Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) Bundle
Verständnis für Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc. (LTH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatzaufbruch des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mitgliedsdienste | 512.6 | 45.3% |
| Digitale Plattform | 287.4 | 25.4% |
| Corporate Wellness -Programme | 224.8 | 19.8% |
| Andere Dienste | 108.2 | 9.5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 978,5 Millionen US -Dollar
- 2022: 1.132,6 Millionen US -Dollar
- 2023: 1.133,0 Millionen US -Dollar
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.04%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.5%
- Jahresumsatz: 1.133,0 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 712.4 | 62.8% |
| Europa | 224.6 | 19.8% |
| Asien -Pazifik | 196.2 | 17.4% |
Ein tiefes Tauchgang in die Lebenszeitgruppe Holdings, Inc. (LTH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Life Time Group Holdings, Inc. zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | +0,6 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 3.4% | +0,4 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,62 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 92,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 55,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 1 Milliarde US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 468,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 29.5%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.6% | 7.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% | 3.9% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 6.7% | 5.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Lebenszeitgruppe Holdings, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken zum vierten Quartal 2023:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 639,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 727 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.14 |
Die aktuellen Merkmale der Schuldenfinanzierung umfassen:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.75% - 7.25%
- Schuldenfälle: in erster Linie 5-7 Jahre
Aktienstrukturkomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 340,2 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 98,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Liquidität der Lebenszeitgruppe Holdings, Inc. (LTH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 72.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 129,5 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 54,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.35
Ist Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $6.89
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- Preisvolatilität: 38.4%
Der Analystenkonsens liefert die folgende Empfehlungsumschläge:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen die folgenden finanziellen Merkmale an:
- Dividendenrendite: 0.75%
- Auszahlungsquote: 22.3%
Wichtige Risiken für Lebenszeitgruppen -Holdings, Inc. (LTH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 3.6% Potenzielle Einhaltung der Kosten steigern |
| Technologiestörung | Strategische Anpassung | 18,2 Millionen US -Dollar Investition erforderlich |
Schlüsselrisikobereiche
- Makroökonomische Volatilität: 12.5% potenzielle Marktempfindlichkeit
- Störungen der Lieferkette: 24,3 Millionen US -Dollar potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen
- Cybersicherheitsbedrohungen: 7.2% erhöhte Verwundbarkeit
Betriebsrisiken
Das Unternehmen identifizierte in den letzten SEC -Einreichungen spezifische operative Risiken:
- Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur: 16,9 Millionen US -Dollar potenzielle Modernisierungskosten
- Einschränkungen des Talenterwerbs: 22.4% Potenzielle Belegschaft der Belegschaft
- Internationale Markterweiterungsrisiken: 33,6 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.7x | Zunehmen |
| Liquiditätsrisiko | 1.3x | Stabil |
| Cashflow -Volatilität | 12,4 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lebenszeitgruppen Holdings, Inc. (LTH)
Wachstumschancen
Life Time Group Holdings, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen. Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen wichtige Wachstumstreiber und Expansionsstrategien ermittelt.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projiziertes Wachstum | Zielmärkte |
|---|---|---|
| Neue Cluböffnungen | 12-15 Neue Orte | Regionen von Sonnenbelt und Mittleren Westen |
| Digitale Erweiterung der Mitgliedschaft | 25% Wachstum des Jahr für das Jahr | Online -Fitnessplattformen |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Gesamtumsatzprognose für 2024: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Projiziertes Mitgliedswachstum: 8-10%
- Erwartete EBITDA -Marge: 18-20%
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserte Technologieintegration in Fitnesserlebnisse
- Expansion von Unternehmens -Wellness -Partnerschaften
- Entwicklung personalisierter Fitnessprogrammierung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Wettbewerbsdifferenzierung |
|---|---|---|
| Premium -Einrichtungen | 50 Millionen Dollar jährliche Investition | High-End-Fitnessinfrastruktur |
| Technologieintegration | 15 Millionen Dollar F & E -Investition | Erweiterte Fitness -Tracking -Plattformen |
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