Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Bundle
Comprendre Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Strots de revenus
Analyse des revenus
La répartition des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'adhésion | 512.6 | 45.3% |
| Plate-forme numérique | 287.4 | 25.4% |
| Programmes de bien-être d'entreprise | 224.8 | 19.8% |
| Autres services | 108.2 | 9.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 978,5 millions de dollars
- 2022: 1 132,6 millions de dollars
- 2023: 1 133,0 millions de dollars
Mesures de performance des revenus clés:
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0.04%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 7.5%
- Revenus annuels totaux: 1 133,0 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 712.4 | 62.8% |
| Europe | 224.6 | 19.8% |
| Asie-Pacifique | 196.2 | 17.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Analyse des métriques de rentabilité
Life Time Group Holdings, Inc. La performance financière révèle les informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.2% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.7% | +0,6 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 3.4% | +0,4 points de pourcentage |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,62 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 92,4 millions de dollars
- Revenu net: 55,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 1 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 468,3 millions de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 29.5%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.6% | 7.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.3% | 3.9% |
| Retour sur le capital investi (ROIC) | 6.7% | 5.8% |
Dette vs Equity: How Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Life Time Group Holdings, Inc. La structure financière révèle la dette clé suivante et les mesures de capitaux propres au quatrième trimestre 2023:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 639,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 727 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.14 |
Les caractéristiques actuelles de financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.75% - 7.25%
- Maturité de la dette: principalement Conditions de 5-7 ans
Composants de la structure des actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 340,2 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 98,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée entre la dette et le financement des actions, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation des liquidités de Groupe Life Time Holdings, Inc. (LTH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 72.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 129,5 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 54,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.35
Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 |
| Cours actuel | $4.23 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $6.89
- 52 semaines de bas: $3.45
- Volatilité des prix: 38.4%
Le consensus de l'analyste fournit la ventilation de recommandation suivante:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Rendement des dividendes: 0.75%
- Ratio de paiement: 22.3%
Risques clés face à Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | 42,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | 3.6% Augmentation potentielle des coûts de conformité |
| Perturbation technologique | Adaptation stratégique | 18,2 millions de dollars Investissement requis |
Zones de risque clés
- Volatilité macroéconomique: 12.5% Sensibilité potentielle sur le marché
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 24,3 millions de dollars Impact économique potentiel
- Menaces de cybersécurité: 7.2% Augmentation de la vulnérabilité
Risques opérationnels
La Société a identifié des risques opérationnels spécifiques dans les récents dépôts de la SEC:
- Défis d'infrastructure technologique: 16,9 millions de dollars Coûts de modernisation potentiels
- Contraintes d'acquisition de talents: 22.4% Écart de main-d'œuvre potentiel
- Risques d'expansion du marché international: 33,6 millions de dollars investissement potentiel
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1,7x | Croissant |
| Risque de liquidité | 1,3x | Écurie |
| Volatilité des flux de trésorerie | 12,4 millions de dollars | Modéré |
Perspectives de croissance futures pour Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)
Opportunités de croissance
Life Time Group Holdings, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques. Au quatrième trimestre 2023, la société a identifié les principaux moteurs de croissance et les stratégies d'expansion.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Croissance projetée | Marchés cibles |
|---|---|---|
| Ouvertures de nouvelles clubs | 12-15 nouveaux emplacements | Régions de la ceinture de soleil et du Midwest |
| Extension de l'appartenance numérique | 25% croissance d'une année à l'autre | Plates-formes de fitness en ligne |
Projections de croissance des revenus
- Prévisions totales de revenus pour 2024: 1,2 milliard de dollars
- Croissance des membres projetés: 8-10%
- Marge d'EBITDA attendue: 18-20%
Initiatives stratégiques
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Intégration technologique améliorée dans les expériences de fitness
- Expansion des partenariats de bien-être d'entreprise
- Développement d'une programmation de fitness personnalisée
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Différenciation compétitive |
|---|---|---|
| Installations premium | 50 millions de dollars investissement annuel | Infrastructure de fitness haut de gamme |
| Intégration technologique | 15 millions de dollars Investissement en R&D | Plates-formes avancées de suivi de fitness |
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