Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Lantronix ، Inc.
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التكنولوجية التي تركز على حلول إنترنت الأشياء والتواصل.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| حلول جهاز إنترنت الأشياء | 52.4 مليون دولار | 64.3% |
| منتجات الشبكات | 22.1 مليون دولار | 27.2% |
| الخدمات المهنية | 6.5 مليون دولار | 8.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 81 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 87.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 48.6 مليون دولار | 55.7% |
| أوروبا | 21.3 مليون دولار | 24.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 17.4 مليون دولار | 19.9% |
غوص عميق في الربحية Lantronix ، Inc. (LTRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 10.5% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 13.4% |
رؤى الربحية الرئيسية توضح تحسين الأداء المالي الثابت.
- زاد إجمالي الربح من 42.6 مليون دولار ل 48.3 مليون دولار
- نما دخل التشغيل من 9.2 مليون دولار ل 12.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 6.4 مليون دولار ل 8.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 41.6% |
| تكلفة الإيرادات | 35.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Lantronix ، Inc. (LTRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 32 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 4.3 سنوات
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | القيمة ($) | |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 49.5 مليون دولار | |
| الأسهم العادية المعلقة | 18.3 مليون سهم |
| نسبة السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.13 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار |
تحليل بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليون دولار
انهيار النقد والمعادل النقدي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| نقدا في متناول اليد | 22.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- مبيعات أيام معلقة: 47 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 3.6x
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
هيكل الديون:
| نوع الدين | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| ديون قصيرة الأجل | 6.2 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 12.8 مليون دولار |
هل Lantronix ، Inc. (LTRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.85
- سعر السهم الحالي: $6.12
- الأداء العام: +18.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع | توزيعات الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 0.08 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى أن السهم يتداول بقليل أقل من مقاييس التقييم الجوهرية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lantronix ، Inc. (LTRX)
عوامل الخطر لـ Lantronix ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلب إنترنت الأشياء والطلب على منتجات الشبكات | ±15% تباين الإيرادات الفصلية |
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | نسبة رأس المال العامل من 1.2:1 |
| إدارة الديون | التزامات الديون المعلقة | إجمالي الديون: 12.3 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد في مكونات أشباه الموصلات
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني في البنية التحتية لأجهزة إنترنت الأشياء
- الاعتماد على عدد محدود من العملاء الرئيسيين
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في سوق حلول الاتصالات عبر الإنترنت
- التغييرات التكنولوجية السريعة التي تتطلب الابتكار المستمر
- ضغوط الأسعار من منافسي السوق الناشئين
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | تحدي الامتثال |
|---|---|---|
| التجارة الدولية | قيود التحكم في التصدير | محتمل $500,000 تكاليف الامتثال |
| حماية البيانات | لوائح الناتج المحلي الإجمالي والخصوصية | محتمل €750,000 عقوبات عدم الامتثال |
عوامل خطر التكنولوجيا
تشمل المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا:
- التقادم السريع لخطوط الإنتاج الحالية
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير العالي
- ثغرات الأمن المحتملة في النظام البيئي لجهاز إنترنت الأشياء
آفاق النمو المستقبلية لـ Lantronix ، Inc. (LTRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع واختراق السوق.
ابتكار المنتج خريطة الطريق
- الاستثمار في البحث والتطوير: 4.2 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة في عام 2023
- ركز على حلول IoT و Edge Computing
- إطلاق المنتج المخطط له في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| إنترنت الأشياء الصناعي | 18.3% | 263.4 مليار دولار |
| شبكات المؤسسة | 12.7% | 87.6 مليار دولار |
| الحلول اللاسلكية | 15.5% | 41.2 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 شركاء التكنولوجيا الرئيسيين في عام 2023
- توسيع شبكة التوزيع العالمية
- اتفاقيات التنمية المشتركة في الأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 68.3 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 73.6 مليون دولار | 8.1% |
| 2026 | 79.4 مليون دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءة اختراع نشطة
- التواجد العالمي في 37 دولة
- النظام البيئي المنتج المتنوع
Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.