Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات الإيرادات Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB) عن مشهد مالي معقد يعتمد على أحدث البيانات المالية.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 412,500,000 | 55.3% |
| خدمات الاشتراك | 215,700,000 | 28.9% |
| عمولات الحجز | 118,300,000 | 15.8% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: $746,500,000
- مساهمة الإيرادات الدولية: 42.6%
أبرزت تغييرات شريحة الإيرادات الهامة الاتجاهات التالية:
- زادت إيرادات الإعلانات الرقمية 6.2%
- خدمات الاشتراك من ذوي الخبرة 4.1% نمو
- انخفضت لجان الحجز 1.5%
غوص عميق في ربحية Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | -15.7% |
| صافي هامش الربح | -18.3% | -22.1% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات لكل موظف: $485,000
- نسبة نفقات التشغيل: 47.8%
- تكلفة الإيرادات: 214 مليون دولار
تحليل الربحية المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.6% | 38.2% |
| هامش التشغيل | -12.4% | -9.7% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): -15.7%
- العودة على الأصول (ROA): -8.3%
- EBITDA: 42.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,342,000,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $438,000,000 | 22% |
| إجمالي الديون | $1,780,000,000 | 90% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.2:1
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- نفقات الفائدة: $86,500,000 سنويا
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $245,000,000 | 10% |
| الأسهم المفضلة | $75,000,000 | 3% |
نشاط إعادة تمويل الديون
معاملة إعادة التمويل الأخيرة: $500,000,000 في 6.75% سعر الفائدة ، النضج في عام 2029.
تقييم السيولة Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.19 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.4%
- تكوين الأصول على المدى القصير: النقد والمكافئات 87.3 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -63.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.87
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| عائد الأرباح | 2.1% |
أداء سعر السهم
اتجاه سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $62.77
- سعر السهم الحالي: $52.33
- تقلب الأسعار: ±15.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.12
- نسبة الدفع: 32.5%
- معدل نمو الأرباح: 4.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة سوق السفر عبر الإنترنت | ضغط الإيرادات | عالي |
| تقلب الإعلان الرقمي | تقليل الهامش | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- ثغرات الأمن السيبراني مع محتملة 12.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- تحديات امتثال خصوصية البيانات
- قيود التوسع في بنية التحتية لتكنولوجيا المنصة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | النطاق الدقيق المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح حماية البيانات | 5-15 مليون دولار | الامتثال الجزئي |
| قيود التجارة الدولية | 3-10 مليون دولار | خطر معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Liberty TripAdvisor Holdings ، Inc. (LTRPB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
مقاييس توسيع السوق
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| منصة رقمية | 456 مليون دولار | 12.7% |
| الأسواق الدولية | 287 مليون دولار | 8.3% |
| المشاركة المتنقلة | 214 مليون دولار | 15.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 78 مليون دولار
- تطوير المنتجات AI- 45 مليون دولار
- توسيع الشراكة الاستراتيجية: 3 شراكات عالمية جديدة
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية منصة تكنولوجيا الملكية مع 97.3% معدل الاحتفاظ بالمستخدم وقدرات تحليل البيانات المتقدمة.
انهيار إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 14.6% |
| 2025 | 1.4 مليار دولار | 16.7% |
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.