life Time Holdings، Inc. (LTH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تفصيل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات العضوية | 512.6 | 45.3% |
| المنصة الرقمية | 287.4 | 25.4% |
| برامج العافية المؤسسية | 224.8 | 19.8% |
| خدمات أخرى | 108.2 | 9.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 978.5 مليون دولار
- 2022: 132.6 1 مليون دولار
- 2023: 133.0 1 مليون دولار
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو على أساس سنوي: 0.04%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 7.5%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 133.0 1 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 712.4 | 62.8% |
| أوروبا | 224.6 | 19.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 196.2 | 17.4% |
غوص عميق في Life Time Group Holdings، Inc. (LTH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Life Time Group Holdings، Inc. عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | + 2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% | + 0.6 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 3.4% | + 0.4 نقطة مئوية |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 1.62 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 92.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 55.1 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: مليار دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 468.3 مليون دولار
- نسبة مصروفات التشغيل: 29.5%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.6% | 7.2% |
| عائد الأصول (ROA) | 4.3% | 3.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 6.7% | 5.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Life Time Group Holdings، Inc. (LTH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف Life Time Group Holdings، Inc. عن الهيكل المالي الرئيسي التالي لمقاييس الديون والأسهم اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 639.7 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 727 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.14 |
وتشمل الخصائص الحالية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.75% - 7.25%
- استحقاق الدين: في المقام الأول مدة 5-7 سنوات
عناصر هيكل الإنصاف:
| مقياس الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 340.2 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 98.6 مليون سهم |
| رأس المال السوقي | 1.2 مليار دولار |
وتبين أنشطة التمويل الأخيرة وجود نهج متوازن بين الديون وتمويل رأس المال، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم Life Time Group Holdings، Inc. (LTH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 8.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 72.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 129.5 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 54.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.35
Is Life Time Group Holdings، Inc. (LTH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -9.87 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $6.89
- 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: 38.4%
ويوفر توافق آراء المحللين تفاصيل التوصيات التالية:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 35% |
| انتظر | 45% |
| بيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص المالية التالية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0.75%
- نسبة الدفع: 22.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Life Time Holdings، Inc. (LTH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | ضغط الإيرادات | 42.7 مليون دولار احتمال خفض الإيرادات |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | 3.6% الزيادة المحتملة في تكاليف الامتثال |
| اضطراب التكنولوجيا | التكيف الاستراتيجي | 18.2 مليون دولار لازمة للاستثمار |
مجالات المخاطر الرئيسية
- التقلبات الاقتصادية الكلية: 12.5% حساسية السوق المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد: 24.3 مليون دولار التأثير الاقتصادي المحتمل
- التهديدات الأمنية السيبرانية: 7.2% زيادة الضعف
المخاطر التشغيلية
حددت الشركة مخاطر تشغيلية محددة في ملفات SEC الأخيرة:
- تحديات البنية التحتية للتكنولوجيا: 16.9 مليون دولار تكاليف التحديث المحتملة
- قيود اكتساب المواهب: 22.4% فجوة القوى العاملة المحتملة
- مخاطر التوسع في السوق الدولية: 33.6 مليون دولار الاستثمار المحتمل
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | الاتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.7x | متزايدة |
| مخاطر السيولة | 1.3x | مستقرة |
| تقلب التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
فرص النمو
أظهرت شركة Life Time Group Holdings, Inc. إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حددت الشركة محركات النمو الرئيسية واستراتيجيات التوسع.
استراتيجيات التوسع في السوق
| الاستراتيجية | النمو المتوقع | الأسواق المستهدفة |
|---|---|---|
| افتتاح نوادي جديدة | 12-15 مواقع جديدة | مناطق حزام الشمس والغرب الأوسط |
| توسع العضوية الرقمية | 25% النمو على أساس سنوي | منصات اللياقة البدنية عبر الإنترنت |
توقعات نمو الإيرادات
- توقعات الإيرادات الإجمالية لعام 2024: 1.2 مليار دولار
- نمو العضوية المتوقع: 8-10%
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 18-20%
المبادرات الاستراتيجية
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- تحسين التكامل التكنولوجي في تجارب اللياقة البدنية
- توسيع شراكات العافية للشركات
- تطوير برامج اللياقة البدنية المخصصة
المزايا التنافسية
| الميزة | التأثير | التمايز التنافسي |
|---|---|---|
| المرافق المتميزة | 50 مليون دولار الاستثمار السنوي | بنية تحتية متطورة للياقة البدنية |
| تكامل التكنولوجيا | 15 مليون دولار استثمار في البحث والتطوير | منصات متقدمة لتتبع اللياقة البدنية |
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.