Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle
Comprendre Lantronix, Inc. (LTRX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise englobent une gamme diversifiée de produits et services technologiques axés sur les solutions IoT et de mise en réseau.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Solutions de périphérique IoT | 52,4 millions de dollars | 64.3% |
| Produits de réseautage | 22,1 millions de dollars | 27.2% |
| Services professionnels | 6,5 millions de dollars | 8.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 81 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 87,3 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 48,6 millions de dollars | 55.7% |
| Europe | 21,3 millions de dollars | 24.4% |
| Asie-Pacifique | 17,4 millions de dollars | 19.9% |
Une plongée profonde dans Lantronix, Inc. (LTRX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 10.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 13.4% |
Les principales informations sur la rentabilité démontrent une amélioration cohérente des performances financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,6 millions de dollars à 48,3 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation est passé de 9,2 millions de dollars à 12,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 6,4 millions de dollars à 8,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 41.6% |
| Coût des revenus | 35,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Lantronix, Inc. (LTRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,6 millions de dollars |
| Dette totale | 32 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 4,3 ans
Détails de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) | |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 49,5 millions de dollars | |
| Stock ordinaire en circulation | 18,3 millions d'actions |
| Rapport de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.13 |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars |
Analyse des états de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars
Répartition des équivalents en espèces et en espèces:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| L'argent en espèces | 22,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 5,7 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité clés:
- Les ventes de jours en cours: 47 jours
- Ratio de roulement des stocks: 3.6x
- Cycle de conversion en espèces: 35 jours
Structure de la dette:
| Type de dette | Montant total |
|---|---|
| Dette à court terme | 6,2 millions de dollars |
| Dette à long terme | 12,8 millions de dollars |
Lantronix, Inc. (LTRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $7.85
- Prix actuel de l'action: $6.12
- Performance de l'année à jour: +18.3%
Métriques de dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement | Dividende annuel |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 0,08 $ par action |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les indicateurs de marché actuels suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous de ses mesures d'évaluation intrinsèques.
Risques clés face à Lantronix, Inc. (LTRX)
Facteurs de risque pour Lantronix, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuant de la demande de produits IoT et de mise en réseau | ±15% Variation trimestrielle des revenus |
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | Ratio de fonds de roulement de 1.2:1 |
| Gestion de la dette | Obligations de dettes en cours | Dette totale: 12,3 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les composants semi-conducteurs
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité dans l'infrastructure de dispositifs IoT
- Dépendance du nombre limité de clients clés
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense sur le marché des solutions de connectivité IoT
- Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue
- Pressions des prix des concurrents du marché émergent
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Défi de conformité |
|---|---|---|
| Commerce international | Restrictions de contrôle des exportations | Potentiel $500,000 frais de conformité |
| Protection des données | Règlement sur le RGPD et la confidentialité | Potentiel €750,000 pénalités de non-conformité |
Facteurs de risque technologique
Les risques liés à la technologie comprennent:
- Obsolescence rapide des gammes de produits actuels
- Exigences d'investissement élevés de recherche et développement
- Vulnérabilités de sécurité potentielles dans l'écosystème de l'appareil IoT
Perspectives de croissance futures pour Lantronix, Inc. (LTRX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion et de pénétration du marché.
Feuille de route de l'innovation de produit
- Investissement dans la R&D: 4,2 millions de dollars alloué au développement de nouveaux produits en 2023
- Concentrez-vous sur les solutions informatiques IoT et Edge
- Lancement de produit planifié dans les segments de technologie émergents
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| IoT industriel | 18.3% | 263,4 milliards de dollars |
| Réseautage d'entreprise | 12.7% | 87,6 milliards de dollars |
| Solutions sans fil | 15.5% | 41,2 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 partenaires technologiques majeurs en 2023
- Extension du réseau de distribution mondial
- Accords de développement conjoints sur les marchés émergents
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 68,3 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 73,6 millions de dollars | 8.1% |
| 2026 | 79,4 millions de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 12 brevets actifs
- Présence mondiale dans 37 pays
- Écosystème de produits diversifié
Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template
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