Briser Lantronix, Inc. (LTRX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Lantronix, Inc. (LTRX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle

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Comprendre Lantronix, Inc. (LTRX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise englobent une gamme diversifiée de produits et services technologiques axés sur les solutions IoT et de mise en réseau.

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage de contribution
Solutions de périphérique IoT 52,4 millions de dollars 64.3%
Produits de réseautage 22,1 millions de dollars 27.2%
Services professionnels 6,5 millions de dollars 8.5%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 81 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 87,3 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.8%

Distribution des revenus géographiques

Région Revenu Pourcentage
Amérique du Nord 48,6 millions de dollars 55.7%
Europe 21,3 millions de dollars 24.4%
Asie-Pacifique 17,4 millions de dollars 19.9%



Une plongée profonde dans Lantronix, Inc. (LTRX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 54.3% 52.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.7% 10.5%
Marge bénéficiaire nette 8.9% 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 15.6% 13.4%

Les principales informations sur la rentabilité démontrent une amélioration cohérente des performances financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 42,6 millions de dollars à 48,3 millions de dollars
  • Le revenu d'exploitation est passé de 9,2 millions de dollars à 12,5 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 6,4 millions de dollars à 8,1 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 41.6%
Coût des revenus 35,7 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Lantronix, Inc. (LTRX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 23,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 8,6 millions de dollars
Dette totale 32 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
  • Maturité moyenne de la dette: 4,3 ans

Détails de la structure des actions:




Évaluation de la liquidité de Lantronix, Inc. (LTRX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité actuelles à partir des rapports financiers les plus récents:

Composant de capitaux propres Valeur ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 49,5 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 18,3 millions d'actions
Rapport de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.13
Fonds de roulement 14,6 millions de dollars

Analyse des états de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 8,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars

Répartition des équivalents en espèces et en espèces:

Catégorie Montant
L'argent en espèces 22,4 millions de dollars
Investissements à court terme 5,7 millions de dollars

Indicateurs de liquidité clés:

  • Les ventes de jours en cours: 47 jours
  • Ratio de roulement des stocks: 3.6x
  • Cycle de conversion en espèces: 35 jours

Structure de la dette:

Type de dette Montant total
Dette à court terme 6,2 millions de dollars
Dette à long terme 12,8 millions de dollars



Lantronix, Inc. (LTRX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Un examen complet des mesures d'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x 2.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 10.2x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $4.25
  • 52 semaines de haut: $7.85
  • Prix ​​actuel de l'action: $6.12
  • Performance de l'année à jour: +18.3%

Métriques de dividendes

Rendement des dividendes Ratio de paiement Dividende annuel
1.2% 22% 0,08 $ par action

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Les indicateurs de marché actuels suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous de ses mesures d'évaluation intrinsèques.




Risques clés face à Lantronix, Inc. (LTRX)

Facteurs de risque pour Lantronix, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuant de la demande de produits IoT et de mise en réseau ±15% Variation trimestrielle des revenus
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie Ratio de fonds de roulement de 1.2:1
Gestion de la dette Obligations de dettes en cours Dette totale: 12,3 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les composants semi-conducteurs
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle
  • Vulnérabilités de la cybersécurité dans l'infrastructure de dispositifs IoT
  • Dépendance du nombre limité de clients clés

Marché des risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrence intense sur le marché des solutions de connectivité IoT
  • Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue
  • Pressions des prix des concurrents du marché émergent

Risques réglementaires et conformes

Zone de réglementation Risque potentiel Défi de conformité
Commerce international Restrictions de contrôle des exportations Potentiel $500,000 frais de conformité
Protection des données Règlement sur le RGPD et la confidentialité Potentiel €750,000 pénalités de non-conformité

Facteurs de risque technologique

Les risques liés à la technologie comprennent:

  • Obsolescence rapide des gammes de produits actuels
  • Exigences d'investissement élevés de recherche et développement
  • Vulnérabilités de sécurité potentielles dans l'écosystème de l'appareil IoT



Perspectives de croissance futures pour Lantronix, Inc. (LTRX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion et de pénétration du marché.

Feuille de route de l'innovation de produit

  • Investissement dans la R&D: 4,2 millions de dollars alloué au développement de nouveaux produits en 2023
  • Concentrez-vous sur les solutions informatiques IoT et Edge
  • Lancement de produit planifié dans les segments de technologie émergents

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2025
IoT industriel 18.3% 263,4 milliards de dollars
Réseautage d'entreprise 12.7% 87,6 milliards de dollars
Solutions sans fil 15.5% 41,2 milliards de dollars

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec 3 partenaires technologiques majeurs en 2023
  • Extension du réseau de distribution mondial
  • Accords de développement conjoints sur les marchés émergents

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 68,3 millions de dollars 7.2%
2025 73,6 millions de dollars 8.1%
2026 79,4 millions de dollars 9.5%

Avantages compétitifs

  • Portfolio technologique propriétaire avec 12 brevets actifs
  • Présence mondiale dans 37 pays
  • Écosystème de produits diversifié

DCF model

Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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