Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
Comprendre Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) révèlent un paysage financier complexe basé sur les données financières les plus récentes.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Publicité numérique | 412,500,000 | 55.3% |
| Services d'abonnement | 215,700,000 | 28.9% |
| Commission de réservation | 118,300,000 | 15.8% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Revenus annuels totaux: $746,500,000
- Contribution internationale des revenus: 42.6%
Des modifications importantes du segment des revenus ont mis en évidence les tendances suivantes:
- Les revenus publicitaires numériques ont augmenté de 6.2%
- Services d'abonnement expérimentés 4.1% croissance
- Les commissions de réservation ont refusé 1.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Analyse des métriques de rentabilité
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.4% | -15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.3% | -22.1% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenu par employé: $485,000
- Ratio de dépenses d'exploitation: 47.8%
- Coût des revenus: 214 millions de dollars
Analyse de rentabilité comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 35.6% | 38.2% |
| Marge opérationnelle | -12.4% | -9.7% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): -15.7%
- Retour des actifs (ROA): -8.3%
- EBITDA: 42,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,342,000,000 | 68% |
| Dette totale à court terme | $438,000,000 | 22% |
| Dette totale | $1,780,000,000 | 90% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Intérêt des intérêts: $86,500,000 annuellement
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $245,000,000 | 10% |
| Stock privilégié | $75,000,000 | 3% |
Activité de refinancement de la dette
Transaction de refinancement récent: $500,000,000 à 6.75% taux d'intérêt, à maturation en 2029.
Évaluation des liquidités de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.19 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,7 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.4%
- Composition d'actifs à court terme: espèces et équivalents 87,3 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 214,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 63,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.87
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Performance du cours des actions
Tendance des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $38.45
- 52 semaines de haut: $62.77
- Prix actuel de l'action: $52.33
- Volatilité des prix: ±15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $1.12
- Ratio de paiement: 32.5%
- Taux de croissance des dividendes: 4.3%
Risques clés face à Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché des voyages en ligne | Pression des revenus | Haut |
| Volatilité de la publicité numérique | Réduction des marges | Moyen |
| Perturbation technologique | Érosion des parts de marché | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités de cybersécurité avec Potentiel 12,5 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Défis de conformité réglementaire de la confidentialité des données
- Limitations d'évolutivité de l'infrastructure de la technologie des plateformes
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Range fine potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur la protection des données | 5-15 millions de dollars | Conformité partielle |
| Restrictions du commerce international | 3 à 10 millions de dollars | Risque modéré |
Perspectives de croissance futures pour Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Métriques d'extension du marché
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Plate-forme numérique | 456 millions de dollars | 12.7% |
| Marchés internationaux | 287 millions de dollars | 8.3% |
| Engagement mobile | 214 millions de dollars | 15.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'infrastructure technologique: 78 millions de dollars
- Développement de produits dirigés par l'IA: 45 millions de dollars
- Extension de partenariat stratégique: 3 nouveaux partenariats mondiaux
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs concurrentiels incluent la plate-forme technologique propriétaire avec 97.3% Taux de rétention des utilisateurs et capacités avancées d'analyse des données.
Répartition des projections des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 14.6% |
| 2025 | 1,4 milliard de dollars | 16.7% |
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.