Lantronix, Inc. (LTRX) Bundle
Verständnis von Lantronix, Inc. (LTRX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen eine Vielzahl von technologischen Produkten und Dienstleistungen, die sich auf IoT- und Networking -Lösungen konzentrieren.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| IoT -Gerätelösungen | 52,4 Millionen US -Dollar | 64.3% |
| Networking -Produkte | 22,1 Millionen US -Dollar | 27.2% |
| Professionelle Dienstleistungen | 6,5 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 81 Millionen Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 87,3 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 48,6 Millionen US -Dollar | 55.7% |
| Europa | 21,3 Millionen US -Dollar | 24.4% |
| Asien -Pazifik | 17,4 Millionen US -Dollar | 19.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lantronix, Inc. (LTRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 10.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 13.4% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse zeigen eine konsequente Verbesserung der finanziellen Leistung.
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,6 Millionen US -Dollar Zu 48,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 9,2 Millionen US -Dollar Zu 12,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 6,4 Millionen US -Dollar Zu 8,1 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 41.6% |
| Umsatzkosten | 35,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lantronix, Inc. (LTRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 32 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienstruktur Details:
| Aktienkomponente | Wert ($) | |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 49,5 Millionen US -Dollar | |
| Stammaktien ausstehend | 18,3 Millionen Aktien |
| Liquiditätsverhältnis | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.13 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung:
- Betriebscashflow: 8,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Cash- und Bargeldäquivalente Aufschlüsselung:
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Bargeld zur Hand | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 5,7 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Days -Verkäufe ausstehend: 47 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 3.6x
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 12,8 Millionen US -Dollar |
Ist Lantronix, Inc. (LTRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Bewertungsmetriken des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $4.25
- 52 Wochen hoch: $7.85
- Aktueller Aktienkurs: $6.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote | Jährliche Dividende |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 0,08 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Aktuelle Marktindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den intrinsischen Bewertungsmetriken handelt.
Wichtige Risiken gegenüber Lantronix, Inc. (LTRX)
Risikofaktoren für Lantronix, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Schwankende IoT- und Networking -Produktnachfrage | ±15% vierteljährliche Umsatzvariation |
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | Betriebskapitalquote von 1.2:1 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schuldenverpflichtungen | Gesamtverschuldung: 12,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette in Halbleiterkomponenten
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Sicherheitslücken in der Cybersicherheit in der IoT -Geräteinfrastruktur
- Abhängigkeit von der begrenzten Anzahl wichtiger Kunden
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb im Markt für IoT Connectivity Solutions
- Schnelle technologische Veränderungen, die kontinuierliche Innovation erfordern
- Preisdruck von Wettbewerbern aufstrebenden Markt
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance Challenge |
|---|---|---|
| Internationaler Handel | Exportkontrollbeschränkungen | Potenzial $500,000 Compliance -Kosten |
| Datenschutz | DSGVO- und Datenschutzbestimmungen | Potenzial €750,000 Nichteinhaltung von Strafen |
Technologierisikofaktoren
Zu den technologischen Risiken gehören:
- Schnelle Veralterung der aktuellen Produktlinien
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Potenzielle Sicherheitslücken im IoT -Geräte -Ökosystem
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lantronix, Inc. (LTRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit Potenzial für Expansion und Marktdurchdringung.
Produktinnovation Roadmap
- Investition in F & E:: 4,2 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte im Jahr 2023 zugewiesen
- Konzentrieren Sie sich auf IoT- und Edge Computing -Lösungen
- Geplante Produkteinführung in aufstrebenden Technologiesegmenten
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2025 |
|---|---|---|
| Industrielles IoT | 18.3% | 263,4 Milliarden US -Dollar |
| Enterprise Networking | 12.7% | 87,6 Milliarden US -Dollar |
| Drahtlose Lösungen | 15.5% | 41,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Haupttechnologiepartner im Jahr 2023
- Erweiterung des globalen Verteilungsnetzes
- Gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 68,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 73,6 Millionen US -Dollar | 8.1% |
| 2026 | 79,4 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 aktive Patente
- Globale Präsenz in 37 Länder
- Diversifiziertes Produkt -Ökosystem
Lantronix, Inc. (LTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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