Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
Verständnis der Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Einnahmenquellen zeigen eine komplexe Finanzlandschaft, die auf den neuesten Finanzdaten basiert.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | 412,500,000 | 55.3% |
| Abonnementdienste | 215,700,000 | 28.9% |
| Buchungskommissionen | 118,300,000 | 15.8% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.7%
- Jahresumsatz: $746,500,000
- Internationaler Einnahmebeitrag: 42.6%
Änderungen des signifikanten Umsatzsegments zeigten die folgenden Trends:
- Die digitalen Werbeeinnahmen stiegen um um 6.2%
- Abonnementdienste erlebt 4.1% Wachstum
- Buchungskommissionen abgelehnt durch 1.5%
Ein tiefes Tauchgang mit Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.4% | -15.7% |
| Nettogewinnmarge | -18.3% | -22.1% |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $485,000
- Betriebskostenquote: 47.8%
- Umsatzkosten: 214 Millionen Dollar
Vergleichende Rentabilitätsanalyse
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.6% | 38.2% |
| Betriebsspanne | -12.4% | -9.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): -15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): -8.3%
- EBITDA: 42,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,342,000,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $438,000,000 | 22% |
| Gesamtverschuldung | $1,780,000,000 | 90% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Zinsaufwand: $86,500,000 jährlich
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $245,000,000 | 10% |
| Vorzugsbestand | $75,000,000 | 3% |
Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Jüngste Refinanzierungstransaktion: $500,000,000 bei 6.75% Zinssatz, reifen im Jahr 2029.
Bewertung der Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.19 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 156,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.4%
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: Bargeld und Äquivalente 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -63,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.87
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrend in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $38.45
- 52 Wochen hoch: $62.77
- Aktueller Aktienkurs: $52.33
- Preisvolatilität: ±15.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.12
- Auszahlungsquote: 32.5%
- Dividendenwachstumsrate: 4.3%
Hauptrisiken für Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Online -Reisemarktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Digitale Werbung Volatilität | Randreduzierung | Medium |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit potenzielle 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Compliance -Herausforderungen der Datenschutzregulierung
- Plattform -Technologie -Infrastruktur Skalierbarkeitsbeschränkungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzieller Feindauer | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 5-15 Millionen Dollar | Teilweise Einhaltung |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 3-10 Millionen Dollar | Moderates Risiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Digitale Plattform | 456 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Internationale Märkte | 287 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| Mobiles Engagement | 214 Millionen Dollar | 15.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 78 Millionen Dollar
- AI-gesteuerte Produktentwicklung: 45 Millionen Dollar
- Strategische Partnerschaft Expansion: 3 neue globale Partnerschaften
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterschieden zählen eine proprietäre Technologieplattform mit 97.3% Benutzerspeicherungsrate und erweiterte Datenanalysefunktionen.
Umsatzprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 1,4 Milliarden US -Dollar | 16.7% |
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