Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
Entendendo a Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) revelam um cenário financeiro complexo com base nos dados financeiros mais recentes.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Publicidade digital | 412,500,000 | 55.3% |
| Serviços de assinatura | 215,700,000 | 28.9% |
| Comissões de reserva | 118,300,000 | 15.8% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.7%
- Receita anual total: $746,500,000
- Contribuição da receita internacional: 42.6%
Alterações significativas no segmento de receita destacaram as seguintes tendências:
- A receita de publicidade digital aumentou em 6.2%
- Serviços de assinatura experimentados 4.1% crescimento
- As comissões de reserva diminuíram por 1.5%
Um profundo mergulho no Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. (LTRPB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | -12.4% | -15.7% |
| Margem de lucro líquido | -18.3% | -22.1% |
Métricas de eficiência operacional
- Receita por funcionário: $485,000
- Razão de despesas operacionais: 47.8%
- Custo da receita: US $ 214 milhões
Análise de lucratividade comparativa
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.6% | 38.2% |
| Margem operacional | -12.4% | -9.7% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): -15.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): -8.3%
- Ebitda: US $ 42,6 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,342,000,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $438,000,000 | 22% |
| Dívida total | $1,780,000,000 | 90% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Despesa de juros: $86,500,000 anualmente
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $245,000,000 | 10% |
| Ações preferenciais | $75,000,000 | 3% |
Atividade de refinanciamento de dívida
Transação recente de refinanciamento: $500,000,000 no 6.75% Taxa de juros, amadurecendo em 2029.
Avaliando Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.19 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.4%
- Composição de ativos de curto prazo: dinheiro e equivalentes US $ 87,3 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 63,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.87
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
O Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Desempenho do preço das ações
Tendência do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $38.45
- Alta de 52 semanas: $62.77
- Preço atual das ações: $52.33
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.12
- Taxa de pagamento: 32.5%
- Taxa de crescimento de dividendos: 4.3%
Os principais riscos enfrentados pela Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de viagens on -line | Pressão de receita | Alto |
| Volatilidade da publicidade digital | Redução de margem | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com potencial US $ 12,5 milhões Custo potencial de violação
- Desafios de conformidade regulatória de privacidade de dados
- Limitações de escalabilidade de infraestrutura de tecnologia de plataforma
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Faixa fina potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de proteção de dados | US $ 5-15 milhões | Conformidade parcial |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 3-10 milhões | Risco moderado |
Perspectivas de crescimento futuro para Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Plataforma digital | US $ 456 milhões | 12.7% |
| Mercados internacionais | US $ 287 milhões | 8.3% |
| Engajamento móvel | US $ 214 milhões | 15.2% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 78 milhões
- Desenvolvimento de produtos orientado a IA: US $ 45 milhões
- Expansão de parceria estratégica: 3 novas parcerias globais
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores competitivos incluem plataforma de tecnologia proprietária com 97.3% Taxa de retenção do usuário e recursos avançados de análise de dados.
Redução de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 14.6% |
| 2025 | US $ 1,4 bilhão | 16.7% |
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