Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Grupo de Time Holdings, Inc. (LTH)
Análise de receita
A quebra de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de associação | 512.6 | 45.3% |
| Plataforma digital | 287.4 | 25.4% |
| Programas de bem -estar corporativo | 224.8 | 19.8% |
| Outros serviços | 108.2 | 9.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 978,5 milhões
- 2022: US $ 1.132,6 milhões
- 2023: US $ 1.133,0 milhões
Principais métricas de desempenho da receita:
- Taxa de crescimento ano a ano: 0.04%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 7.5%
- Receita anual total: US $ 1.133,0 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 712.4 | 62.8% |
| Europa | 224.6 | 19.8% |
| Ásia -Pacífico | 196.2 | 17.4% |
Um profundo mergulho na Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Life Time Group Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela os seguintes insights de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.2% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 5.7% | +0,6 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 3.4% | +0.4 pontos percentuais |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,62 bilhão
- Receita operacional: US $ 92,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 55,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 1 bilhão
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 468,3 milhões
- Razão de despesas operacionais: 29.5%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.6% | 7.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.3% | 3.9% |
| Retorno sobre Capital Investido (ROIC) | 6.7% | 5.8% |
Dívida vs. patrimônio: como o Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Life Time Group Holdings, Inc. A estrutura financeira revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 639,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 727 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.14 |
As características atuais de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.75% - 7.25%
- Maturidade da dívida: principalmente Termos de 5-7 anos
Componentes da estrutura de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 340,2 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 98,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada entre o financiamento da dívida e da capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 72.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 129,5 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 54,7 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.35
O Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $6.89
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Volatilidade dos preços: 38.4%
O consenso do analista fornece a seguinte recomendação de recomendação:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam as seguintes características financeiras:
- Rendimento de dividendos: 0.75%
- Taxa de pagamento: 22.3%
Riscos -chave enfrentados pelo Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | US $ 42,7 milhões redução potencial de receita |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | 3.6% aumento potencial de custo de conformidade |
| Interrupção da tecnologia | Adaptação estratégica | US $ 18,2 milhões investimento necessário |
Principais áreas de risco
- Volatilidade macroeconômica: 12.5% sensibilidade potencial do mercado
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 24,3 milhões impacto econômico potencial
- Ameaças de segurança cibernética: 7.2% aumento da vulnerabilidade
Riscos operacionais
A Companhia identificou riscos operacionais específicos em registros recentes da SEC:
- Desafios de infraestrutura de tecnologia: US $ 16,9 milhões Custos de modernização potenciais
- Restrições de aquisição de talentos: 22.4% potencial lacuna de força de trabalho
- Riscos de expansão do mercado internacional: US $ 33,6 milhões investimento potencial
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual | Tendência |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.7x | Aumentando |
| Risco de liquidez | 1.3x | Estável |
| Volatilidade do fluxo de caixa | US $ 12,4 milhões | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro para o Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Oportunidades de crescimento
O Life Time Group Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa identificou os principais fatores de crescimento e estratégias de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Crescimento projetado | Mercados -alvo |
|---|---|---|
| Novas vagas de clube | 12-15 novos locais | Regiões Sunbelt e Centro -Oeste |
| Expansão de associação digital | 25% crescimento ano a ano | Plataformas de fitness online |
Projeções de crescimento de receita
- Previsão total de receita para 2024: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento projetado para membros: 8-10%
- Margem EBITDA esperada: 18-20%
Iniciativas estratégicas
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Integração tecnológica aprimorada em experiências de condicionamento físico
- Expansão de parcerias de bem -estar corporativo
- Desenvolvimento de programação personalizada de fitness
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Diferenciação competitiva |
|---|---|---|
| Instalações premium | US $ 50 milhões investimento anual | Infraestrutura de fitness de ponta |
| Integração de tecnologia | US $ 15 milhões Investimento em P&D | Plataformas avançadas de rastreamento de fitness |
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